SNB Capital Healthcare & Education Sectors Fund
009006 · صندوق عام · قُرئ 148 بندًا
كل حد أدناه يقتبس الجملة التي جاء منها بلغة المستند نفسها. لم يُعتمد شيء هنا، ولم يُولَّد أي رقم — فكل حد قُرئ من الشروط المنشورة ويمكن التحقق منه مقابلها.
خرج النص العربي من المستند بترتيب بصري وأُعيد ترتيبه؛ مرجع البند دقيق، وقد تختلف الصياغة قليلًا عن الأصل المطبوع — راجعها هناك قبل الاعتماد عليها.
وفي حال عدم وجود تصنيف ائتماني الستثمارات الصندوق أو الأطراف النظيرة، فإن مدير الصندوق سيمتنع عن الاستثمار فبها.
مقتبس من البند 3 (3)
صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة 0% 10%
مقتبس من البند 3 (3)
صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة 0% 10%
مقتبس من البند 3 (3)
النقد، صناديق أسواق النقد، صفقات أسواق النقد 0% 50%
مقتبس من البند 3 (3)
النقد، صناديق أسواق النقد، صفقات أسواق النقد 0% 50%
مقتبس من البند 3 (3)
صناديق استثمار أخرى تستثمر في أسواق الأسهم السعودية 0% 50%
مقتبس من البند 3 (3)
صناديق استثمار أخرى تستثمر في أسواق الأسهم السعودية 0% 50%
مقتبس من البند 3 (3)
رسوم تشغيل الصندو ق ومصاري ف معالجة البيانات والعمليات الخاصة بالصندو ق: تشمل مصاريف الشؤون الإدارية الخاصة بالصندوق والبرامج المستخدمة في معالجة البيانات. يتم تحميلها على الصندوق بشكل يومي على أساس حجم إجمالي قيمة الأصول تحت الإدارة لجميع الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق، وتدفع بشكل شهري على أال تتجاوز هذه المصاريف 0.20% من متوسط قيمة الأصول خالل السنة.
مقتبس من البند 9 (3)
-الرسوم والمصاريف الأخر ى: يمكن لمدير الصندوق القيام بتحميل الصندوق في كل يوم تعامل على أساس نسبي أية مصروفات غير متوقعة يتم فرضها على الصندوق إن وجدت على سبيل المثال ال الحصر: رسوم تقييم الأصول من أطراف أخرى مختصة، مثل: أتعاب المحامين ، والتكاليف الناتجة عن اجتماعات مالكي الوحدات، مصروفات طباعة التقارير، ونفقات نثرية، وأية وإعداد وطباعة تقارير الصندوق والنفقات النثرية, وكل ما يطرأ على الصندوق من أتعاب ناتجة عن التشريعات واللوائح التي ُتلزم الصندوق بأية مصاريف أخرى مسموح بها نظامي ا على أال تتجاوز الرسوم والمصاريف الأخرى 0.10 % من متوسط مجموع الأصول خالل السنة.
مقتبس من البند 9 (3)
تاريخ الطرح الأولي هو 1412/11/15هـ الموافق 1992/ 05/16م والسعر الأولي للوحدة هو 10 ريال سعودي.
مقتبس من البند 11 (3)
ال يجوز الاشتراك في الوحدات أو استبدالها إال في يوم تعامل.
مقتبس من البند 11 (3)
ال يجوز تنفيذ طلب تحويل استثمار أحد مالكي الوحدات من صندوق إلى آخر أو من مالك الوحدات إلى قريب إال في يوم تعامل.
مقتبس من البند 11 (3)
يجب على مدير الصندوق أن يدفع عوائد الاسترداد في اليوم الخامس التالي لنقطة التقييم التي ُحدد عندها سعر استرداد الوحدات (كحد أقصى).
مقتبس من البند 11 (3)
لن يقوم الصندوق بأي توزيعات على مالكي الوحدات. وبد ال من ذلك سيتم إعادة استثمار الأرباح الرأسمالية والأرباح النقدية الموزعة في الصندوق.
