Aljazira Japanese Equities Fund
002004 · Public fund · 283 clauses read
Every limit below quotes the sentence it came from, in the document's own language. Nothing here has been approved, and no figure was generated — each one was read from the published terms and can be checked against them.
The Arabic in this text came out of the document in visual order and was reordered; the clause reference is exact, the wording may differ slightly from the printed original — check it there before relying on it.
الأسهم المدرجة في السوق الياباني 65 % 100 %
Quoted from clause 3.3
الأسهم المدرجة في السوق الياباني 65 % 100 %
Quoted from clause 3.3
صناديق استثمارية في الأسهم اليابانية 25 0 %
Quoted from clause 3.3
صناديق استثمارية في الأسهم اليابانية 25 0 %
Quoted from clause 3.3
النقد 10 0 %
Quoted from clause 3.3
النقد 10 0 %
Quoted from clause 3.3
العقود المستقبلية FUTURES
Quoted from clause 3.8.1
عقود الخيارات OPTIONS
Quoted from clause 3.8.2
عقود المبادلة SWAP .
Quoted from clause 3.8.3
الأسهم الممتازة.
Quoted from clause 3.8.4
يمكن للصندوق استثمار ما ال يزيد عن 25% من صافي قيمة أصوله في صناديق استثمارية في الأسهم اليابانية بحيث ال يتجاوز نسبة 20% من صافي قيمة أصول الصندوق المستثمر به شريطة أن تكون معتمدة من قبل الجهات التنظيمية ومتوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية لمدير الصندوق.
Quoted from clause 3.10
يمكن للصندوق استثمار ما ال يزيد عن 25% من صافي قيمة أصوله في صناديق استثمارية في الأسهم اليابانية بحيث ال يتجاوز نسبة 20% من صافي قيمة أصول الصندوق المستثمر به شريطة أن تكون معتمدة من قبل الجهات التنظيمية ومتوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية لمدير الصندوق.
Quoted from clause 3.10
يمكن للصندوق الحصول على تمويل (بما ال يتعارض مع المعايير الشرعية للصندوق) بما ال يزيد عن 10% من صافي قيمة أصوله، على أن ال ي تم رهن اصول الصندوق مقابل هذا القرض.
Quoted from clause 3.11
يمكن للصندوق استثمار مالا يزيد عن 10% من صافي قيمة الصندوق في أسهم مصدر واحد.
Quoted from clause 3.12
وعلى أية حال ، في حال تجاوز الوزن السوقي لشركة مدرجة نسبة 10% من أجمالي القيمة السوقية للوعاء الاستثماري للشركات المدرجة المتوافقة مع المعايير الشرع ية للصندوق، فإن بإمكان مدير الصندوق أن يزيد من نسبة الاستثمار في هذه الشركة إلى النسبة المماثلة للقيمة السوقية لهذه الشركة على أن ال يتجاوز الاستثمار فيها ما نسب ته 20% من صافي قيمة اصول الصندوق.
Quoted from clause 3.12
لن يستثمر الصندوق في المشتقات.
Quoted from clause 3.15
يدفع الصندوق لمدير الصندوق رسوم إدارة بواقع 1.5% سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق تحسب على أساس يومي وتدفع على أساس ربع سنو ي
Quoted from clause 9.1.1
أن يقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق لمدة ال تقل عن 12 شهراً، ويتم تحصيل أتعاب الأداء بعد انتهاء هذه المدة فقط .
Quoted from clause 9.1.2.1
أتعاب الأداء هي نسبة قدرها 20% من فرق الأداء الإيجابي بين الصندوق والمؤشر الإرشادي.
Quoted from clause 9.1.2.2
9.1.3. رسوم أمين الحفظ: يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسوما تتراوح ما بين 0.0075% بحد أدني و0.6% بحد اعلى سنويا من صافي قيمة الأصول، بالإضافة الى رسوم عمليات تتراوح ما بين 15 دوالر امريكي بحد أدني و190 دوالر امريكي بحد اعلى لكل عملية، ورسوم تقارير سنوية تبدأ من 1,650 دوالر امريكي للسنه الاولى ثم 2,750 دوالر امريكي للسنه الثانية ثم 5,500 دوالر امريكي سنوياً. تحسب هذه الرسوم وتدفع على أساس شهري .
Quoted from clause 9.1.3
9.1.3. رسوم أمين الحفظ: يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسوما تتراوح ما بين 0.0075% بحد أدني و0.6% بحد اعلى سنويا من صافي قيمة الأصول، بالإضافة الى رسوم عمليات تتراوح ما بين 15 دوالر امريكي بحد أدني و190 دوالر امريكي بحد اعلى لكل عملية، ورسوم تقارير سنوية تبدأ من 1,650 دوالر امريكي للسنه الاولى ثم 2,750 دوالر امريكي للسنه الثانية ثم 5,500 دوالر امريكي سنوياً. تحسب هذه الرسوم وتدفع على أساس شهري .
