Aljazira Sukuk Fund

سيتم الاستثمار في الصكوك المصدرة من أي جهة وتحمل التصنيف الائتماني (-BBB من قبل فيتش أو S&P( أو )Baa3 من قبل مودي ز( و/أو اي تصنيف أعل ى كما تم ذكره في الفقرة 3.8، على أن يخص ص الصندوق ضمن هذا الاستثمار 30% من صافي أصوله كحد أدنى و100% كحد أعلى للصكوك التي تحمل التصنيف الائتماني )A من قبل فيتش وS&P( و)A2 من قبل موديز( و/أو اي تصنيف أعلى.

مقتبس من البند 3.3

يمكـــن للصـــندوق الاســـتثمار فـــي الصـــناديق الخاصـــة ذات الأصـــول المتوائمـــة مـــع اســـتراتيجية الاســـتثمار المســتهدفة بمــا ال يتجــاوز 10% مــن صــافي قيمــة أصــول الصــندوق

مقتبس من البند 3.4

وتشــمل هــذه الأوراق الماليــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: الأســهم وضــمانات الأســهم التي تنشأ من هذه الاستثمارات بما ال يتجاوز 5% من صافي قيمة أصول الصندوق.

مقتبس من البند 3.4

يصــل النقــد وصــفقات أســواق النقــد لحــدهما الأعلــى المقــدر ب50% مــن صــافي أصــول الصــندوق فــي الحــالات التــي يعتقــد مــدير الصــندوق أنهــا مــن الممكــن أن تــؤثر علــى أصــول الصــندوق أو أهدافــه بشــكل ســلبي

مقتبس من البند 3.5

أوراق مالية مرتبطة بالصكوك.

مقتبس من البند 3.7

أوراق مالية مرتبطة بالصكوك.

مقتبس من البند 3.7

صناديق الصكوك.

مقتبس من البند 3.7

صناديق الصكوك.

مقتبس من البند 3.7

صناديق الائتمان الخاص.

مقتبس من البند 3.7

صناديق الائتمان الخاص.

مقتبس من البند 3.7

ال يمكن لمدير الصندوق إدراج الأوراق المالية التالية ضمن استثمارات الصندوق :

مقتبس من البند 3.14

العقود المستقبلية FUTURES

مقتبس من البند 3.14.1

عقود الخيارات OPTIONS

مقتبس من البند 3.14.2

0.65% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق

مقتبس من البند 30

0.05% سنويا من إجمالي قيمة أصول الصندوق ، بالإضافة الى 20 دوالر امريكي لكل عملية،

مقتبس من البند 30

وتبلغ المصاريف الأخرى بحد أقصى نسبة 0.5% سنوياً من صافي قيمة الأصول تحتسب على أساس يومي وتدفع على أساس ربع سنوي

مقتبس من البند 30

تبدأ فترة الطرح الأولي يوم الأحد 1442/01/04هـ الموافق 2020/08/23م وتبلغ مدتها بحد أقصى 30 "ثالثون يوم عمل"، تطرح فيها وحدات الصندوق بسعر أولي يبلغ (100) دوالر امريكي للوحدة.

مقتبس من البند 11.1

تدفع حصيلة الاسترداد إلى المستثمر قبل موعد إقفال العمل في يوم العمل الرابع التالي لنقطة التقويم التي حدد عندها سعر الاسترداد كحد أقصى

مقتبس من البند 11.3.6

إذا كان هناك طلب استرداد قدمه المستثمر ولم يتم تنفيذه بسبب التعليق، فسوف يتم تنفيذه في أول يوم تعامل بعد انتهاء التعليق ما لم يكن المستثمر قد طلب خطيا سحبه قبل ثالثة (3) أيام من رفع التعليق

مقتبس من البند 11.7.4

إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات الاسترداد المطلوب تنفيذها في أي يوم تعامل 10% أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق، فيحق لمدير الصندوق وفقاً لتقديره المطلق تأجيل تلبية طل بات الاسترداد بشكل كلي أو جزئي ليوم التعامل التالي.

