Alistithmar Capital MENA Equity Fund
003210 · صندوق عام · قُرئ 126 بندًا
كل حد أدناه يقتبس الجملة التي جاء منها بلغة المستند نفسها. لم يُعتمد شيء هنا، ولم يُولَّد أي رقم — فكل حد قُرئ من الشروط المنشورة ويمكن التحقق منه مقابلها.
خرج النص العربي من المستند بترتيب بصري وأُعيد ترتيبه؛ مرجع البند دقيق، وقد تختلف الصياغة قليلًا عن الأصل المطبوع — راجعها هناك قبل الاعتماد عليها.
- رسوم الاشتراك: تحتسب رسوم اشتراك مقدارها 1% بحد أقصى من مبلغ الاشتراك على لك عملية اشتراك مبدئية أو الحقة يقوم بها المستثمر في وحدات الصندوق ("رسوم الاشتراك").
مقتبس من البند 9 (2)
- رسوم إدارة الصندوق: يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته ألصول الصندوق أتعابًا إدارية سنوية ("أتعاب الإدارة") بما يعادل 1.75% من صافي قيمة أصول الصندوق.
مقتبس من البند 9 (2)
- المصروفات والاتعاب الاخرى: يتحمل الصندوق جميع المصروفات والاتعاب المتعلقة بعمليات الصندوق والخدمات الادارية غير المذكورة اعاله بما في ذلك –على سبيل المثال ال الحصر – تاكليف انعقاد اجتماعات مالكي الوحدات ومصاريف الاستشارات القانونية. تحتسب وتخصم هذه المصروفات والاتعاب الاخرى بناءا على القيمة الفعلية وبحد اقصى 0.25% سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق.
مقتبس من البند 3 (3)
1. تبلغ تلكفة الحفظ 0.050% للسوق السعودي و 0.095% للسوق البحريني و 0.200% للسوق الكويتي و 0.170% للسوق العماني و 0.095% للسوق القطري و 0.085% للسوق الإماراتي تحتسب يوميًا من قيمة اصول الصندوق تحت الحفظ وتخصم بشلك شهري كما يحتسب مبلغ 25 ريال سعودي وبحد أقصى 175 ريال سعودي بحسب السوق للك صفقة جديدة كعمولة تسوية.
مقتبس من البند 1 (3)
3. تبلغ تلكفة الحفظ 0.030 % لالستثمار بصناديق أسواق المال والعوائد الثابتة بمختلف أنواعها تحتسب يوميا وتخصم بشلك شهري كما يحتسب مبلغ 50 ريال سعودي للك صفقة جديدة كعمولة تسوية.
مقتبس من البند 3 (3)
إذا تجاوزت قيمة طلبات الاسترداد بما فيها التحويل نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التقويم السابق فبإماكن مدير الصندوق وفقًا لتقديره المطلق أن يؤجل أية طلبات استرداد و/أو تحويل على أساس تناسبي بحيث ال يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة 10%.
مقتبس من البند 3 (7)
إن الهدف الاستثماري للصندوق هو تنمية رأس المال في المدى الطويل. وال يجوز توزيع أي أرباح؛ وإنما ُيعاد استثمار صافي دخل الصندوق اكمال بالإضافة إلى الأرباح/توزيعات الأرباح التي يتلقاها الصندوق.
مقتبس من البند 12 (2)
ما يحدث بعد ذلك
لا شيء هنا جاء من أنظمتكم. قُرئ من الشروط والأحكام التي ينشرها صندوقكم أصلًا، لتحكموا على العمل قبل مشاركة أي شيء.
إن كانت الحدود صحيحة، يعتمد شخص في منشأتكم كل حد مقابل بنده — هذا ما يجعله نافذًا. من ثم فإن أي مخالفة تسجلونها تستشهد بالنص المعتمد، ويقتبسه الخطاب إلى الهيئة حرفيًا.
- المستند المصدر
- الشروط والأحكام (PDF)بالعربية
- البنود المقروءة
- 126
- الحدود المقترحة
- 7
- أُعدّ في
- لم يُشارك معنا شيء
المطالبة بضوابط استثمار هذا الصندوق
قل من أنت ونرسل لك بالبريد رابطًا شخصيًا إلى هذه المسودة: كل حد مع بنده، لا شيء معتمد، لا شيء من أنظمتكم. يعيش الرابط ثلاثين يومًا. لا يُنشأ حساب ولا يُشارَك شيء مما تكتبه هنا.
ComAgents — طبقة المساءلة أمام الجهة التنظيمية للمنشآت الخاضعة لهيئة السوق المالية. لا شيء هنا مُتحقق منه؛ لا شيء جاء من أنظمتكم.