Quoted from clause 9.1.3
9.1.4. رسوم مشغل الصندوق: يدفع الصندوق إلى مشغل الصندوق رسوما بنسبة 0.035% بحد اقصى سنويا من متوسط صافي قيمة الأصول وبحد أدنى (5,000 دوالر امريكي) تحسب شهرياً وتدفع على أساس ربع سنوي .
Quoted from clause 9.1.4
9.1.12. مصاريف أخرى: يدفع الصندوق مصاريف أخرى تشمل على سبيل المثال ال للحصر التكاليف المتعلقة بإعداد النشرات والتقارير والإشعارات إلى المستثمرين وطباعه تلك النشرات والتقارير والإشعارات وتوزيعها وأية مصاريف استثنائية وغيرها مثل مصاريف التصفية. على أن ال تتجاوز هذه المصاريف نسبة 0.25% سنويا ً من صافي قيمة الأصول بحد أقصى.
Quoted from clause 9.1.12
لغاية 2% تخصم من إجمالي مبلغ الاشتراك، وتخصم منه قبل شراء الوحدات
Quoted from clause 9.2
رسوم إدارة الصندوق 1.5% سنوياً من صافي قيمة الأصول تحسب على أساس يومي عند كل تقويم
Quoted from clause 9.2
بحد ادنى 0.0075% وبحد اقصى 0.6% سنوياً بالإضافة الى رسوم عمليات ورسوم تقارير تحسب وتدفع رسوم الحفظ شهريا ً
Quoted from clause 9.2
بحد ادنى 0.0075% وبحد اقصى 0.6% سنوياً بالإضافة الى رسوم عمليات ورسوم تقارير تحسب وتدفع رسوم الحفظ شهريا ً
Quoted from clause 9.2
بحد اقصى 0.035% سنويا من متوسط صافي قيمة الأصول وبحد أدنى (5,000 دوالر امريكي) تحسب رسوم مشغل الصندوق شهرياً وتدفع على أساس ربع سنوي.
Quoted from clause 9.2
أتعاب الأداء هي نسبة قدرها 20% من فرق الأداء الايجابي بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي تحسب يوميا رسوم الأداء وتخصم ربع سنويا ً
Quoted from clause 9.2
9.4. رسوم الاشتراك: يتم خصم رسوم اشتراك تستحق لمدير الصندوق يدفعها المستثمر بنسبة ثابتة ال تزيد عن 2% من إجمالي مبلغ الاشتراك. وتخصم منه قبل شراء الوحدات .
Quoted from clause 9.4
إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات الاسترداد المطلوب تنفيذها في أي يوم تعامل 10% أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندو ق
Quoted from clause 11.7.1
لن يتم نقل ملكية الوحدات بين المستثمرين
Quoted from clause 11.8
لن يقوم الصندوق بتوزيع ارباح نقدية حيث ان ذلك ليس من ضمن اهداف ه
Quoted from clause 12
يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل 10 أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 25% على الاقل من قيمة وحدات الصندوق
Quoted from clause 15.3
ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحاً إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 25% على الاقل من قيمة وحدات الصندوق
Quoted from clause 15.5
الــديون: إجمــالي القــروض علــى معــدل القيمــة الســوقية ل " 24 شــهر" أقــل مـــن .%33
Quoted from clause 25.4.2.1
- الذمم المدينة على معدل القيمة السوقية ل " 24 شهر" أقل مـن 33%.
Quoted from clause 25.4.2.2
- النقــد والأوراق الماليــة المســتحقة للفوائــد علــى معــدل القيمــة الســوقية ل " 24 شهر" أقل مـن 33%.
Quoted from clause 25.4.2.2
- نســبة الــدخل مــن الأنشــطة الغيــر متوافقــة مــع الشــريعة: يــتم التعامــل فــي أســهم الشــركات التــي يقــل فيهــا الــدخل مــن الأنشــطة الغيــر متوافقــة مــع الشــريعة "باستثناء دخل الفوائد" على الإيرادات عن 5%.
Quoted from clause 25.4.2.2
What happens next
Nothing here came from your systems. It was read from the terms and conditions your fund already publishes, so you can judge the work before sharing anything.
If the limits are right, a person at your firm approves each one against its clause — that is what puts it in force. From then on, any breach you record cites the approved text, and the letter to the Authority quotes it verbatim.
- Source document
- Terms and conditions (PDF)In Arabic
- Clauses read
- 283
- Limits proposed
- 39
- Prepared
- nothing has been shared with us
Claim this fund's rulebook
Say who you are and we mail you a personal link to this draft: every limit with its clause, nothing approved, nothing from your systems. The link lives thirty days. No account is created and nothing you type here is shared.
ComAgents — the regulator-facing accountability layer for CMA-regulated firms. Nothing here is verified; nothing came from your systems.