SAB Invest Saudi Freestyle Equity Fund

** نقًدا و/أو في المرابحة و/أو صناديق المرابحة المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية 0% 10%

مقتبس من البند 3 (2)

** نقًدا و/أو في المرابحة و/أو صناديق المرابحة المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية 0% 10%

مقتبس من البند 3 (2)

صناديق الاستثمار الأخرى ذات الأهداف أو الاستراتيجيات المماثلة 0% 10%

مقتبس من البند 3 (2)

صناديق الاستثمار الأخرى ذات الأهداف أو الاستراتيجيات المماثلة 0% 10%

مقتبس من البند 3 (2)

** يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات وصناديق أسواق النقد حتى 100% في ظل الظروف الاستثنائية.

مقتبس من البند 3 (2)

إذا كانت تقييمات الشركات في سوق الأسهم السعودية في أي وقت من الأوقات غير مالئمة برأي مدير الصندوق في ظل الظروف الاستثنائية، يجوز لمدير الصندوق الاحتفاظ بغالبية أو كل (100%) أصول الصندوق نقداً أو في عمليات المرابحة أو في صناديق المرابحة المعتمدة من اللجنة الشرعية.

مقتبس من البند 3 (2)

سيتم تركيز استثمارات الصندوق في مجموعة مختارة من أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي والتي تنطبق عليها المعايير الشرعية وحقوق الأولوية والإكتتابات الأولية للشركات التي تستوفي الأهداف الإستثمارية للصندوق المتوافقة مع المعايير الشرعية، ولن يكون هناك تركيز على قطاع معين أو صناعة معينة أو منطقة معنية، بل سيقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق بطريقة نشطة.

مقتبس من البند 3 (2)

في حالة تجاوز إجمالي طلبات الاسترداد في أي يوم تعامل 10% من إجمالي عدد الوحدات القائمة، فإنه يمكن للمدير أن يؤجل عملية الاسترداد، جزئياً أو كلياً بشكل يضمن عدم تجاوز المستوى المسموح به، وهو 10% بالنسبة لهذا الصندوق.

مقتبس من البند 11 (2)

يجوز لمدير الصندوق ألي حدث سياسي أو اقتصادي أو نقدي أو إخفاق في وسائل الاتصالات أو إخفاق في نظام التحويل العالمي لألموال أو إقفال السوق أو القوة القاهرة أو أي ظروف خارجة عن نطاق إرادته ومسؤوليته أن يعلق التعامل في الصندوق لمدة ال تتجاوز يومي عمل من الموعد النهائي المحدد الستالم طلبات الاشتراك والاسترداد.

مقتبس من البند 11 (2)

سوف تتاح التقارير السنوية للجمهور خالل مدة التتجاوز (3) أشهر من نهاية فترة التقرير كما هو موضح في من هذه الشروط والأحكام.

مقتبس من البند 13 (2)

تعد القوائم المالية الأولية وتتاح للجمهور خالل (30) يوم عمل من نهاية فترة القوائم وذلك في الأماكن وبالوسائل المحددة في هذه الشروط والأحكام.

مقتبس من البند 13 (2)

سيقوم مدير الصندوق بنشر البيان ربع السنوي وفقا ً لمتطلبات الملحق رقم (4) خالل مدة ال تتجاوز (10) أيام من نهاية الربع المعني.

مقتبس من البند 13 (2)

ويجب إخطار مدير الصندوق بأي أخطاء خالل (60) يوماً تقويمياً من إصدار تلك التقارير وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة.

مقتبس من البند 13 (2)

سيقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل عشرة (10) أيام من تسلم طلب مكتوب من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 25% على الأقل من إجمالي قيمة وحدات الصندوق.

مقتبس من البند 15 (2)

ويكون الاجتماع صحيحاً ومكتمل النصاب في حال حضر الاجتماع مجتمعين من يملك 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق.

مقتبس من البند 15 (2)

إذا لم تحدد شروط وأحكام صندوق الاستثمار مدة للصندوق ولم تن ّص على انتهائه عند حصول حدث معين، فيجب على مدير الصندوق إشعار ُمالك الوحدات برغبته في إنهاء صندوق الاستثمار قبل الإنهاء بمدة ال تقل عن 21 يوماً تقويميا ً

مقتبس من البند 16 (2)

يحتفظ مجلس إدارة الصندوق بنا ًء على توصيات مدير الصندوق بحق إنهاء الصندوق، وذلك بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً برغبته في ذلك قبل مدة ال تقل عن 21 يوماً من التاريخ المزمع إلنهاء الصندوق، دون الإخالل بشروط وأحكام الصندوق

مقتبس من البند 20 (2)

إذا كانت مدة الصندوق العام محددة، فسيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق فور انتهاء تلك المدة وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً في قبل انتهاء مدة الصندوق بمدة ال تقل عن 21 يوماً.

مقتبس من البند 20 (2)

عند حصول حدث معين، يتم إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً خالل (5) أيام من وقوع الحدث الذي يوجب إنهاء الصندوق.

مقتبس من البند 20 (2)

سيقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بتفاصيل خطة وإجراءات إنهاء الصندوق قبل مدة ال تقل عن )21( يوماً من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه، ودون الإخالل بهذه الشروط والأحكام.

مقتبس من البند 20 (2)

سيتم إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بانتهاء الصندوق خالل (10) أيام من انتهاء مدة الصندوق وفقاً للمتطلبات الواردة في الئحة صناديق الاستثمار.

مقتبس من البند 20 (2)

سيقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق وفقاً لمتطلبات الملحق (14) من الئحة صناديق الاستثمار خالل مدة ال تزيد على (70) يو ًما من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق أو تصفيته، متضمنًا القوائم المالية النهائية المراجعة للصندوق عن الفترة الالحقة آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

مقتبس من البند 20 (2)

في حالة عزل أمين الحفظ عن طريق الهيئة أو مدير الصندوق فإنه يجب على مدير الصندوق تعيين بديل له خالل 30 يوماً من تاريخ استالم أمين الحفظ المعزول لإلشعار الكتابي، وعلى أمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل لنقل المسؤوليات وأصول الصندوق إلى أمين الحفظ المعين بديالً.

مقتبس من البند 23 (2)

إذا كان إجمالي الدين مقسوماً على متوسط القيمة السوقية لفترة 36 شه ًرا متتابعة أقل من 33%

مقتبس من البند 3 (6)

إذا كانت الذمم المدينة مقسومة على متوسط القيمة السوقية لفترة 36 شه ًرا أقل من 49%

مقتبس من البند 3 (6)

إذا كان مجموع النقد والأوراق المالية المستحقة للفوائد مقسوماً على متوسط القيمة السوقية لفترة 36 شه ًرا أقل من 33%

مقتبس من البند 3 (6)

إذا كانت حصة الدخل من الأنشطة غير المتوافقة، والقروض غير المجازة (خالف الدخل من الفوائد) مقسوماً على الإيرادات أقل من %5

مقتبس من البند 3 (6)

ال يجوز لمدير الصندوق استخدام الأدوات الاستثمارية التالية:

مقتبس من البند 3 (6)

وفي حال تعذر الوصول الي تسوية أو لم يتم الرد خالل 7 أيام عمل، يحق للمشترك إيداع شكواه لدى هيئة السوق المالية- إدارة شكاوى المستثمرين، كما يحق للمشترك إيداع الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بعد مضي مدة (90) يوم تقويمي من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا اخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.

مقتبس من البند 30