Aljazira Asset Allocation Fund - Moderate Strategy
002009 · صندوق عام · قُرئ 295 بندًا
كل حد أدناه يقتبس الجملة التي جاء منها بلغة المستند نفسها. لم يُعتمد شيء هنا، ولم يُولَّد أي رقم — فكل حد قُرئ من الشروط المنشورة ويمكن التحقق منه مقابلها.
خرج النص العربي من المستند بترتيب بصري وأُعيد ترتيبه؛ مرجع البند دقيق، وقد تختلف الصياغة قليلًا عن الأصل المطبوع — راجعها هناك قبل الاعتماد عليها.
يجوز للصندوق أن يحتفظ بما ال يتجاوز 5 ٪ من أصوله على شكل نقد أو ما يماثله.
مقتبس من البند 3.6
يجوز للصندوق استثمار 5% من صافي قيمة أصوله بحد أقصى في صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) التي تستثمر في الذهب.
مقتبس من البند 3.7
يجوز للصندوق استثمار 10% من صافي قيمة أصوله بحد أقصى في الصناديق الخاصة المحلية والاجنبية.
مقتبس من البند 3.8
نوع الاستثما ر الحد الأدن ى الحد الأعل ى % 60 % 40 استراتيجيات النمو % 60 % 40 استراتيجيات الدخل % 5 0 النقد
مقتبس من البند 3.9
نوع الاستثما ر الحد الأدن ى الحد الأعل ى % 60 % 40 استراتيجيات النمو % 60 % 40 استراتيجيات الدخل % 5 0 النقد
مقتبس من البند 3.9
نوع الاستثما ر الحد الأدن ى الحد الأعل ى % 60 % 40 استراتيجيات النمو % 60 % 40 استراتيجيات الدخل % 5 0 النقد
مقتبس من البند 3.9
نوع الاستثما ر الحد الأدن ى الحد الأعل ى % 60 % 40 استراتيجيات النمو % 60 % 40 استراتيجيات الدخل % 5 0 النقد
مقتبس من البند 3.9
ال يستثمر الصندوق في اية اوراق مالية ال ي تم تصنيفها كوحدات أو أسهم مشاركة في الصناديق أو شهاد ات .
مقتبس من البند 3.13
على الصندوق القابض أن يستثمر في ثالثة صناديق استثمار على الأقل، ويجب أن ال تقل الاستثمارات في كل صندوق من تلك الصناديق عن 5٪ من صافي قيمة أصول الصندوق القابض، وال تنطبق هذه النسبة على استثمارات الصندوق القابض في صناديق إضافية.
مقتبس من البند 3.15
على الصندوق القابض أن يستثمر في ثالثة صناديق استثمار على الأقل، ويجب أن ال تقل الاستثمارات في كل صندوق من تلك الصناديق عن 5٪ من صافي قيمة أصول الصندوق القابض، وال تنطبق هذه النسبة على استثمارات الصندوق القابض في صناديق إضافية.
مقتبس من البند 3.15
يمكن للصندوق الحصول على تمويل من مدير الصندوق لتغطية طلبات الاسترداد عندما ال تتوفر سيولة كافية في حساب الصندوق بما ال يزيد عن 10% من صافي قيمة أصوله وبما ال يتعارض مع المعايير الشرعية للصندو ق، علماً بأن الصندوق لن يقوم برهن أصول ه مقابل اية قروض .
مقتبس من البند 3.16
يمكن للصندوق الحصول على تمويل من مدير الصندوق لتغطية طلبات الاسترداد عندما ال تتوفر سيولة كافية في حساب الصندوق بما ال يزيد عن 10% من صافي قيمة أصوله وبما ال يتعارض مع المعايير الشرعية للصندو ق، علماً بأن الصندوق لن يقوم برهن أصول ه مقابل اية قروض .
مقتبس من البند 3.16
لن يزيد الاستثمار في أي صندوق عن 50% من صافي قيمة أصول الصندوق القابض .
مقتبس من البند 3.17
لن يستثمر الصندوق في المشتقا ت
مقتبس من البند 3.20
مخــاطر الســيولة: قــد ال يــتمكن مــدير الصــندوق مــن تســييل جــزء مــن أصــوله وكــذلك فــي حالــة زيــادة طلبــات الاســترداد 10% مــن قيمــة أصــول الصــندوق. لــذا ســيتم ترحيــل الطلبــات التــي تزيــد عــن 10% إلى يوم التقويم التالي.
