Albilad Sukuk Fund
014016 · صندوق عام · قُرئ 122 بندًا
كل حد أدناه يقتبس الجملة التي جاء منها بلغة المستند نفسها. لم يُعتمد شيء هنا، ولم يُولَّد أي رقم — فكل حد قُرئ من الشروط المنشورة ويمكن التحقق منه مقابلها.
خرج النص العربي من المستند بترتيب بصري وأُعيد ترتيبه؛ مرجع البند دقيق، وقد تختلف الصياغة قليلًا عن الأصل المطبوع — راجعها هناك قبل الاعتماد عليها.
فيجوز لمدير الصندوق توظيف بعض استثمارات الصندوق في هذه الصكوك بحد أعلى 50% من إجمالي قيمة الصكوك في الصندوق
مقتبس من البند 3
يتقاضى مدير الصندوق رسوم إدارة سنوية تبلغ 0.75% من صافي قيمة أصول الصندوق
مقتبس من البند 9 (2)
رسوم الاشتراك 2% كحد أقصى من مبلغ الاشتراك تخصم من مبلغ الاشتراك الأولي والإضافي مباشرة.
مقتبس من البند 9 (2)
o الحد الأدنى لالشتراك المبدئي: 300 دوالر أمريكي
مقتبس من البند 11 (3)
o الحد الأدنى لالشتراك الإضافي: 150 دوالر أمريكي
مقتبس من البند 11 (3)
o الحد الأدنى لالسترداد : 150 دوالر أمريكي
مقتبس من البند 11 (3)
الحد الأدنى لالشتراك المبدئي 300 دوالر أمريكي
مقتبس من البند 4 (5)
الحد الأدنى لالشتراك الاضافي 150 دوالر أمريكي
مقتبس من البند 4 (5)
الحد الأدنى لالسترداد 150 دوالر أمريكي
مقتبس من البند 4 (5)
سوف يقوم مدير الصندوق بتأجيل تنفيذ طلبات الاسترداد إذا بلغ مجموع طلبات الاسترداد ألي يوم تعامل 10% أو أكثر من صافي قيمة اصول الصندوق. وسيتم تنفيذ طلبات الاسترداد في أقرب يوم تعامل الحق، كما سيتم التعامل مع طلبات الاسترداد المؤجلة بالنسبة والتناسب وسيتم تحويل مبلغ الاسترداد الى حساب المشترك في أقرب فرصة ممكنة.
مقتبس من البند 4 (4)
يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل 10 أيام من تسلم طلب كتابي من مالك او أكثر من المستثمرين الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق.
مقتبس من البند 15 (2)
ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا الا إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق.
مقتبس من البند 15 (2)
يجب على مدير الصندوق عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب مالكي الوحدات في إدراجها، ويحق لمالكي الوحدات الذين يملكون (10%) على الأقل من قيمة وحدات الصندوق العام إضافة موضوع ا و أ كثر إ لى جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات، شريطة أال يتداخل الموضوع المقترح مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب أحكام الئحة صناديق الاستثمار.
مقتبس من البند 15 (2)
يكون القرار نافذًا بموافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من 50% من مجموع الوحدات الحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواًء كان حضورهم شخصيًا أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.
مقتبس من البند 15 (2)
يجــب علــى مــدير الصــندوق الإعالن لمــالكي الوحــدات والإفصــاح عــن تفاصــيل التغــييرات الأساسية في موقعه الإلكتروني www.albilad-capital.com وأ ّي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط الـتي تحـددها الهيئة قبل 10 أيام من سريان التغيير.
مقتبس من البند 4 (6)
1. يجب على مشغل الصندوق إعداد سج ّل مالكي الوحدات وحفظه في المملكة.
مقتبس من البند 1 (8)
7. يجب على مشغل الصندوق أن يدفع لمالك الوحدات عوائد الاسترداد قبـل موعـد إقفـال العمـل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقييم التي ُحدد عندها سعر الاسترداد بحد أقصى.