مقتبس من البند 12 (3)
ينشر مدير الصندوق البيان ربع السنوي وفق ا لمتطلبات الملحق ( 4) خالل مدة ال تتجاوز ( 10) أيام من انتهاء الربع المعني
مقتبس من البند 13 (3)
يعد مدي ر الصندوق القوائم المالية الأولية وتتاح للجمهور خالل مدة ال تتجاوز (30) يوم ا من نهاية فترة القوائم
مقتبس من البند 13 (3)
وتتاح التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز ( 3) أشه ر من نهاية فترة التقري ر
مقتبس من البند 13 (3)
طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق، ويقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل (10) أيام من تسلم ذلك الطلب من مالكي الوحدات.
مقتبس من البند 15 (3)
وال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيح ا إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق
مقتبس من البند 10 (5)
وإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قب ل موعد الاجتماع الثاني بمدة ال تقل عن (5) أيام
مقتبس من البند 10 (5)
إشعار مالكي الوحدات كتابي ا في حال رغبة مدير الصندوق في إنهاء الصندوق قبل مدة ال تقل عن (21) يوم ا من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه دون الإخالل بشروط وأحكام الصندوق.
مقتبس من البند 16 (3)
الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات من خالل طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق، ويقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل (10) أيام من تسلم ذلك الطلب من مالكي الوحدات.
مقتبس من البند 16 (3)
يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصندوق والإفصاح في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة عن أي تغييرات غير أساسية في الصندوق قبل (10) أيام من سريان التغيير.
مقتبس من البند 4 (6)
يرسل مدير الصندوق إشعار ا لمالكي الوحدات ويفصح عن تفاصيل التغييرات الأساسية في موقعه الإلكتروني وأ ي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة وذلك قبل (10) أيام من سريان التغيي ر.
مقتبس من البند 1 (7)
يجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق وفق ا لمتطلبات الملحق (14) من الئحة صناديق الاستثمار خالل مدة ال تزيد على (70) يو ما من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق
مقتبس من البند 20 (3)
يقدم مدير الصندوق إقرار المعلومات خالل مائة وعشرين (120) يوم ا من تاريخ نهاية السنة المالية للصندوق إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
مقتبس من البند 21 (3)
يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة بأي من الحالات المذكور ة في الفقرة الفرعي ة (5) من الفقرة (أ) أ عاله خالل يومين من تاريخ حدوثها.
مقتبس من البند 6 (5)
تو جه الهيئة مدير الصندوق المعزول للدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل (15) يوم ا من تاريخ صدور قرار الهيئة بالعزل
مقتبس من البند 6 (5)
يجب على مدير الصندوق أن ُيشِعر الهيئة بنتائج اجتماع مالكي الوحدات المذكور في الفقرة (ج) أعاله خالل يومين من تاريخ انعقاده.
مقتبس من البند 6 (5)
يجب على مدير الصندوق التعاون وتزويد أمين الحفظ أو الجهة المع ينة المخولة بالبحث والتفاوض بأي مستندات ُتطلب منه لغرض تعيين مدير صندوق بديل وذلك خالل (10) أيام من تاريخ الطلب
مقتبس من البند 6 (5)
وذلك خالل الـ (60) يوم ا الأولى من تعيين مدير الصندوق البديل.
مقتبس من البند 6 (5)
وذلك خالل الـ (60) يوم ا الأولى من تعيين أمين الحفظ البديل.
مقتبس من البند 5 (6)
ويجب على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ بديل خالل (30) يوم ا من تسلم أمين الحفظ إشعار العزل
مقتبس من البند 5 (6)
أ) أَّال يزيد مجموع الودائع بالفائدة الربوية المحرمة للشركة عن (33%) من إجمالي قيمة موجودات الشركة أو إجمالي قيمتها السوقية: أيهما أعلى.
