SNB Capital Multi-Asset Moderate Fund
011056 · صندوق عام · قُرئ 150 بندًا
كل حد أدناه يقتبس الجملة التي جاء منها بلغة المستند نفسها. لم يُعتمد شيء هنا، ولم يُولَّد أي رقم — فكل حد قُرئ من الشروط المنشورة ويمكن التحقق منه مقابلها.
خرج النص العربي من المستند بترتيب بصري وأُعيد ترتيبه؛ مرجع البند دقيق، وقد تختلف الصياغة قليلًا عن الأصل المطبوع — راجعها هناك قبل الاعتماد عليها.
يمكن لمدير الصندوق الاحتفاظ بالنقد حتى 10% من قيمة صافي أصوله.
مقتبس من البند 3 (2)
أدوات سوق النقد 65% %20
مقتبس من البند 3 (2)
أدوات سوق النقد 65% %20
مقتبس من البند 3 (2)
الصكوك 40%
مقتبس من البند 3 (2)
الأسهم المدرجة 35% 60%
مقتبس من البند 3 (2)
الأسهم المدرجة 35% 60%
مقتبس من البند 3 (2)
الاستثمارات الأخرى* 0% 30%
مقتبس من البند 3 (2)
الاستثمارات الأخرى* 0% 30%
مقتبس من البند 3 (2)
وفي حالة تجاوز إجمالي الاستردادات من الصندوق 10٪ أو أكثر من إجمالي قيمة أصول الصندوق، فإنه يحق لمدير الصندوق تأجيل الاسترداد إلى يوم التقييم التالي وسيتم التعامل مع طلبات الاسترداد المؤجلة بالنسبة والتناسب.
مقتبس من البند 5 (2)
في حال استثمار الصندوق في صناديق مدارة من شركة الأهلي المالية، سيتم التنازل عن رسوم الإدارة أو إعادة دفعها بالكامل لصالح الصندوق.
مقتبس من البند 9 (3)
أما في حال الاستثمار في صناديق مدارة من جهات أخرى غير مدير الصندوق، فسوف يتم خصم رسوم الإدارة من الصندوق على أال تزيد عن 2% سنوي ا من قيمة الأصول الُمستثَمرة في تلك الصناديق، وأن تخصم الرسوم والمصاريف الفعلية فقط.
مقتبس من البند 9 (3)
رسوم الحفظ: يتقاضى أمين الحفظ من الصندوق أتعاب حفظ سنوية تبلغ )0.02% عند الاستثمار في غير أسواق النقد و0.0025% عند الاستثمار في أسواق النقد) وتتراوح من ( 0.04% إلى 0.15%) لالستثمارات غي ر المحلية من قيمة أصول الصندوق تحت الحفظ تحسب في كل يوم تقييم وتخصم شهري ا .
مقتبس من البند 9 (3)
مصاريف معالجة البيانات والعمليات الخاصة بالصندو ق: تشمل مصاريف الشؤون الإدارية الخاصة بالصندوق والبرامج المستخدمة في معالجة البيانات. يتم تحميلها على الصندوق بشكل يومي على أساس حجم إجمالي قيمة الأصول تحت الإدارة لجميع الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق، وتدفع بشكل شهري على أال تتجاوز هذه المصاريف 0.20% من متوسط قيمة أصول الصندوق خالل السنة.
مقتبس من البند 9 (3)
الرسوم والمصاريف الأخرى: يمكن لمدير الصندوق القيام بتحميل الصندوق في كل يوم تعامل على أساس نسبي أية مصروفات غير متوقعة يتم فرضها على الصندوق إن وجدت على سبيل المثال: أتعاب المحامين، والتكاليف المتعلقة باجتماعات مالكي الوحدات، مصروفات إعداد وطباعة تقاري ر الصندوق، ونفقات نثرية، وأية مصاريف أخرى مسموح بها نظاميا على أال تتجاوز الرسوم والمصاريف الأخرى 0.10 % من متوسط قيمة أصول الصندوق خالل السنة .
مقتبس من البند 9 (3)
إبالغ هيئة السوق المالية فور ا عن أي خطأ في التقييم أو التسعير بما يشكل نسبة (0.5%) أو أكثر من سعر الوحدة والإفصاح عن ذلك فور ا في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وأ ّي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة وفي تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفق ا للمادة ( 76) من الئحة صناديق الاستثمار.
