Aljazira Asset Allocation Fund - Conservative Strategy
002008 · صندوق عام · قُرئ 295 بندًا
كل حد أدناه يقتبس الجملة التي جاء منها بلغة المستند نفسها. لم يُعتمد شيء هنا، ولم يُولَّد أي رقم — فكل حد قُرئ من الشروط المنشورة ويمكن التحقق منه مقابلها.
خرج النص العربي من المستند بترتيب بصري وأُعيد ترتيبه؛ مرجع البند دقيق، وقد تختلف الصياغة قليلًا عن الأصل المطبوع — راجعها هناك قبل الاعتماد عليها.
يجوز للصندوق أن يحتفظ بما ال يتجاوز 5 ٪ من أصوله على شكل نقد أو ما يماثله.
مقتبس من البند 3.6
يجوز للصندوق استثمار 10% من صافي قيمة أصوله بحد أقصى في الصناديق الخاصة المحلية والاجنبية
مقتبس من البند 3.8
استراتيجيات النمو 10 % 30 %
مقتبس من البند 3.9
استراتيجيات النمو 10 % 30 %
مقتبس من البند 3.9
استراتيجيات الدخل 70 % 90 %
مقتبس من البند 3.9
استراتيجيات الدخل 70 % 90 %
مقتبس من البند 3.9
النقد 5 0 %
مقتبس من البند 3.9
النقد 5 0 %
مقتبس من البند 3.9
على الصندوق القابض أن يستثمر في ثالثة صناديق استثمار على الأقل، ويجب أن ال تقل الاستثمارات في كل صندوق من تلك الصناديق عن 5٪ من صافي قيمة أصول الصندوق القابض، وال تنطبق هذه النسبة على استثمارات الصندوق القابض في صناديق إضافية.
مقتبس من البند 3.15
على الصندوق القابض أن يستثمر في ثالثة صناديق استثمار على الأقل، ويجب أن ال تقل الاستثمارات في كل صندوق من تلك الصناديق عن 5٪ من صافي قيمة أصول الصندوق القابض، وال تنطبق هذه النسبة على استثمارات الصندوق القابض في صناديق إضافية.
مقتبس من البند 3.15
يمكن للصندوق الحصول على تمويل من مدير الصندوق لتغطية طلبات الاسترداد عندما ال تتوفر سيولة كافية في حساب الصندوق بما ال يزيد عن 10% من صافي قيمة أصوله وبما ال يتعارض مع المعايير الشرعية للصندوق.
مقتبس من البند 3.16
لن يزيد الاستثمار في أي صندوق عن 50% من صافي قيمة أصول الصندوق القابض
مقتبس من البند 3.17
لن يستثمر الصندوق في المشتقا ت
مقتبس من البند 3.20
مخــاطر الســيولة: قــد ال يــتمكن مــدير الصــندوق مــن تســييل جــزء مــن أصــوله وكــذلك فــي حالــة زيــادة طلبــات الاســترداد 10% مــن قيمــة أصــول الصــندوق. لــذا ســيتم ترحيــل الطلبــات التــي تزيــد عــن 10% إلى يوم التقويم التالي.
مقتبس من البند 4.6.5
على أن ال تتجاوز هذه المصاريف نسب ة 0.5% سنوياً من صافي قيمة الأصول بحد أقصى.
مقتبس من البند 9.1.11
رسوم إدارة الصندوق 0.50% من صافي قيمة أصول الصندوق وتحتسب هذه الرسوم على أساس يومي وتدفع على أساس ربع سنوي
مقتبس من البند 9.2
900 دوالر أمريكي سنوياً عن كل صندوق يتم الاشتراك فيه ، بالإضافة إلى 15 دوالر أمريكي لكل عملية تحسب يومياً
مقتبس من البند 9.2
بحد أقصى 24,000 لاير سنوياً، مكافأة لكل عضو مستقل بواقع ثالثة آالف لاير سعودي بدل حضور كل اجتماع وبحد أدنى اجتماعين سنوياً.
مقتبس من البند 9.1.4
رسوم الاشتراك 0 %
مقتبس من البند 9.3
رسوم امين الحفظ 0.017 % 17 بالإضافة إلى 15 دوالر أمريكي لكل عملية.
