Alistithmar Capital Freestyle Saudi Equity Fund
003214 · صندوق عام · قُرئ 137 بندًا
كل حد أدناه يقتبس الجملة التي جاء منها بلغة المستند نفسها. لم يُعتمد شيء هنا، ولم يُولَّد أي رقم — فكل حد قُرئ من الشروط المنشورة ويمكن التحقق منه مقابلها.
خرج النص العربي من المستند بترتيب بصري وأُعيد ترتيبه؛ مرجع البند دقيق، وقد تختلف الصياغة قليلًا عن الأصل المطبوع — راجعها هناك قبل الاعتماد عليها.
فئة الأصول الحد الادنى الحد الاعلى
مقتبس من البند 3
النقد، صناديق أسواق النقد، صفقات أسواق النقد* 0% 100%
مقتبس من البند 3
النقد، صناديق أسواق النقد، صفقات أسواق النقد* 0% 100%
مقتبس من البند 3
يحق لمدير الصندوق، وفقًا لالئحة صناديق الاستثمار، تحديد نسبة 10٪ من صافي أصول الصندوق كحد أقصى للمبلغ القابل لالسترداد في لك يوم تعامل.
مقتبس من البند 6
يلتزم مدير الصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق الاستثمار وشروط وأحاكم الصندوق والمعايير الشرعية التي تحددها اللجنة الشرعية.
مقتبس من البند 7 (2)
تحتسب رسوم اشتراك مقدارها 1% بحد أقصى من مبلغ الاشتراك على لك عملية اشتراك مبدئية أو الحقة يقوم بها المستثمر في وحدات الصندوق ("رسوم الاشتراك").
مقتبس من البند 9 (2)
يدفع الصندوق إلى مدير الصندوق مقابل إدارته ألصول الصندوق أتعابًا إدارية سنوية ("أتعاب الإدارة") بما يعادل 1.75% من صافي قيمة أصول الصندوق.
مقتبس من البند 9 (2)
تبلغ تلكفة الحفظ 0.050% لألوراق المالية المدرجة في الأسواق المحلية تحتسب يوميًا وتخصم بشلك شهري كما يحتسب مبلغ 25 ريال سعودي للك صفقة جديدة كعمولة تسوية.
مقتبس من البند 1 (3)
تبلغ تلكفة الحفظ 0.050% للطروحات الأولية تحتسب يوميا وتخصم بشلك شهري كما يحتسب مبلغ 50 ريال سعودي للك صفقة جديدة كعمولة تسوية.
مقتبس من البند 2 (3)
تبلغ تلكفة الحفظ 0.030 % للنقد تحتسب يوميا وتخصم بشلك شهري.
مقتبس من البند 3 (3)
يتحمل الصندوق جميع المصروفات والاتعاب المتعلقة بعمليات الصندوق والخدمات الادارية غير المذكورة اعاله بما في ذلك –على سبيل المثال ال الحصر – تاكليف انعقاد اجتماعات مالكي الوحدات ومصاريف الاستشارات القانونية. تحتسب وتخصم هذه المصروفات والاتعاب الاخرى بناءا على القيمة الفعلية وبحد اقصى 0.25% من صافي قيمة أصول الصندوق.
مقتبس من البند 3 (3)
سوف يبدأ الصندوق في استقبال طلبات الاشتراك في 1443/03/14هـ الموافق 2021/10/20م وسوف تكون مدة الطرح (60) يوم عمل.
مقتبس من البند 11 (2)
سعر الوحدة عند بداية الطرح: 10.00 ريال سعودي.
مقتبس من البند 11 (2)
الطلبات المستلمة قبل الساعة 12 ظهرًا (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم التعامل الذي يسبق يوم التقويم يتم تقويمها في يوم التقويم الذي يلي يوم التعامل.
مقتبس من البند 11 (2)
الحد الأدنى لالشتراك: 100 ريال سعودي
مقتبس من البند 3 (7)
الحد الأدنى لالشتراك الإضافي: 100 ريال سعودي
مقتبس من البند 3 (7)
الحد الأدنى لالسترداد: 100 ريال سعودي
مقتبس من البند 3 (7)
إن الهدف الاستثماري للصندوق هو تنمية رأس المال في المدى الطويل. وال يجوز توزيع أي أرباح؛ وإنما ُيعاد استثمار صافي دخل الصندوق اكمال بالإضافة إلى الأرباح/توزيعات الأرباح التي يتلقاها الصندوق.
مقتبس من البند 12 (2)
يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات عند تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين (25 %) على الأقل من قيمة وحدات الصندوق.
مقتبس من البند 3 (8)
سيقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل مدة ال تتجاوز عن عشرة (10) أيام.
مقتبس من البند 5 (3)
ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحًا إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق.
مقتبس من البند 2 (10)
يجوز لمدير الصندوق تعديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات خالل فترة الإشعار المشار إليها في فقرة (أ) أعاله، على أن يرسل إشعارًا كتابيُا بذلك إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة (10) أيام على الأقل من الاجتماع وبمدة ال تزيد على واحد وعشرين (21) يومًا قبل الاجتماع.
مقتبس من البند 4 (6)
ما يحدث بعد ذلك
لا شيء هنا جاء من أنظمتكم. قُرئ من الشروط والأحكام التي ينشرها صندوقكم أصلًا، لتحكموا على العمل قبل مشاركة أي شيء.
إن كانت الحدود صحيحة، يعتمد شخص في منشأتكم كل حد مقابل بنده — هذا ما يجعله نافذًا. من ثم فإن أي مخالفة تسجلونها تستشهد بالنص المعتمد، ويقتبسه الخطاب إلى الهيئة حرفيًا.
- المستند المصدر
- الشروط والأحكام (PDF)بالعربية
- البنود المقروءة
- 137
- الحدود المقترحة
- 22
- أُعدّ في
- لم يُشارك معنا شيء
المطالبة بضوابط استثمار هذا الصندوق
قل من أنت ونرسل لك بالبريد رابطًا شخصيًا إلى هذه المسودة: كل حد مع بنده، لا شيء معتمد، لا شيء من أنظمتكم. يعيش الرابط ثلاثين يومًا. لا يُنشأ حساب ولا يُشارَك شيء مما تكتبه هنا.
ComAgents — طبقة المساءلة أمام الجهة التنظيمية للمنشآت الخاضعة لهيئة السوق المالية. لا شيء هنا مُتحقق منه؛ لا شيء جاء من أنظمتكم.