مقتبس من البند 10 (3)
تتاح مبالغ الاسترداد للمستثم ر بحد أقصى قبل إقفال العمل في يوم العمل (بالمملكة والواليات المتحدة) الرابع التالي لنقطة التقييم (يوم التعامل) الذي يتم فيه تحديد سع ر الاسترداد.
مقتبس من البند 11 (3)
ال يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح دورية على مالكي الوحدات.
مقتبس من البند 12 (3)
أ) أَّال يزيد مجموع الودائع بالفائدة الربوية المحرمة للشركة عن (33%) من إجمالي قيمة موجودات الشركة أو إجمالي قيمتها السوقية: أيهما أعلى.
مقتبس من البند 25 (3)
ب) أَّال يزيد مجموع اقتراض الشركة بالفائدة الربوية المحَّرمة عن (33%) من إجمالي قيمة موجودات الشركة أو إجمالي قيمتها السوقية: أيهما أعلى.
مقتبس من البند 25 (3)
ج) أَّال يزيد الدخل غير المتوافق مع الضوابط الشرعية من مختلف المصادر عن (5%) من إجمالي الدخل الكلي للشركة، سواٌء أكان مصدر الدخل من الربا أو من مصادر أخرى.
مقتبس من البند 25 (3)
ساب عا: يجب التخُّلص من أسهم شركة تغَّير تصنيفها الشرعي، ولم َتُعْد متوافق ة مع ضوابط اللجنة الشرعية خالل (90) يو ما من حدوث هذا التغُّير، وفي حال تجاُوِز نسبة القروض الربوية للشركة (33%) من قيمتها السوقية بقدٍر قلي ٍل، فال مانع من الاحتفاظ بأسُهِمها مع التقُّيد بالضوابط الآتية:
مقتبس من البند 25 (3)
ال يجوز التعامل بعقود المستقبلَّيات بصورِتها التقليدَّية.
مقتبس من البند 3 (11)
ال يجوز التعامل بعقود الخيارات بصورِتها التقليدَّية.
مقتبس من البند 3 (11)
ال يجوز التعامل بالأسهم الممتازة.
مقتبس من البند 3 (11)
أو ال: ال يجوز ضمان مدي ر الصندوق مبالغ الاستثمار، وال عوائده، إال في حا ِل التعِّدي أو التفريط.
مقتبس من البند 3 (11)
يجب علي مدير الصندوق تحديد الدخل غير المتوافق مع الضوابط الشرعية وإيداعه في حساب خاص لصرفه في الأعمال الخيرية، وُيجرى التطهير كل ربع سنة وفق ضوابط اللجنة الشرعية.
مقتبس من البند 3 (11)
ال يجوز بيع وشراء الأسهم بأي أداة من الأدوات الاستثمارية التالية: - عقود المستقبليات؛ - عقود الخيارات؛ - عقود المناقلة (سواب) swap؛ - الأسهم الممتازة؛ - البيع على المكشوف.
مقتبس من البند 3 (11)
يتم دراسة توافق الصندوق مع الضوابط الشرعية كل ربع سنة. وفي حال عدم موافقة إحدى الشركات المملوكة في الصندوق للضوابط الشرعية فسيتم بيعها في مدة ال تتجاوز (90) يوم ا من تاريخ الدراسة.
مقتبس من البند 3 (11)
ما يحدث بعد ذلك
لا شيء هنا جاء من أنظمتكم. قُرئ من الشروط والأحكام التي ينشرها صندوقكم أصلًا، لتحكموا على العمل قبل مشاركة أي شيء.
إن كانت الحدود صحيحة، يعتمد شخص في منشأتكم كل حد مقابل بنده — هذا ما يجعله نافذًا. من ثم فإن أي مخالفة تسجلونها تستشهد بالنص المعتمد، ويقتبسه الخطاب إلى الهيئة حرفيًا.
- المستند المصدر
- الشروط والأحكام (PDF)بالعربية
- البنود المقروءة
- 150
- الحدود المقترحة
- 28
- أُعدّ في
- لم يُشارك معنا شيء
المطالبة بضوابط استثمار هذا الصندوق
قل من أنت ونرسل لك بالبريد رابطًا شخصيًا إلى هذه المسودة: كل حد مع بنده، لا شيء معتمد، لا شيء من أنظمتكم. يعيش الرابط ثلاثين يومًا. لا يُنشأ حساب ولا يُشارَك شيء مما تكتبه هنا.
ComAgents — طبقة المساءلة أمام الجهة التنظيمية للمنشآت الخاضعة لهيئة السوق المالية. لا شيء هنا مُتحقق منه؛ لا شيء جاء من أنظمتكم.