Aljazira Japanese Equities Fund

الأسهم المدرجة في السوق الياباني 65 % 100 %

مقتبس من البند 3.3

الأسهم المدرجة في السوق الياباني 65 % 100 %

مقتبس من البند 3.3

صناديق استثمارية في الأسهم اليابانية 25 0 %

مقتبس من البند 3.3

صناديق استثمارية في الأسهم اليابانية 25 0 %

مقتبس من البند 3.3

النقد 10 0 %

مقتبس من البند 3.3

النقد 10 0 %

مقتبس من البند 3.3

العقود المستقبلية FUTURES

مقتبس من البند 3.8.1

عقود الخيارات OPTIONS

مقتبس من البند 3.8.2

عقود المبادلة SWAP .

مقتبس من البند 3.8.3

الأسهم الممتازة.

مقتبس من البند 3.8.4

يمكن للصندوق استثمار ما ال يزيد عن 25% من صافي قيمة أصوله في صناديق استثمارية في الأسهم اليابانية بحيث ال يتجاوز نسبة 20% من صافي قيمة أصول الصندوق المستثمر به شريطة أن تكون معتمدة من قبل الجهات التنظيمية ومتوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية لمدير الصندوق.

مقتبس من البند 3.10

يمكن للصندوق استثمار ما ال يزيد عن 25% من صافي قيمة أصوله في صناديق استثمارية في الأسهم اليابانية بحيث ال يتجاوز نسبة 20% من صافي قيمة أصول الصندوق المستثمر به شريطة أن تكون معتمدة من قبل الجهات التنظيمية ومتوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية لمدير الصندوق.

مقتبس من البند 3.10

يمكن للصندوق الحصول على تمويل (بما ال يتعارض مع المعايير الشرعية للصندوق) بما ال يزيد عن 10% من صافي قيمة أصوله، على أن ال ي تم رهن اصول الصندوق مقابل هذا القرض.

مقتبس من البند 3.11

يمكن للصندوق استثمار مالا يزيد عن 10% من صافي قيمة الصندوق في أسهم مصدر واحد.

مقتبس من البند 3.12

وعلى أية حال ، في حال تجاوز الوزن السوقي لشركة مدرجة نسبة 10% من أجمالي القيمة السوقية للوعاء الاستثماري للشركات المدرجة المتوافقة مع المعايير الشرع ية للصندوق، فإن بإمكان مدير الصندوق أن يزيد من نسبة الاستثمار في هذه الشركة إلى النسبة المماثلة للقيمة السوقية لهذه الشركة على أن ال يتجاوز الاستثمار فيها ما نسب ته 20% من صافي قيمة اصول الصندوق.

مقتبس من البند 3.12

لن يستثمر الصندوق في المشتقات.

مقتبس من البند 3.15

يدفع الصندوق لمدير الصندوق رسوم إدارة بواقع 1.5% سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق تحسب على أساس يومي وتدفع على أساس ربع سنو ي

مقتبس من البند 9.1.1

أن يقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق لمدة ال تقل عن 12 شهراً، ويتم تحصيل أتعاب الأداء بعد انتهاء هذه المدة فقط .

مقتبس من البند 9.1.2.1

أتعاب الأداء هي نسبة قدرها 20% من فرق الأداء الإيجابي بين الصندوق والمؤشر الإرشادي.

مقتبس من البند 9.1.2.2

9.1.3. رسوم أمين الحفظ: يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسوما تتراوح ما بين 0.0075% بحد أدني و0.6% بحد اعلى سنويا من صافي قيمة الأصول، بالإضافة الى رسوم عمليات تتراوح ما بين 15 دوالر امريكي بحد أدني و190 دوالر امريكي بحد اعلى لكل عملية، ورسوم تقارير سنوية تبدأ من 1,650 دوالر امريكي للسنه الاولى ثم 2,750 دوالر امريكي للسنه الثانية ثم 5,500 دوالر امريكي سنوياً. تحسب هذه الرسوم وتدفع على أساس شهري .

مقتبس من البند 9.1.3

9.1.3. رسوم أمين الحفظ: يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسوما تتراوح ما بين 0.0075% بحد أدني و0.6% بحد اعلى سنويا من صافي قيمة الأصول، بالإضافة الى رسوم عمليات تتراوح ما بين 15 دوالر امريكي بحد أدني و190 دوالر امريكي بحد اعلى لكل عملية، ورسوم تقارير سنوية تبدأ من 1,650 دوالر امريكي للسنه الاولى ثم 2,750 دوالر امريكي للسنه الثانية ثم 5,500 دوالر امريكي سنوياً. تحسب هذه الرسوم وتدفع على أساس شهري .

