Alistithmar Capital MENA Equity Fund
003210 · Public fund · 126 clauses read
Every limit below quotes the sentence it came from, in the document's own language. Nothing here has been approved, and no figure was generated — each one was read from the published terms and can be checked against them.
The Arabic in this text came out of the document in visual order and was reordered; the clause reference is exact, the wording may differ slightly from the printed original — check it there before relying on it.
- رسوم الاشتراك: تحتسب رسوم اشتراك مقدارها 1% بحد أقصى من مبلغ الاشتراك على لك عملية اشتراك مبدئية أو الحقة يقوم بها المستثمر في وحدات الصندوق ("رسوم الاشتراك").
Quoted from clause 9 (2)
- رسوم إدارة الصندوق: يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته ألصول الصندوق أتعابًا إدارية سنوية ("أتعاب الإدارة") بما يعادل 1.75% من صافي قيمة أصول الصندوق.
Quoted from clause 9 (2)
- المصروفات والاتعاب الاخرى: يتحمل الصندوق جميع المصروفات والاتعاب المتعلقة بعمليات الصندوق والخدمات الادارية غير المذكورة اعاله بما في ذلك –على سبيل المثال ال الحصر – تاكليف انعقاد اجتماعات مالكي الوحدات ومصاريف الاستشارات القانونية. تحتسب وتخصم هذه المصروفات والاتعاب الاخرى بناءا على القيمة الفعلية وبحد اقصى 0.25% سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق.
Quoted from clause 3 (3)
1. تبلغ تلكفة الحفظ 0.050% للسوق السعودي و 0.095% للسوق البحريني و 0.200% للسوق الكويتي و 0.170% للسوق العماني و 0.095% للسوق القطري و 0.085% للسوق الإماراتي تحتسب يوميًا من قيمة اصول الصندوق تحت الحفظ وتخصم بشلك شهري كما يحتسب مبلغ 25 ريال سعودي وبحد أقصى 175 ريال سعودي بحسب السوق للك صفقة جديدة كعمولة تسوية.
Quoted from clause 1 (3)
3. تبلغ تلكفة الحفظ 0.030 % لالستثمار بصناديق أسواق المال والعوائد الثابتة بمختلف أنواعها تحتسب يوميا وتخصم بشلك شهري كما يحتسب مبلغ 50 ريال سعودي للك صفقة جديدة كعمولة تسوية.
Quoted from clause 3 (3)
إذا تجاوزت قيمة طلبات الاسترداد بما فيها التحويل نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التقويم السابق فبإماكن مدير الصندوق وفقًا لتقديره المطلق أن يؤجل أية طلبات استرداد و/أو تحويل على أساس تناسبي بحيث ال يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة 10%.
Quoted from clause 3 (7)
إن الهدف الاستثماري للصندوق هو تنمية رأس المال في المدى الطويل. وال يجوز توزيع أي أرباح؛ وإنما ُيعاد استثمار صافي دخل الصندوق اكمال بالإضافة إلى الأرباح/توزيعات الأرباح التي يتلقاها الصندوق.
Quoted from clause 12 (2)
What happens next
Nothing here came from your systems. It was read from the terms and conditions your fund already publishes, so you can judge the work before sharing anything.
If the limits are right, a person at your firm approves each one against its clause — that is what puts it in force. From then on, any breach you record cites the approved text, and the letter to the Authority quotes it verbatim.
- Source document
- Terms and conditions (PDF)In Arabic
- Clauses read
- 126
- Limits proposed
- 7
- Prepared
- nothing has been shared with us
Claim this fund's rulebook
Say who you are and we mail you a personal link to this draft: every limit with its clause, nothing approved, nothing from your systems. The link lives thirty days. No account is created and nothing you type here is shared.
ComAgents — the regulator-facing accountability layer for CMA-regulated firms. Nothing here is verified; nothing came from your systems.