Albilad Sukuk Fund
014016 · Public fund · 122 clauses read
Every limit below quotes the sentence it came from, in the document's own language. Nothing here has been approved, and no figure was generated — each one was read from the published terms and can be checked against them.
The Arabic in this text came out of the document in visual order and was reordered; the clause reference is exact, the wording may differ slightly from the printed original — check it there before relying on it.
فيجوز لمدير الصندوق توظيف بعض استثمارات الصندوق في هذه الصكوك بحد أعلى 50% من إجمالي قيمة الصكوك في الصندوق
Quoted from clause 3
يتقاضى مدير الصندوق رسوم إدارة سنوية تبلغ 0.75% من صافي قيمة أصول الصندوق
Quoted from clause 9 (2)
رسوم الاشتراك 2% كحد أقصى من مبلغ الاشتراك تخصم من مبلغ الاشتراك الأولي والإضافي مباشرة.
Quoted from clause 9 (2)
o الحد الأدنى لالشتراك المبدئي: 300 دوالر أمريكي
Quoted from clause 11 (3)
o الحد الأدنى لالشتراك الإضافي: 150 دوالر أمريكي
Quoted from clause 11 (3)
o الحد الأدنى لالسترداد : 150 دوالر أمريكي
Quoted from clause 11 (3)
الحد الأدنى لالشتراك المبدئي 300 دوالر أمريكي
Quoted from clause 4 (5)
الحد الأدنى لالشتراك الاضافي 150 دوالر أمريكي
Quoted from clause 4 (5)
الحد الأدنى لالسترداد 150 دوالر أمريكي
Quoted from clause 4 (5)
سوف يقوم مدير الصندوق بتأجيل تنفيذ طلبات الاسترداد إذا بلغ مجموع طلبات الاسترداد ألي يوم تعامل 10% أو أكثر من صافي قيمة اصول الصندوق. وسيتم تنفيذ طلبات الاسترداد في أقرب يوم تعامل الحق، كما سيتم التعامل مع طلبات الاسترداد المؤجلة بالنسبة والتناسب وسيتم تحويل مبلغ الاسترداد الى حساب المشترك في أقرب فرصة ممكنة.
Quoted from clause 4 (4)
يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل 10 أيام من تسلم طلب كتابي من مالك او أكثر من المستثمرين الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق.
Quoted from clause 15 (2)
ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا الا إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق.
Quoted from clause 15 (2)
يجب على مدير الصندوق عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب مالكي الوحدات في إدراجها، ويحق لمالكي الوحدات الذين يملكون (10%) على الأقل من قيمة وحدات الصندوق العام إضافة موضوع ا و أ كثر إ لى جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات، شريطة أال يتداخل الموضوع المقترح مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب أحكام الئحة صناديق الاستثمار.
Quoted from clause 15 (2)
يكون القرار نافذًا بموافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من 50% من مجموع الوحدات الحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواًء كان حضورهم شخصيًا أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.
Quoted from clause 15 (2)
يجــب علــى مــدير الصــندوق الإعالن لمــالكي الوحــدات والإفصــاح عــن تفاصــيل التغــييرات الأساسية في موقعه الإلكتروني www.albilad-capital.com وأ ّي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط الـتي تحـددها الهيئة قبل 10 أيام من سريان التغيير.
Quoted from clause 4 (6)
1. يجب على مشغل الصندوق إعداد سج ّل مالكي الوحدات وحفظه في المملكة.
Quoted from clause 1 (8)
7. يجب على مشغل الصندوق أن يدفع لمالك الوحدات عوائد الاسترداد قبـل موعـد إقفـال العمـل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقييم التي ُحدد عندها سعر الاسترداد بحد أقصى.
Quoted from clause 7 (4)
9. يجب على مشغل الصندوق تقييم أصول الصندوق العام في كـل يـوم تعامـل في الوقت المحدد في شــروط وأحكــام الصــندوق، وبمدة ال تتجــاوز يومــًا واحــدًا بعــد الموعد النهــائي لتقــديم طلبات الاشتراك والاسترداد.
Quoted from clause 9 (3)
12. يجب على مشـغل الصـندوق بيـان أسـعار الوحـدات بصـيغة تحتوي علـى أربـع عالمات عشـرية على الأقل.
Quoted from clause 12 (3)
14. يجب على مشغل الصندوق تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلـك مـالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقييم أو التسعير دون تأخير.
Quoted from clause 14 (3)
1. يجب على أمين الحفظ فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسمه لكل صندوق استثمار يعمل أمين حفظ له، ويكون الحساب لصالح صندوق الاستثمار ذي العالقة.
Quoted from clause 1 (9)
إذا مارست الهيئة أيًا من صالحياتها وقامت بعزل أمين الحفظ، فيحب علي مدير الصندوق المعني تعيين أمين حفظ بديل وفقًا لتعليمات الهيئة، كما يتعين علي مدير الصندوق وأمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إل ى أمين الحفظ البديل وذلك خالل (60) يومًا الأولي من تعيين أمين الحفظ البديل.
Quoted from clause 1 (10)
يجب على مدير الصندوق إذا عزل أمين الحفظ تعيين بديل له خالل 30 يومًا من الإعالن في موقع مدير الصندوق www.albilad-capital.com والموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية www.saudiexchange.sa وفقًا للفقرة أعاله.
Quoted from clause 2 (11)
إذا كانت الصكوك مكونة من أكثر من عقد فال يجوز تداولها، إال إذا كان مقدار الأعيان وما في حكمها أكثر من 50% من قيمة موجودات الصك.
Quoted from clause 3 (11)
يقتصر استثمار الصندوق في الصكوك والصناديق الاستثمارية والأدوات المالية والمنتجات المركبة المجازة من اللجنة الشرعية.
Quoted from clause 3 (11)
وفي حال تعذر الوصول الي تسوية أو لم يتم الرد خالل 10 أيام عمل، يحق للمشترك إيداع شكواه لدى هيئة السوق المالية - إدارة حماية المستثمر، كما يحق للمشترك إيداع الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بعد مضي مدة (90) يوم تقييمي ا من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا أ خطرت الهيئة ُم قدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة الشرعية قبل انقضاء المدة.
Quoted from clause 30
What happens next
Nothing here came from your systems. It was read from the terms and conditions your fund already publishes, so you can judge the work before sharing anything.
If the limits are right, a person at your firm approves each one against its clause — that is what puts it in force. From then on, any breach you record cites the approved text, and the letter to the Authority quotes it verbatim.
- Source document
- Terms and conditions (PDF)In Arabic
- Clauses read
- 122
- Limits proposed
- 26
- Prepared
- nothing has been shared with us
Claim this fund's rulebook
Say who you are and we mail you a personal link to this draft: every limit with its clause, nothing approved, nothing from your systems. The link lives thirty days. No account is created and nothing you type here is shared.
ComAgents — the regulator-facing accountability layer for CMA-regulated firms. Nothing here is verified; nothing came from your systems.