مقتبس من البند 9.1.3

9.1.4. رسوم مشغل الصندوق: يدفع الصندوق إلى مشغل الصندوق رسوما بنسبة 0.035% بحد اقصى سنويا من متوسط صافي قيمة الأصول وبحد أدنى (5,000 دوالر امريكي) تحسب شهرياً وتدفع على أساس ربع سنوي .

مقتبس من البند 9.1.4

9.1.12. مصاريف أخرى: يدفع الصندوق مصاريف أخرى تشمل على سبيل المثال ال للحصر التكاليف المتعلقة بإعداد النشرات والتقارير والإشعارات إلى المستثمرين وطباعه تلك النشرات والتقارير والإشعارات وتوزيعها وأية مصاريف استثنائية وغيرها مثل مصاريف التصفية. على أن ال تتجاوز هذه المصاريف نسبة 0.25% سنويا ً من صافي قيمة الأصول بحد أقصى.

مقتبس من البند 9.1.12

لغاية 2% تخصم من إجمالي مبلغ الاشتراك، وتخصم منه قبل شراء الوحدات

مقتبس من البند 9.2

رسوم إدارة الصندوق 1.5% سنوياً من صافي قيمة الأصول تحسب على أساس يومي عند كل تقويم

مقتبس من البند 9.2

بحد ادنى 0.0075% وبحد اقصى 0.6% سنوياً بالإضافة الى رسوم عمليات ورسوم تقارير تحسب وتدفع رسوم الحفظ شهريا ً

مقتبس من البند 9.2

بحد ادنى 0.0075% وبحد اقصى 0.6% سنوياً بالإضافة الى رسوم عمليات ورسوم تقارير تحسب وتدفع رسوم الحفظ شهريا ً

مقتبس من البند 9.2

بحد اقصى 0.035% سنويا من متوسط صافي قيمة الأصول وبحد أدنى (5,000 دوالر امريكي) تحسب رسوم مشغل الصندوق شهرياً وتدفع على أساس ربع سنوي.

مقتبس من البند 9.2

أتعاب الأداء هي نسبة قدرها 20% من فرق الأداء الايجابي بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي تحسب يوميا رسوم الأداء وتخصم ربع سنويا ً

مقتبس من البند 9.2

9.4. رسوم الاشتراك: يتم خصم رسوم اشتراك تستحق لمدير الصندوق يدفعها المستثمر بنسبة ثابتة ال تزيد عن 2% من إجمالي مبلغ الاشتراك. وتخصم منه قبل شراء الوحدات .

مقتبس من البند 9.4

إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات الاسترداد المطلوب تنفيذها في أي يوم تعامل 10% أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندو ق

مقتبس من البند 11.7.1

لن يتم نقل ملكية الوحدات بين المستثمرين

مقتبس من البند 11.8

لن يقوم الصندوق بتوزيع ارباح نقدية حيث ان ذلك ليس من ضمن اهداف ه

مقتبس من البند 12

يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل 10 أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 25% على الاقل من قيمة وحدات الصندوق

مقتبس من البند 15.3

ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحاً إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 25% على الاقل من قيمة وحدات الصندوق

مقتبس من البند 15.5

الــديون: إجمــالي القــروض علــى معــدل القيمــة الســوقية ل " 24 شــهر" أقــل مـــن .%33

مقتبس من البند 25.4.2.1

- الذمم المدينة على معدل القيمة السوقية ل " 24 شهر" أقل مـن 33%.

مقتبس من البند 25.4.2.2

- النقــد والأوراق الماليــة المســتحقة للفوائــد علــى معــدل القيمــة الســوقية ل " 24 شهر" أقل مـن 33%.

مقتبس من البند 25.4.2.2

- نســبة الــدخل مــن الأنشــطة الغيــر متوافقــة مــع الشــريعة: يــتم التعامــل فــي أســهم الشــركات التــي يقــل فيهــا الــدخل مــن الأنشــطة الغيــر متوافقــة مــع الشــريعة "باستثناء دخل الفوائد" على الإيرادات عن 5%.

مقتبس من البند 25.4.2.2