مقتبس من البند 1 (12)
ب) أَّال يزيد مجموع اقتراض الشركة بالفائدة الربوية المحَّرمة عن (33%) من إجمالي قيمة موجودات الشركة أو إجمالي قيمتها السوقية: أيهما أعلى.
مقتبس من البند 1 (12)
ج) أَّال يزيد الدخل غير المتوافق مع المعايي ر الشرعية من مختلف المصادر عن (5%) من إجمالي الدخل الكلي للشركة، سواٌء أكان مصدر الدخل من الربا أو من مصادر أخرى.
مقتبس من البند 1 (12)
ثان يا: ال يجوز الاستثمار في أسهم شركا ت نشا ُطها محَّرم؛ كالبنوك التقليدية، وشركات الخمور، والدخان، والخنزير، والقمار، ونحوها.
مقتبس من البند 1 (12)
ثال ثا : ال يجوُز الاستثمار في أسهم شركات التأمين إال إذا كان لها لجنة شرعية ُتشِرف على أعمالها.
مقتبس من البند 1 (12)
أ) أخذ موافقة اللجنة الشرعية على الاحتفاظ بالأسهم مح ِّل الاستثمار.
مقتبس من البند 90
1. أن تكون عقود المرابحة متوافقة مع معايي ر اللجنة الشرعية.
مقتبس من البند 1 (13)
2. أن تكون الصكوك الاستثمارية متوافق ة مع معايي ر اللجنة الشرعية.
مقتبس من البند 2 (12)
3. أن تكون صفقات التجارة متوافق ة مع معايي ر اللجنة الشرعية.
مقتبس من البند 3 (11)
4. ال يجوز الاستثمار في السندات التقليدية .
مقتبس من البند 4 (10)
ثالث ا: ال يجوز استثمار الفائض النقدي في عقود الخيارات، والمبادالت، والمستقبليات، والأسهم الممتازة، والسندات التقليدية .
مقتبس من البند 3 (12)
يجب علي مدير الصندوق تحديد الدخل غير المتوافق مع المعايير الشرعية وإيداعه في حساب خاص لصرفه في الأعمال الخيرية، وُيجرى التطهير كل سنة وفق معايي ر اللجنة الشرعية .
مقتبس من البند 4 (11)
ُيدرس مدى توافق الصندوق مع المعايي ر الشرعية كل سنة، وفي حال عدم موافقة إحدى أسهم الشركات المملوكة في الصندوق للمعايي ر الشرعية فُتباع في مدة ال تتجاوز (90) يو ما من تاريخ الدراسة.
مقتبس من البند 5 (8)
ما يحدث بعد ذلك
لا شيء هنا جاء من أنظمتكم. قُرئ من الشروط والأحكام التي ينشرها صندوقكم أصلًا، لتحكموا على العمل قبل مشاركة أي شيء.
إن كانت الحدود صحيحة، يعتمد شخص في منشأتكم كل حد مقابل بنده — هذا ما يجعله نافذًا. من ثم فإن أي مخالفة تسجلونها تستشهد بالنص المعتمد، ويقتبسه الخطاب إلى الهيئة حرفيًا.
- المستند المصدر
- الشروط والأحكام (PDF)بالعربية
- البنود المقروءة
- 148
- الحدود المقترحة
- 46
- أُعدّ في
- لم يُشارك معنا شيء
المطالبة بضوابط استثمار هذا الصندوق
قل من أنت ونرسل لك بالبريد رابطًا شخصيًا إلى هذه المسودة: كل حد مع بنده، لا شيء معتمد، لا شيء من أنظمتكم. يعيش الرابط ثلاثين يومًا. لا يُنشأ حساب ولا يُشارَك شيء مما تكتبه هنا.
ComAgents — طبقة المساءلة أمام الجهة التنظيمية للمنشآت الخاضعة لهيئة السوق المالية. لا شيء هنا مُتحقق منه؛ لا شيء جاء من أنظمتكم.