مقتبس من البند 4.6.5
رسوم مشغل الصندوق: سيدفع الصندوق لمشغل الصندوق 0.035% بحد اقصى سنوياً من صافي اصول الصندوق وبحد أدنى 5,000 دوالر امريكي تحسب يومياً وتدفع على أساس ربع سنو ي
مقتبس من البند 9.1.2
على أن ال تتجاو ز هذه المصاريف نسبة 0.5% سنوياً من صافي قيمة الأصول بحد أقص ى.
مقتبس من البند 9.1.10
رسوم إدارة الصندوق 0.80% من صافي قيمة أصول الصندوق تحتسب هذه الرسوم على أساس يومي وتدفع على أساس ربع سنوي
مقتبس من البند 9.2
900 دوالر أمريكي سنوياً عن كل صندوق يتم الاشتراك فيه ، بالإضافة إلى 15 دوالر أمريكي لكل عملية
مقتبس من البند 9.2
سيدفع الصندوق لمشغل الصندوق 0.035% بحد اقصى سنوياً من صافي اصول الصندوق وبحد أدنى 5,000 دوالر امريكي
مقتبس من البند 9.1.2
إجمالي نسبة التكاليف املتكررة 0.90 % 899
مقتبس من البند 9.3
وإبالغ الهيئة فوراً عن أي خطأ في التقويم أو التسعير يشكل ما نسب ته 0,5٪ أو أكثر من سعر الوحدة
مقتبس من البند 10.5
سيقوم مدير الصندوق بنشر سعر تقويم وحدات الصندوق بحد أقصى في يوم العمل الذي يلي يوم التقويم
مقتبس من البند 10.7
تدفع حصيلة الاسترداد إلى المستثمر خالل أربعة أيام من نهاية يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ طلب الاستردا د
مقتبس من البند 11.3.6
إذا بلــغ إجمــالي نســبة جميــع طلبــات الاســترداد المطلــوب تنفيــذها فــي أي يــوم تعامــل 10% أو أكثــر من صافي قيمة أصول الصندوق
مقتبس من البند 11.7.1
لن يتم نقل ملكية الوحدات بين المستثمرين
مقتبس من البند 11.8
الحد الأدنى لالشتراك الأولي في الصندوق هو 500 لاير، وا لحد الأدنى لالشتراك والاشتراك الإضافي عبر برامج الاشتراك المنتظم 100 لاير سعودي
مقتبس من البند 11.9
لن يقوم الصندوق بتوزيع ارباح نقدية حيث ان ذلك ليس من ضمن اهداف ه
مقتبس من البند 12
يقــوم مــدير الصــندوق بإعــداد ســجل بمــالكي الوحــدات وتحديثــه وحفظــة فــي المملكــة
مقتبس من البند 14.1
يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل 10 أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 25% على الاقل من قيمة وحدات الصندوق
مقتبس من البند 15.3
وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ بمدة ال تقل عن 10 ايام و ال تزيد عن 21 يوماً قبل تاريخ الاجتماع
مقتبس من البند 15.4
وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ بمدة ال تقل عن 10 ايام و ال تزيد عن 21 يوماً قبل تاريخ الاجتماع
مقتبس من البند 15.4
ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحاً إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 25% على الاقل من قيمة وحدات الصندوق
مقتبس من البند 15.5
يجوز لكل مالك وحدات الإدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت الاجتماع
مقتبس من البند 15.10
ما يحدث بعد ذلك
لا شيء هنا جاء من أنظمتكم. قُرئ من الشروط والأحكام التي ينشرها صندوقكم أصلًا، لتحكموا على العمل قبل مشاركة أي شيء.
إن كانت الحدود صحيحة، يعتمد شخص في منشأتكم كل حد مقابل بنده — هذا ما يجعله نافذًا. من ثم فإن أي مخالفة تسجلونها تستشهد بالنص المعتمد، ويقتبسه الخطاب إلى الهيئة حرفيًا.
- المستند المصدر
- الشروط والأحكام (PDF)بالعربية
- البنود المقروءة
- 295
- الحدود المقترحة
- 34
- أُعدّ في
- لم يُشارك معنا شيء
المطالبة بضوابط استثمار هذا الصندوق
قل من أنت ونرسل لك بالبريد رابطًا شخصيًا إلى هذه المسودة: كل حد مع بنده، لا شيء معتمد، لا شيء من أنظمتكم. يعيش الرابط ثلاثين يومًا. لا يُنشأ حساب ولا يُشارَك شيء مما تكتبه هنا.
ComAgents — طبقة المساءلة أمام الجهة التنظيمية للمنشآت الخاضعة لهيئة السوق المالية. لا شيء هنا مُتحقق منه؛ لا شيء جاء من أنظمتكم.