مقتبس من البند 11.8

سيقوم مدير الصندوق باتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات الاسترداد المطلوب تأجيلها، على أن يتم تنفيذ طلبات الاسترداد المؤجلة على اساس تناسبي، وذلك دون الإخالل بحد الـ 10 % من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التعامل المعن ي

مقتبس من البند 11.9

الحد الأدنى لالشتراك الأولي في الصندوق هو 2.000 دوالر أمريكي والاشتراك الإضافي 500 دوالر، والحد الأدنى لالشتراك والاشتراك الاضافي عبر برامج الاشتراك المنتظم 30 دوالر أمريكي، ويمكن للمستثمر تقديم طلب استرداد لجميع وحداته أو جزء منها

مقتبس من البند 11.11

ال يتعامــل الصــندوق فــي الســلع التــي تحــرم الشــريعة ا ٍإلســالمية المتــاجرة فيهــا كـــالخمر ولحـــوم الخنزيـــر ومنتجاتهـــا ومـــا شـــابه ذلـــك ممـــا حرمتـــه الشـــريعة الإسالمية.

مقتبس من البند 25.4.1.1

يجــب علــى الصــندوق قــبض الســلع التــي يرغــب فــي المتــاجرة فيهــا قبــل عرضــها في السوق للبيع.

مقتبس من البند 25.4.1.2

ال يحــق للصــندوق إعــادة بيــع ســلعة قــام بشــرائها مــن أحــد عمالئــه إلــى نفــس العميل الذي تم شراؤها منه منعاً للدخول في العينة المحرمة.

مقتبس من البند 25.4.1.3

ال يكتتب الصندوق وال يتداول في صكوك العينة وديون المرابحات.

مقتبس من البند 25.4.2.3

ال يتــداول الصــندوق فــي الصــكوك التاليــة مــع جــواز الاكتتــاب فيهــا عنــد الطــرح الاولي مع وجوب الاحتفاظ بالصك الى تاريخ استحقاقه: ‒ صكوك المرابحة ‒ صكوك الاستصناع ‒ صكوك السلم

مقتبس من البند 25.4.2.4

لــن يــتم الاســتثمار فــي اي مــن المشــتقات الماليــة الا بعــد مراجعتهــا والموافقــة عليهــا مــن قبــل الهيئة الشرعية للصندوق.

مقتبس من البند 25.4.6

تــتم مراجعــة اصــول الصــندوق بشــكل ربــع ســنوي وفــي حــال لــم يعــد أحــد اصــول الصــندوق متوافقــا ً مــع المعايير الشرعية يتم استبعاده.

مقتبس من البند 25.5

ال يجــوز للصــندوق اســتثمار بعــض ســيولته فــي قنــوات اســتثمارية غيــر متوافقــة مــع أحكــام الشريعة الإسالمية.

مقتبس من البند 25.4.4

ال يجـــوز للصـــندوق اســـتثمار أيـــاً مـــن أصـــوله فـــي صـــناديق أخـــرى ال تخضـــع أحكامهـــا وشروطها ألحكام الشريعة الإسالمية.

مقتبس من البند 25.4.5

يجب على أمين الحفط فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه الاخرين.

مقتبس من البند 27.2

أصــول الصــندوق مملوكــة بشــكل جمــاعي لمــالكي الوحــدات ملكيــة مشــاعة، وال يجــوز ان يكــون لمــدير الصـــندوق أو مـــدير الصـــندوق مـــن البـــاطن أو مشـــطل الصـــندوق أو أمـــين الحفـــط أو أمـــين الحفـــط مـــن البـــاطن أو مقــدم المشـــورة أو المــوزع أي مصــلحة فـــي أصـــول الصــندوق أو مطالبـــة فيمـــا يتعلـــق بتلـــك الاصـــول، إال إذا كـــان مـــدير الصـــندوق أو مـــدير الصـــندوق مـــن البـــاطن أو مشـــطل الصـــندوق أو أمـــين الحفــط أو أمـــين الحفــط مـــن البـــاطن أو مقــدم المشـــورة أو المــوزع مالكــاً لوحــدات فــي الصــندوق ، وذلــك فــي حــدود ملكيتــه، أو كــان مســموحاً بهــذه المطالبــات بموجــب أحكــام الئحــة صــناديق الاســتثمار، وأُف صــح عنها في هذه الشروط والأحكام.

مقتبس من البند 27.3