SNB Capital Multi-Asset Moderate Fund
011056 · Public fund · 150 clauses read
Every limit below quotes the sentence it came from, in the document's own language. Nothing here has been approved, and no figure was generated — each one was read from the published terms and can be checked against them.
The Arabic in this text came out of the document in visual order and was reordered; the clause reference is exact, the wording may differ slightly from the printed original — check it there before relying on it.
يمكن لمدير الصندوق الاحتفاظ بالنقد حتى 10% من قيمة صافي أصوله.
Quoted from clause 3 (2)
أدوات سوق النقد 65% %20
Quoted from clause 3 (2)
أدوات سوق النقد 65% %20
Quoted from clause 3 (2)
الصكوك 40%
Quoted from clause 3 (2)
الأسهم المدرجة 35% 60%
Quoted from clause 3 (2)
الأسهم المدرجة 35% 60%
Quoted from clause 3 (2)
الاستثمارات الأخرى* 0% 30%
Quoted from clause 3 (2)
الاستثمارات الأخرى* 0% 30%
Quoted from clause 3 (2)
وفي حالة تجاوز إجمالي الاستردادات من الصندوق 10٪ أو أكثر من إجمالي قيمة أصول الصندوق، فإنه يحق لمدير الصندوق تأجيل الاسترداد إلى يوم التقييم التالي وسيتم التعامل مع طلبات الاسترداد المؤجلة بالنسبة والتناسب.
Quoted from clause 5 (2)
في حال استثمار الصندوق في صناديق مدارة من شركة الأهلي المالية، سيتم التنازل عن رسوم الإدارة أو إعادة دفعها بالكامل لصالح الصندوق.
Quoted from clause 9 (3)
أما في حال الاستثمار في صناديق مدارة من جهات أخرى غير مدير الصندوق، فسوف يتم خصم رسوم الإدارة من الصندوق على أال تزيد عن 2% سنوي ا من قيمة الأصول الُمستثَمرة في تلك الصناديق، وأن تخصم الرسوم والمصاريف الفعلية فقط.
Quoted from clause 9 (3)
رسوم الحفظ: يتقاضى أمين الحفظ من الصندوق أتعاب حفظ سنوية تبلغ )0.02% عند الاستثمار في غير أسواق النقد و0.0025% عند الاستثمار في أسواق النقد) وتتراوح من ( 0.04% إلى 0.15%) لالستثمارات غي ر المحلية من قيمة أصول الصندوق تحت الحفظ تحسب في كل يوم تقييم وتخصم شهري ا .
Quoted from clause 9 (3)
مصاريف معالجة البيانات والعمليات الخاصة بالصندو ق: تشمل مصاريف الشؤون الإدارية الخاصة بالصندوق والبرامج المستخدمة في معالجة البيانات. يتم تحميلها على الصندوق بشكل يومي على أساس حجم إجمالي قيمة الأصول تحت الإدارة لجميع الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق، وتدفع بشكل شهري على أال تتجاوز هذه المصاريف 0.20% من متوسط قيمة أصول الصندوق خالل السنة.
Quoted from clause 9 (3)
الرسوم والمصاريف الأخرى: يمكن لمدير الصندوق القيام بتحميل الصندوق في كل يوم تعامل على أساس نسبي أية مصروفات غير متوقعة يتم فرضها على الصندوق إن وجدت على سبيل المثال: أتعاب المحامين، والتكاليف المتعلقة باجتماعات مالكي الوحدات، مصروفات إعداد وطباعة تقاري ر الصندوق، ونفقات نثرية، وأية مصاريف أخرى مسموح بها نظاميا على أال تتجاوز الرسوم والمصاريف الأخرى 0.10 % من متوسط قيمة أصول الصندوق خالل السنة .
Quoted from clause 9 (3)
إبالغ هيئة السوق المالية فور ا عن أي خطأ في التقييم أو التسعير بما يشكل نسبة (0.5%) أو أكثر من سعر الوحدة والإفصاح عن ذلك فور ا في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وأ ّي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة وفي تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفق ا للمادة ( 76) من الئحة صناديق الاستثمار.
