Aljazira Asset Allocation Fund - Moderate Strategy
002009 · Public fund · 295 clauses read
Every limit below quotes the sentence it came from, in the document's own language. Nothing here has been approved, and no figure was generated — each one was read from the published terms and can be checked against them.
The Arabic in this text came out of the document in visual order and was reordered; the clause reference is exact, the wording may differ slightly from the printed original — check it there before relying on it.
يجوز للصندوق أن يحتفظ بما ال يتجاوز 5 ٪ من أصوله على شكل نقد أو ما يماثله.
Quoted from clause 3.6
يجوز للصندوق استثمار 5% من صافي قيمة أصوله بحد أقصى في صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) التي تستثمر في الذهب.
Quoted from clause 3.7
يجوز للصندوق استثمار 10% من صافي قيمة أصوله بحد أقصى في الصناديق الخاصة المحلية والاجنبية.
Quoted from clause 3.8
نوع الاستثما ر الحد الأدن ى الحد الأعل ى % 60 % 40 استراتيجيات النمو % 60 % 40 استراتيجيات الدخل % 5 0 النقد
Quoted from clause 3.9
نوع الاستثما ر الحد الأدن ى الحد الأعل ى % 60 % 40 استراتيجيات النمو % 60 % 40 استراتيجيات الدخل % 5 0 النقد
Quoted from clause 3.9
نوع الاستثما ر الحد الأدن ى الحد الأعل ى % 60 % 40 استراتيجيات النمو % 60 % 40 استراتيجيات الدخل % 5 0 النقد
Quoted from clause 3.9
نوع الاستثما ر الحد الأدن ى الحد الأعل ى % 60 % 40 استراتيجيات النمو % 60 % 40 استراتيجيات الدخل % 5 0 النقد
Quoted from clause 3.9
ال يستثمر الصندوق في اية اوراق مالية ال ي تم تصنيفها كوحدات أو أسهم مشاركة في الصناديق أو شهاد ات .
Quoted from clause 3.13
على الصندوق القابض أن يستثمر في ثالثة صناديق استثمار على الأقل، ويجب أن ال تقل الاستثمارات في كل صندوق من تلك الصناديق عن 5٪ من صافي قيمة أصول الصندوق القابض، وال تنطبق هذه النسبة على استثمارات الصندوق القابض في صناديق إضافية.
Quoted from clause 3.15
على الصندوق القابض أن يستثمر في ثالثة صناديق استثمار على الأقل، ويجب أن ال تقل الاستثمارات في كل صندوق من تلك الصناديق عن 5٪ من صافي قيمة أصول الصندوق القابض، وال تنطبق هذه النسبة على استثمارات الصندوق القابض في صناديق إضافية.
Quoted from clause 3.15
يمكن للصندوق الحصول على تمويل من مدير الصندوق لتغطية طلبات الاسترداد عندما ال تتوفر سيولة كافية في حساب الصندوق بما ال يزيد عن 10% من صافي قيمة أصوله وبما ال يتعارض مع المعايير الشرعية للصندو ق، علماً بأن الصندوق لن يقوم برهن أصول ه مقابل اية قروض .
Quoted from clause 3.16
يمكن للصندوق الحصول على تمويل من مدير الصندوق لتغطية طلبات الاسترداد عندما ال تتوفر سيولة كافية في حساب الصندوق بما ال يزيد عن 10% من صافي قيمة أصوله وبما ال يتعارض مع المعايير الشرعية للصندو ق، علماً بأن الصندوق لن يقوم برهن أصول ه مقابل اية قروض .
Quoted from clause 3.16
لن يزيد الاستثمار في أي صندوق عن 50% من صافي قيمة أصول الصندوق القابض .
Quoted from clause 3.17
لن يستثمر الصندوق في المشتقا ت
Quoted from clause 3.20
مخــاطر الســيولة: قــد ال يــتمكن مــدير الصــندوق مــن تســييل جــزء مــن أصــوله وكــذلك فــي حالــة زيــادة طلبــات الاســترداد 10% مــن قيمــة أصــول الصــندوق. لــذا ســيتم ترحيــل الطلبــات التــي تزيــد عــن 10% إلى يوم التقويم التالي.
