SNB Capital Diversified Saudi Riyal Fund
011074 · صندوق عام · قُرئ 154 بندًا
كل حد أدناه يقتبس الجملة التي جاء منها بلغة المستند نفسها. لم يُعتمد شيء هنا، ولم يُولَّد أي رقم — فكل حد قُرئ من الشروط المنشورة ويمكن التحقق منه مقابلها.
خرج النص العربي من المستند بترتيب بصري وأُعيد ترتيبه؛ مرجع البند دقيق، وقد تختلف الصياغة قليلًا عن الأصل المطبوع — راجعها هناك قبل الاعتماد عليها.
الحد الأدنى لالشتراك الإضاف ي 1,000 ريــال سعودي.
مقتبس من البند 9 (2)
الحد الأدنى لالشتراك والاشتراك الإضافي عبر برنامج ادخار الأفراد 100 ريال سعودي.
مقتبس من البند 9 (2)
الاسـتثمارات دون تصـنيف الدرجة الاسـتثمارية وذلك أقل مما تصـنفه وكالات التصـنيف الائتمانية العالمية كتالي: سـتاندرد آند بورز BBB - /مودي ز Baa3 /فيتش BBB - بحد أقصـــى كما هو موضـــح في الفقرة الفرعية (د) أدناه من الفقرة (3) "سياسات الاستثمار وممارساته".
مقتبس من البند 3 (3)
أدوات الدخل الثابت 40% 60%
مقتبس من البند 3 (3)
أدوات الدخل الثابت 40% 60%
مقتبس من البند 3 (3)
النقد، وأدوات أسواق النقد 0% 60%
مقتبس من البند 3 (3)
النقد، وأدوات أسواق النقد 0% 60%
مقتبس من البند 3 (3)
الصناديق الاستثمارية 0% 60%
مقتبس من البند 3 (3)
الصناديق الاستثمارية 0% 60%
مقتبس من البند 3 (3)
استثمارات مع أطراف نظيرة دون تصنيف %20 %0 الدرجة الاستثمارية
مقتبس من البند 3 (3)
استثمارات مع أطراف نظيرة دون تصنيف %20 %0 الدرجة الاستثمارية
مقتبس من البند 3 (3)
يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق أتعاب إدارة سنوية تبلغ 0.75% من صافي قيمة أصول الصندوق، تحسب بشكل تناسبي في كل يوم تقييم وتخصم شهري ا .
مقتبس من البند 9 (4)
يتقاضى أمين الحفظ من الصندوق أتعاب حفظ سنوية تبلغ 0.0025% (0.25 نقاط أساس) من قيمة أصول الصندوق تحت الحفظ تحسب في كل يوم تقييم وتخصم شهري ا.
مقتبس من البند 9 (4)
كما يستحق أمين الحفظ رسوم ثابتة عن كل صفقة تبلغ 20 ريال سعودي.
مقتبس من البند 9 (2)
بالإضافة إلى 10 ريال عن كل صفقة ال تتم بطريقة إلكترونية .
مقتبس من البند 9 (4)
يتم تحميلها على الصندوق بشكل يومي على أساس حجم إجمالي قيمة الأصول تحت الإدارة لجميع الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق، وتدفع بشكل شهري على أال تتجاوز هذه المصاريف 0.20% من متوسط قيمة أصول الصندوق خالل السنة.
مقتبس من البند 9 (4)
يمكن لمدير الصندوق القيام بتحميل الصندوق في كل يوم تعامل على أساس نسبي أية مصروفات غير متوقعة يتم فرضها على الصندوق إن وجدت على سبيل المثال ال الحصر: رسوم تقييم أصول من أطراف أخرى مختصة، أتعاب المحامين والمستشارين القانونيين والمصفين، والتكاليف المتعلقة باجتماعات مالكي الوحدات، مصروفات طباعة التقارير، ونفقات نثرية، وأية مصاريف أخرى مسموح بها نظاميا على أال تتجاوز الرسوم والمصاريف الأخرى 0.10 % من متوسط قيمة أصول الصندوق خالل السنة .
مقتبس من البند 9 (4)
*لن تزيد المصاريف الأخرى مجتمعة عن 0.50% سنوي ا من متوسط قيمة أصول الصندوق، وقد بلغت المصاريف الأخرى الفعلية 0.39% من متوسط قيمة أصول الصندوق.
مقتبس من البند 33 (2)
*لن تزيد المصاريف الأخرى مجتمعة عن 0.50% سنوي ا من متوسط قيمة أصول الصندوق، وقد بلغت المصاريف الأخرى الفعلية 0.39% من متوسط قيمة أصول الصندوق.
مقتبس من البند 33 (2)
وفي حال عدم موافقة إحدى الشركات المملوكة في الصندوق للضوابط الشرعية فسيتم بيعها في مدة ال تتجاوز (90) يوم ا من تاريخ الدراسة.
مقتبس من البند 3 (11)
يجوز ألعضاء مجلس إدارة الصندوق أن يكونوا أعضاء من حين آلخر لصناديق أخرى قد تنشد أهداف ا استثمارية مماثلة لتلك الخاصة بالصندوق.
مقتبس من البند 13 (4)
ما يحدث بعد ذلك
لا شيء هنا جاء من أنظمتكم. قُرئ من الشروط والأحكام التي ينشرها صندوقكم أصلًا، لتحكموا على العمل قبل مشاركة أي شيء.
إن كانت الحدود صحيحة، يعتمد شخص في منشأتكم كل حد مقابل بنده — هذا ما يجعله نافذًا. من ثم فإن أي مخالفة تسجلونها تستشهد بالنص المعتمد، ويقتبسه الخطاب إلى الهيئة حرفيًا.
- المستند المصدر
- الشروط والأحكام (PDF)بالعربية
- البنود المقروءة
- 154
- الحدود المقترحة
- 21
- أُعدّ في
- لم يُشارك معنا شيء
المطالبة بضوابط استثمار هذا الصندوق
قل من أنت ونرسل لك بالبريد رابطًا شخصيًا إلى هذه المسودة: كل حد مع بنده، لا شيء معتمد، لا شيء من أنظمتكم. يعيش الرابط ثلاثين يومًا. لا يُنشأ حساب ولا يُشارَك شيء مما تكتبه هنا.
ComAgents — طبقة المساءلة أمام الجهة التنظيمية للمنشآت الخاضعة لهيئة السوق المالية. لا شيء هنا مُتحقق منه؛ لا شيء جاء من أنظمتكم.