مقتبس من البند 7 (4)
9. يجب على مشغل الصندوق تقييم أصول الصندوق العام في كـل يـوم تعامـل في الوقت المحدد في شــروط وأحكــام الصــندوق، وبمدة ال تتجــاوز يومــًا واحــدًا بعــد الموعد النهــائي لتقــديم طلبات الاشتراك والاسترداد.
مقتبس من البند 9 (3)
12. يجب على مشـغل الصـندوق بيـان أسـعار الوحـدات بصـيغة تحتوي علـى أربـع عالمات عشـرية على الأقل.
مقتبس من البند 12 (3)
14. يجب على مشغل الصندوق تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلـك مـالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقييم أو التسعير دون تأخير.
مقتبس من البند 14 (3)
1. يجب على أمين الحفظ فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسمه لكل صندوق استثمار يعمل أمين حفظ له، ويكون الحساب لصالح صندوق الاستثمار ذي العالقة.
مقتبس من البند 1 (9)
إذا مارست الهيئة أيًا من صالحياتها وقامت بعزل أمين الحفظ، فيحب علي مدير الصندوق المعني تعيين أمين حفظ بديل وفقًا لتعليمات الهيئة، كما يتعين علي مدير الصندوق وأمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إل ى أمين الحفظ البديل وذلك خالل (60) يومًا الأولي من تعيين أمين الحفظ البديل.
مقتبس من البند 1 (10)
يجب على مدير الصندوق إذا عزل أمين الحفظ تعيين بديل له خالل 30 يومًا من الإعالن في موقع مدير الصندوق www.albilad-capital.com والموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية www.saudiexchange.sa وفقًا للفقرة أعاله.
مقتبس من البند 2 (11)
إذا كانت الصكوك مكونة من أكثر من عقد فال يجوز تداولها، إال إذا كان مقدار الأعيان وما في حكمها أكثر من 50% من قيمة موجودات الصك.
مقتبس من البند 3 (11)
يقتصر استثمار الصندوق في الصكوك والصناديق الاستثمارية والأدوات المالية والمنتجات المركبة المجازة من اللجنة الشرعية.
مقتبس من البند 3 (11)
وفي حال تعذر الوصول الي تسوية أو لم يتم الرد خالل 10 أيام عمل، يحق للمشترك إيداع شكواه لدى هيئة السوق المالية - إدارة حماية المستثمر، كما يحق للمشترك إيداع الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بعد مضي مدة (90) يوم تقييمي ا من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا أ خطرت الهيئة ُم قدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة الشرعية قبل انقضاء المدة.
مقتبس من البند 30
ما يحدث بعد ذلك
لا شيء هنا جاء من أنظمتكم. قُرئ من الشروط والأحكام التي ينشرها صندوقكم أصلًا، لتحكموا على العمل قبل مشاركة أي شيء.
إن كانت الحدود صحيحة، يعتمد شخص في منشأتكم كل حد مقابل بنده — هذا ما يجعله نافذًا. من ثم فإن أي مخالفة تسجلونها تستشهد بالنص المعتمد، ويقتبسه الخطاب إلى الهيئة حرفيًا.
- المستند المصدر
- الشروط والأحكام (PDF)بالعربية
- البنود المقروءة
- 122
- الحدود المقترحة
- 26
- أُعدّ في
- لم يُشارك معنا شيء
المطالبة بضوابط استثمار هذا الصندوق
قل من أنت ونرسل لك بالبريد رابطًا شخصيًا إلى هذه المسودة: كل حد مع بنده، لا شيء معتمد، لا شيء من أنظمتكم. يعيش الرابط ثلاثين يومًا. لا يُنشأ حساب ولا يُشارَك شيء مما تكتبه هنا.
ComAgents — طبقة المساءلة أمام الجهة التنظيمية للمنشآت الخاضعة لهيئة السوق المالية. لا شيء هنا مُتحقق منه؛ لا شيء جاء من أنظمتكم.