مقتبس من البند 9.3
رسوم مشغل الصندوق 0.04 % 35
مقتبس من البند 9.3
رسوم إدارة الصندوق 0.50 % 499 رسوم إدارة الصندوق ملدة سنه كاملة
مقتبس من البند 9.3
إجمالي نسبة التكاليف املتكررة 0.60 % 600
مقتبس من البند 9.3
إجمالي نسبة التكاليف الغير املتكررة 0.00 % 0
مقتبس من البند 9.3
إجمالي نسبة التكاليف 0.60 % 600
مقتبس من البند 9.3
9.4. رسوم الاشتراك: ال يوجد .
مقتبس من البند 9.4
تدفع حصيلة الاسترداد إلى المستثمر خالل أربعة أيام من نهاية يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ طلب الاستردا د
مقتبس من البند 11.3.6
إذا كان هناك طلب استرداد قدمه المستثمر ولم يتم تنفيذه بسبب التعليق، فسوف يتم تنفيذه في أول يوم تعامل بعد انتهاء التعليق ما لم يكن المستثمر قد طلب خطيا سحبه قبل ثالثة (3) أيام من رفع التعليق
مقتبس من البند 11.6.4
إذا بلــغ إجمــالي نســبة جميــع طلبــات الاســترداد المطلــوب تنفيــذها فــي أي يــوم تعامــل 10% أو أكثــر من صافي قيمة أصول الصندوق
مقتبس من البند 11.7.1
الحد الأدنى لالشتراك الأولي في الصندوق هو 500 لاير، وا لحد الأدنى لالشتراك والاشتراك الإضافي عبر برامج الاشتراك المنتظم 100 لاير سعودي
مقتبس من البند 11.9
ســتتاح التقــارير الســنوية للجمهــور خــالل مــدة ال تتجــاوز (21) يومــا ً مــن اصــدار تقــارير الصــناديق التــي يســتثمر بهــا الصــندوق
مقتبس من البند 13.2
ســيتم نشــر البيــان الربــع ســنوي للصــندوق خــالل مــدة ال تتجــاوز (21) يومــاً مــن اصــدار تقــارير الصــناديق التــي يســتثمر بهــا الصــندوق
مقتبس من البند 13.4
يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل 10 ايام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ
مقتبس من البند 15.2
يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل 10 أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 25% على الاقل من قيمة وحدات الصندوق
مقتبس من البند 15.3
يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل 10 أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 25% على الاقل من قيمة وحدات الصندوق
مقتبس من البند 15.3
وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ بمدة ال تقل عن 10 ايام و ال تزيد عن 21 يوماً قبل تاريخ الاجتماع
مقتبس من البند 15.4
وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد الاجتماع الثاني بمدة ال تقل عن 5 أيام
مقتبس من البند 15.6
و بإرسـال إشـعار كتـابي إلى جميع مالكي الوحدات وأم ين الحفظ قبل عشرة أيام علـى ا ألقـل مـن الاجتماع و بمـدة ال تزيد على 21 يوماً قبل الاجتماع
مقتبس من البند 15.8
يتكون الصندوق من فئة واحدة من الوحدات
مقتبس من البند 18
ما يحدث بعد ذلك
لا شيء هنا جاء من أنظمتكم. قُرئ من الشروط والأحكام التي ينشرها صندوقكم أصلًا، لتحكموا على العمل قبل مشاركة أي شيء.
إن كانت الحدود صحيحة، يعتمد شخص في منشأتكم كل حد مقابل بنده — هذا ما يجعله نافذًا. من ثم فإن أي مخالفة تسجلونها تستشهد بالنص المعتمد، ويقتبسه الخطاب إلى الهيئة حرفيًا.
- المستند المصدر
- الشروط والأحكام (PDF)بالعربية
- البنود المقروءة
- 295
- الحدود المقترحة
- 39
- أُعدّ في
- لم يُشارك معنا شيء
المطالبة بضوابط استثمار هذا الصندوق
قل من أنت ونرسل لك بالبريد رابطًا شخصيًا إلى هذه المسودة: كل حد مع بنده، لا شيء معتمد، لا شيء من أنظمتكم. يعيش الرابط ثلاثين يومًا. لا يُنشأ حساب ولا يُشارَك شيء مما تكتبه هنا.
ComAgents — طبقة المساءلة أمام الجهة التنظيمية للمنشآت الخاضعة لهيئة السوق المالية. لا شيء هنا مُتحقق منه؛ لا شيء جاء من أنظمتكم.