Alistithmar Capital Saudi Equity Fund

*يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة ال تزيد عن 50% من أصول الصندوق على شلك نقد

مقتبس من البند 3

يحق لمدير الصندوق، وفقًا لالئحة صناديق الاستثمار، تحديد نسبة 10٪ من صافي أصول الصندوق كحد أقصى للمبلغ القابل لالسترداد في لك يوم تعامل.

مقتبس من البند 4 (3)

رسوم الاشتراك: تحتسب رسوم اشتراك مقدارها 1% بحد أقصى من مبلغ الاشتراك على لك عملية اشتراك مبدئية أو الحقة يقوم بها المستثمر في وحدات الصندوق ("رسوم الاشتراك").

مقتبس من البند 9 (2)

رسوم إدارة الصندوق: يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته ألصول الصندوق أتعابًا إدارية سنوية ("أتعاب الإدارة") بما يعادل 1.75% من صافي قيمة أصول الصندوق.

مقتبس من البند 9 (2)

المصروفات والاتعاب الاخرى: يتحمل الصندوق جميع المصروفات والاتعاب المتعلقة بعمليات الصندوق والخدمات الادارية غير المذكورة اعاله بما في ذلك –على سبيل المثال ال الحصر – تاكليف انعقاد اجتماعات مالكي الوحدات ومصاريف الاستشارات القانونية. تحتسب وتخصم هذه المصروفات والاتعاب الاخرى بناءا على القيمة الفعلية وبحد اقصى 0.25% سنويًا من صافي قيمة أصول الصندوق.

مقتبس من البند 3 (3)

يتم تحديد سعر الوحدة في الصندوق عن طريق قسمة صافي قيمة أصول الصندوق على إجمالي عدد الوحدات القائمة في يوم التقويم ويتم تحديد أسعار الاشتراك والاسترداد من خالل ضرب عدد الوحدات المطلوب شراءها أو استردادها في سعر الوحدة، مع إضافة رسوم الاشتراك إن وجدت والتي تمثل ما نسبته (1%) كحد أعلى من قيمة الاشتراك وذلك في حالة طلبات الاشتراك فقط كما ان هذه المعامالت تخضع لضريبة القيمة المضافة.

مقتبس من البند 4 (4)

إذا تجاوزت قيمة طلبات الاسترداد بما فيها التحويل نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التقويم السابق فبإماكن مدير الصندوق وفقًا لتقديره المطلق أن يؤجل أية طلبات استرداد و/أو تحويل على أساس تناسبي بحيث ال يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة 10%. وسيتم تنفيذ طلبات الاسترداد والتحويل التي تم تأجيلها في يوم التقويم الالحق مباشرة مع خضوعها دائمًا لنسبة 10%، على أن ال يتجاوز تأخير تقويم الأصول لمدة يومي عمل من الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد.

مقتبس من البند 3 (7)

الحد الأدنى لالشتراك: 100 ريال سعودي

مقتبس من البند 3 (7)

الحد الأدنى لالشتراك الإضافي: 100 ريال سعودي

مقتبس من البند 3 (7)

الحد الأدنى لالسترداد: 100 ريال سعودي

مقتبس من البند 3 (7)

إن الهدف الاستثماري للصندوق هو تنمية رأس المال في المدى الطويل. وال يجوز توزيع أي أرباح؛ وإنما ُيعاد استثمار صافي دخل الصندوق اكمال بالإضافة إلى الأرباح/توزيعات الأرباح التي يتلقاها الصندوق. وسوف تنعكس إعادة استثمار الدخل على قيمة وسعر الوحدات.

مقتبس من البند 12 (2)

يجب على مدير الصندوق إعداد تقارير سنوية تتضمن القوائم المالية المدققة للصندوق، والبيان ربع السنوي والقوائم المالية الأولية والسنوية وفقًا لالشتراطات الواردة في الئحة صناديق الاستثمار. ويجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب دون أي مقابل.

مقتبس من البند 13 (2)

يجب أن ُتتاح التقارير السنوية الطالع مالكي الوحدات في موعد أقصاه (3) أشهر من تاريخ نهاية المدة التي يشملها التقرير، وذلك بنشرها على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وعلى الموقع الإلكتروني لسوق الأوراق المالية السعودية ("تداول").

مقتبس من البند 13 (2)

يجب إعداد القوائم المالية الاولية وإتاحتها الطالع الجمهور خالل (30) يوم عمل من تاريخ نهاية فترة القوائم، وذلك بنشرها على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وعلى الموقع الإلكتروني لسوق الأوراق المالية السعودية ("تداول").

مقتبس من البند 13 (2)

يجب على مدير الصندوق أن ينشر البيان ربع السنوي وفقًا لالشتراطات الواردة في الئحة صناديق الاستثمار خالل مدة ال تتجاوز (10) أيام عمل من نهاية الربع المعني وذلك بنشرها على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وعلى الموقع الإلكتروني لسوق الأوراق المالية السعودية ("تداول").

مقتبس من البند 13 (2)

سيتم توفير التقارير على الموقع الرسمي لمدير الصندوق والموقع الالكتروني لموقع السوق المالية ("تداول"). ويجب إخطار مدير الصندوق بأي أخطاء خالل "15 يوم" من اصدار تلك التقارير وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة.

مقتبس من البند 13 (2)

سيتم إطالع مالكي وحدات الصندوق والعمالء المحتملين بالتقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة) مجانا وذلك بنشرها خالل مدة ال تتجاوز 3 أشهر من نهاية فترة التقرير على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وعلى الموقع الإلكتروني لسوق الأوراق المالية السعودية ("تداول").

مقتبس من البند 13 (2)

يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات عند تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين (25 %) على الأقل من قيمة وحدات الصندوق.

مقتبس من البند 3 (8)

ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحًا إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق.

مقتبس من البند 2 (10)

يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات ومداوالتها والتصويت على القرارات باستخدام الطرق التقنية الحديثة وفقًا للشروط التي تحددها هيئة السوق المالية.

مقتبس من البند 2 (11)

ال يحق لمدير الصندوق وتابعيه ممارسة حقوق التصويت المرتبطة بالوحدات التي يملكونها.

مقتبس من البند 3 (10)

ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحًا إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق

مقتبس من البند 16 (2)

لمدير الصندوق إصدار عدد غير محدود من الوحدات في الصندوق، من فئة واحدة، وفقًا للشروط والأحاكم هذه. وتمثل لك وحدة مصلحة مشتركة متساوية في الصندوق. وال يجوز استرداد الوحدات إال من مدير الصندوق؛ وهي غير قابلة للتحويل من فئة إلى أخرى.

مقتبس من البند 18 (2)

يجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات والافصاح عن تفاصيل التغييرات الأساسية على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وعلى الموقع الإلكتروني لسوق الأوراق المالية السعودية ("تداول") قبل (10) أيام عمل من سريان التغيير.

مقتبس من البند 1 (12)

يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات والإفصاح على الموقع الالكتروني لمدير الصندوق وعلى الموقع الإلكتروني لسوق الأوراق المالية السعودية ("تداول") بأي تغيرات غير اساسية في الصندوق العام قبل (10) ايام عمل من سريان التغيير، ويحق لمالكي الوحدات الصندوق العام استرداد وحداتهم قبل سريان التغيير غير الاساسي دون فرض اي رسوم استرداد (إن ُوجدت).

مقتبس من البند 2 (12)