Quoted from clause 10 (3)
تتاح مبالغ الاسترداد للمستثم ر بحد أقصى قبل إقفال العمل في يوم العمل (بالمملكة والواليات المتحدة) الرابع التالي لنقطة التقييم (يوم التعامل) الذي يتم فيه تحديد سع ر الاسترداد.
Quoted from clause 11 (3)
ال يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح دورية على مالكي الوحدات.
Quoted from clause 12 (3)
أ) أَّال يزيد مجموع الودائع بالفائدة الربوية المحرمة للشركة عن (33%) من إجمالي قيمة موجودات الشركة أو إجمالي قيمتها السوقية: أيهما أعلى.
Quoted from clause 25 (3)
ب) أَّال يزيد مجموع اقتراض الشركة بالفائدة الربوية المحَّرمة عن (33%) من إجمالي قيمة موجودات الشركة أو إجمالي قيمتها السوقية: أيهما أعلى.
Quoted from clause 25 (3)
ج) أَّال يزيد الدخل غير المتوافق مع الضوابط الشرعية من مختلف المصادر عن (5%) من إجمالي الدخل الكلي للشركة، سواٌء أكان مصدر الدخل من الربا أو من مصادر أخرى.
Quoted from clause 25 (3)
ساب عا: يجب التخُّلص من أسهم شركة تغَّير تصنيفها الشرعي، ولم َتُعْد متوافق ة مع ضوابط اللجنة الشرعية خالل (90) يو ما من حدوث هذا التغُّير، وفي حال تجاُوِز نسبة القروض الربوية للشركة (33%) من قيمتها السوقية بقدٍر قلي ٍل، فال مانع من الاحتفاظ بأسُهِمها مع التقُّيد بالضوابط الآتية:
Quoted from clause 25 (3)
ال يجوز التعامل بعقود المستقبلَّيات بصورِتها التقليدَّية.
Quoted from clause 3 (11)
ال يجوز التعامل بعقود الخيارات بصورِتها التقليدَّية.
Quoted from clause 3 (11)
ال يجوز التعامل بالأسهم الممتازة.
Quoted from clause 3 (11)
أو ال: ال يجوز ضمان مدي ر الصندوق مبالغ الاستثمار، وال عوائده، إال في حا ِل التعِّدي أو التفريط.
Quoted from clause 3 (11)
يجب علي مدير الصندوق تحديد الدخل غير المتوافق مع الضوابط الشرعية وإيداعه في حساب خاص لصرفه في الأعمال الخيرية، وُيجرى التطهير كل ربع سنة وفق ضوابط اللجنة الشرعية.
Quoted from clause 3 (11)
ال يجوز بيع وشراء الأسهم بأي أداة من الأدوات الاستثمارية التالية: - عقود المستقبليات؛ - عقود الخيارات؛ - عقود المناقلة (سواب) swap؛ - الأسهم الممتازة؛ - البيع على المكشوف.
Quoted from clause 3 (11)
يتم دراسة توافق الصندوق مع الضوابط الشرعية كل ربع سنة. وفي حال عدم موافقة إحدى الشركات المملوكة في الصندوق للضوابط الشرعية فسيتم بيعها في مدة ال تتجاوز (90) يوم ا من تاريخ الدراسة.
Quoted from clause 3 (11)
What happens next
Nothing here came from your systems. It was read from the terms and conditions your fund already publishes, so you can judge the work before sharing anything.
If the limits are right, a person at your firm approves each one against its clause — that is what puts it in force. From then on, any breach you record cites the approved text, and the letter to the Authority quotes it verbatim.
- Source document
- Terms and conditions (PDF)In Arabic
- Clauses read
- 150
- Limits proposed
- 28
- Prepared
- nothing has been shared with us
Claim this fund's rulebook
Say who you are and we mail you a personal link to this draft: every limit with its clause, nothing approved, nothing from your systems. The link lives thirty days. No account is created and nothing you type here is shared.
ComAgents — the regulator-facing accountability layer for CMA-regulated firms. Nothing here is verified; nothing came from your systems.