Quoted from clause 4.6.5
رسوم مشغل الصندوق: سيدفع الصندوق لمشغل الصندوق 0.035% بحد اقصى سنوياً من صافي اصول الصندوق وبحد أدنى 5,000 دوالر امريكي تحسب يومياً وتدفع على أساس ربع سنو ي
Quoted from clause 9.1.2
على أن ال تتجاو ز هذه المصاريف نسبة 0.5% سنوياً من صافي قيمة الأصول بحد أقص ى.
Quoted from clause 9.1.10
رسوم إدارة الصندوق 0.80% من صافي قيمة أصول الصندوق تحتسب هذه الرسوم على أساس يومي وتدفع على أساس ربع سنوي
Quoted from clause 9.2
900 دوالر أمريكي سنوياً عن كل صندوق يتم الاشتراك فيه ، بالإضافة إلى 15 دوالر أمريكي لكل عملية
Quoted from clause 9.2
سيدفع الصندوق لمشغل الصندوق 0.035% بحد اقصى سنوياً من صافي اصول الصندوق وبحد أدنى 5,000 دوالر امريكي
Quoted from clause 9.1.2
إجمالي نسبة التكاليف املتكررة 0.90 % 899
Quoted from clause 9.3
وإبالغ الهيئة فوراً عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل ما نسب ته 0,5٪ أو أكثر من سعر الوحدة
Quoted from clause 10.5
سيقوم مدير الصندوق بنشر سعر تقويم وحدات الصندوق بحد أقصى في يوم العمل الذي يلي يوم التقويم
Quoted from clause 10.7
تدفع حصيلة الاسترداد إلى المستثمر خالل أربعة أيام من نهاية يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ طلب الاستردا د
Quoted from clause 11.3.6
إذا بلــغ إجمــالي نســبة جميــع طلبــات الاســترداد المطلــوب تنفيــذها فــي أي يــوم تعامــل 10% أو أكثــر من صافي قيمة أصول الصندوق
Quoted from clause 11.7.1
لن يتم نقل ملكية الوحدات بين المستثمرين
Quoted from clause 11.8
الحد الأدنى لالشتراك الأولي في الصندوق هو 500 لاير، وا لحد الأدنى لالشتراك والاشتراك الإضافي عبر برامج الاشتراك المنتظم 100 لاير سعودي
Quoted from clause 11.9
لن يقوم الصندوق بتوزيع ارباح نقدية حيث ان ذلك ليس من ضمن اهداف ه
Quoted from clause 12
يقــوم مــدير الصــندوق بإعــداد ســجل بمــالكي الوحــدات وتحديثــه وحفظــة فــي المملكــة
Quoted from clause 14.1
يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل 10 أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 25% على الاقل من قيمة وحدات الصندوق
Quoted from clause 15.3
وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ بمدة ال تقل عن 10 ايام و ال تزيد عن 21 يوماً قبل تاريخ الاجتماع
Quoted from clause 15.4
وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ بمدة ال تقل عن 10 ايام و ال تزيد عن 21 يوماً قبل تاريخ الاجتماع
Quoted from clause 15.4
ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحاً إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 25% على الاقل من قيمة وحدات الصندوق
Quoted from clause 15.5
يجوز لكل مالك وحدات الإدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت الاجتماع
Quoted from clause 15.10
What happens next
Nothing here came from your systems. It was read from the terms and conditions your fund already publishes, so you can judge the work before sharing anything.
If the limits are right, a person at your firm approves each one against its clause — that is what puts it in force. From then on, any breach you record cites the approved text, and the letter to the Authority quotes it verbatim.
- Source document
- Terms and conditions (PDF)In Arabic
- Clauses read
- 295
- Limits proposed
- 34
- Prepared
- nothing has been shared with us
Claim this fund's rulebook
Say who you are and we mail you a personal link to this draft: every limit with its clause, nothing approved, nothing from your systems. The link lives thirty days. No account is created and nothing you type here is shared.
ComAgents — the regulator-facing accountability layer for CMA-regulated firms. Nothing here is verified; nothing came from your systems.