Alistithmar Capital Freestyle Saudi Equity Fund
003214 · Public fund · 137 clauses read
Every limit below quotes the sentence it came from, in the document's own language. Nothing here has been approved, and no figure was generated — each one was read from the published terms and can be checked against them.
The Arabic in this text came out of the document in visual order and was reordered; the clause reference is exact, the wording may differ slightly from the printed original — check it there before relying on it.
فئة الأصول الحد الادنى الحد الاعلى
Quoted from clause 3
النقد، صناديق أسواق النقد، صفقات أسواق النقد* 0% 100%
Quoted from clause 3
النقد، صناديق أسواق النقد، صفقات أسواق النقد* 0% 100%
Quoted from clause 3
يحق لمدير الصندوق، وفقًا لالئحة صناديق الاستثمار، تحديد نسبة 10٪ من صافي أصول الصندوق كحد أقصى للمبلغ القابل لالسترداد في لك يوم تعامل.
Quoted from clause 6
يلتزم مدير الصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق الاستثمار وشروط وأحاكم الصندوق والمعايير الشرعية التي تحددها اللجنة الشرعية.
Quoted from clause 7 (2)
تحتسب رسوم اشتراك مقدارها 1% بحد أقصى من مبلغ الاشتراك على لك عملية اشتراك مبدئية أو الحقة يقوم بها المستثمر في وحدات الصندوق ("رسوم الاشتراك").
Quoted from clause 9 (2)
يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته ألصول الصندوق أتعابًا إدارية سنوية ("أتعاب الإدارة") بما يعادل 1.75% من صافي قيمة أصول الصندوق.
Quoted from clause 9 (2)
تبلغ تلكفة الحفظ 0.050% لألوراق المالية المدرجة في الأسواق المحلية تحتسب يوميًا وتخصم بشلك شهري كما يحتسب مبلغ 25 ريال سعودي للك صفقة جديدة كعمولة تسوية.
Quoted from clause 1 (3)
تبلغ تلكفة الحفظ 0.050% للطروحات الأولية تحتسب يوميا وتخصم بشلك شهري كما يحتسب مبلغ 50 ريال سعودي للك صفقة جديدة كعمولة تسوية.
Quoted from clause 2 (3)
تبلغ تلكفة الحفظ 0.030 % للنقد تحتسب يوميا وتخصم بشلك شهري.
Quoted from clause 3 (3)
يتحمل الصندوق جميع المصروفات والاتعاب المتعلقة بعمليات الصندوق والخدمات الادارية غير المذكورة اعاله بما في ذلك –على سبيل المثال ال الحصر – تاكليف انعقاد اجتماعات مالكي الوحدات ومصاريف الاستشارات القانونية. تحتسب وتخصم هذه المصروفات والاتعاب الاخرى بناءا على القيمة الفعلية وبحد اقصى 0.25% من صافي قيمة أصول الصندوق.
Quoted from clause 3 (3)
سوف يبدأ الصندوق في استقبال طلبات الاشتراك في 1443/03/14هـ الموافق 2021/10/20م وسوف تكون مدة الطرح (60) يوم عمل.
Quoted from clause 11 (2)
سعر الوحدة عند بداية الطرح: 10.00 ريال سعودي.
Quoted from clause 11 (2)
الطلبات المستلمة قبل الساعة 12 ظهرًا (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم يتم تقويمها في يوم التقويم الذي يلي يوم التعامل.
Quoted from clause 11 (2)
الحد الأدنى لالشتراك: 100 ريال سعودي
Quoted from clause 3 (7)
الحد الأدنى لالشتراك الإضافي: 100 ريال سعودي
Quoted from clause 3 (7)
الحد الأدنى لالسترداد: 100 ريال سعودي
Quoted from clause 3 (7)
إن الهدف الاستثماري للصندوق هو تنمية رأس المال في المدى الطويل. وال يجوز توزيع أي أرباح؛ وإنما ُيعاد استثمار صافي دخل الصندوق اكمال بالإضافة إلى الأرباح/توزيعات الأرباح التي يتلقاها الصندوق.
Quoted from clause 12 (2)
يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات عند تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين (25 %) على الأقل من قيمة وحدات الصندوق.
Quoted from clause 3 (8)
سيقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل مدة ال تتجاوز عن عشرة (10) أيام.
Quoted from clause 5 (3)
ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحًا إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق.
Quoted from clause 2 (10)
يجوز لمدير الصندوق تعديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات خالل فترة الإشعار المشار إليها في فقرة (أ) أعاله، على أن يرسل إشعارًا كتابيُا بذلك إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة (10) أيام على الأقل من الاجتماع وبمدة ال تزيد على واحد وعشرين (21) يومًا قبل الاجتماع.
Quoted from clause 4 (6)
What happens next
Nothing here came from your systems. It was read from the terms and conditions your fund already publishes, so you can judge the work before sharing anything.
If the limits are right, a person at your firm approves each one against its clause — that is what puts it in force. From then on, any breach you record cites the approved text, and the letter to the Authority quotes it verbatim.
- Source document
- Terms and conditions (PDF)In Arabic
- Clauses read
- 137
- Limits proposed
- 22
- Prepared
- nothing has been shared with us
Claim this fund's rulebook
Say who you are and we mail you a personal link to this draft: every limit with its clause, nothing approved, nothing from your systems. The link lives thirty days. No account is created and nothing you type here is shared.
ComAgents — the regulator-facing accountability layer for CMA-regulated firms. Nothing here is verified; nothing came from your systems.