Ensan Endowment Fund
014012 · Public fund · 70 clauses read
Every limit below quotes the sentence it came from, in the document's own language. Nothing here has been approved, and no figure was generated — each one was read from the published terms and can be checked against them.
The Arabic in this text came out of the document in visual order and was reordered; the clause reference is exact, the wording may differ slightly from the printed original — check it there before relying on it.
رسوم الإدارة: يستحق مدير الصندوق أتعاب إدارة سنوية قدرها 0.55% من صافي قيمة أصول الصندوق ويتم حسابها في كل يوم تقويم وتخص م بشكل شهري.
Quoted from clause 22
رسوم الحفظ: الأسهم المدرجة والطروحات الأولية في السوق السعودي والأسواق الخليجية: يتحمل الصندوق رسوم تتراوح بين (0.05% - 0.20%) سنويا من صافي أصول الصندوق ويتم حسابها مع كل يوم تقويم بشكل تراكمي خالل السنة وتخصم وتدفع شهريًا .
Quoted from clause 22
رسوم الحفظ: الأسهم المدرجة والطروحات الأولية في السوق السعودي والأسواق الخليجية: يتحمل الصندوق رسوم تتراوح بين (0.05% - 0.20%) سنويا من صافي أصول الصندوق ويتم حسابها مع كل يوم تقويم بشكل تراكمي خالل السنة وتخصم وتدفع شهريًا .
Quoted from clause 22
النقد والمرابحات والصكوك والصناديق الاستثمارية (محليا أو دوليًا): يتحمل الصندوق رسوم تترا وح بين (0.03% - 0.05%) سنويا من صافي أصول الصندوق ويتم حسابها مع كل يوم تقويم بشكل تراكمي خالل السنة وتخصم وتدفع شهريًا .
Quoted from clause 22
النقد والمرابحات والصكوك والصناديق الاستثمارية (محليا أو دوليًا): يتحمل الصندوق رسوم تترا وح بين (0.03% - 0.05%) سنويا من صافي أصول الصندوق ويتم حسابها مع كل يوم تقويم بشكل تراكمي خالل السنة وتخصم وتدفع شهريًا .
Quoted from clause 22
رسوم الإداري: تحتسب رسوم الإداري على أساس 0.09% سنويا من صافي أصول الصندوق ويتم حسابها مع كل يوم تقويم بشكل تراكمي خالل السنة وتخصم وتدفع بشكل شهري .
Quoted from clause 22
• الطرح الأولي : سيكون سعر الوحدة عند التأسيس هو (10) ريال سعودي. وقد يتم استثمار جميع الأموال المحصلة خالل فترة الطرح الأولي باستثمارها في الودائع البنكية وصفقات سوق النقد والمبرمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج المملكة على أن تكون متوافقة مع معايير لجنة الرقابة الشرعية .
Quoted from clause 45
➢ الحد الأدنى لالشتراك المبدئي: 500 ريال سعود ي
Quoted from clause 45
➢ الحد الأدنى لالشتراك الإضافي: 100 ريال سعود ي
Quoted from clause 45
الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك هو نهاية يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل بشرط تقديم طلب الاشتراك مكتمال، وفي حال تسلم طلب الاشتراك بعد نهاية يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل فسيتم معاملته كطلب في يوم التعامل التالي .
Quoted from clause 45
• لن يتم استرداد أو نقل ملكية الوحدات في أي حال من الأحوال نظرًا للطبيعة الوقفية للصندوق .
Quoted from clause 45
سوف يقوم مدير الصندوق بتعليق الاشتراك إذا طلبت الهيئة ذلك .
Quoted from clause 45
ال يجوز لمدير الصندوق تعليق الاشتراك في وحدات الصندوق إال في الحالات الاتية : o إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق .
Quoted from clause 45
ب ) أال يزيد إجمالي التمويل المحرم على 33% من إجمالي الموجودات أو القيمة السوقية آلخر أربعة وعشرين شهًرا أيهما أكبر .
Quoted from clause 1 (8)
ج ) أال يزيد إجمالي الاستثمارات المحرمة على 33% من إجمالي الموجودات أو القيمة السوقية آلخر أربعة وعشرين شهًرا أيهما أكبر.
Quoted from clause 1 (8)
د ) أال تزيد الإيرادات المحرمة على 5% من إجمالي الإيرادات .
Quoted from clause 1 (8)
و ) إذا خرج سهم الشركة المدرجة المستثمر فيه عن الضابط الشرعي للصندوق فيجب التخلص من أسهمها بالبيع خالل 90 يو ًما إذا لم يلحق الصندوق خسارة، وذلك بأال يقل سعر السهم مع الأرباح الموزعة عن المبلغ الذي تم شراء سهم الشركة المدرجة به، وإال فيمكن الانتظار مدة ال تزيد على سنة ثم يجب التخلص من سهم الشركة المدرجة المخالف للضابط الشرعي للصندوق سوا ًء لحق بالصندوق خسارة أم ال .
Quoted from clause 1 (8)
3. يقتصر استثمار الصندوق في الصكوك والصناديق الاستثمارية المجازة من لجنة رقاب ة الشرعي ة .
Quoted from clause 3 (7)
What happens next
Nothing here came from your systems. It was read from the terms and conditions your fund already publishes, so you can judge the work before sharing anything.
If the limits are right, a person at your firm approves each one against its clause — that is what puts it in force. From then on, any breach you record cites the approved text, and the letter to the Authority quotes it verbatim.
- Source document
- Terms and conditions (PDF)In Arabic
- Clauses read
- 70
- Limits proposed
- 18
- Prepared
- nothing has been shared with us
Claim this fund's rulebook
Say who you are and we mail you a personal link to this draft: every limit with its clause, nothing approved, nothing from your systems. The link lives thirty days. No account is created and nothing you type here is shared.
ComAgents — the regulator-facing accountability layer for CMA-regulated firms. Nothing here is verified; nothing came from your systems.