Jadwa Saudi Equity Fund - Class A

على أال تتجاوز هذه الاستثمارات في مجموعها 50% من صافي قيمة أصول الصندوق في وقت الاستثمار.

مقتبس من البند 1 (3)

يجب أال تتجاوز نسبة تعرض الصندوق لصندوق فردي في وقت الاستثمار 25%

مقتبس من البند 1 (3)

يجب أال يمتلك الصندوق لنفسه ما يزيد على 20% من أي صندوق آخر.

مقتبس من البند 1 (3)

إذا قرر مدير الصندوق تقليل الحد الدنى لالستثمار في الوراق املالية الواردة في الفق رات (1-1) و(2-1) و(3-1) و(4-1) و(5-1) و(6-1) من البند (1) من هذه املادة من 30% إلى 0%، يجوز له تخصيص كافة أصول الصندوق نقدا أو إلى معامالت مرابحة قصيرة الجل.

مقتبس من البند 3 (3)

ال يجوز استثمار أكثر من 25% من صافي قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق استثمار آخر.

مقتبس من البند 2 (4)

ال يجوز الاحتفاظ بأكثر من 20% من صافي قيمة أصول وحدات صندوق استثمار آخر ملنفعة الصندوق.

مقتبس من البند 3 (4)

ال يجوز استثمار أكثر من 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في كافة فئات الوراق املالية املصدرة من مصدر واحد.

مقتبس من البند 4 (2)

ال يجوز الاحتفاظ بأكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في الوراق املالية املصدرة لي مصدر واحد ملنفعة الصندوق .

مقتبس من البند 5 (2)

لن يتم استثمار أكثر من 25٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة، بما في ذلك جميع الاستثمارات في الوراق املالية الصادرة عن أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة ومعامالت سوق املال الخاضعة لطرف ينظمه البنك املركزي السعودي أو أي هيئة تنظيمية أخرى في أي إقليم آخر غير اململكة، يتم إبرامها لغراض مختلفة لنفس املجموعة، أو ودائع مصرفية لغراض مختلفة تنتمي لنفس املجموعة.

مقتبس من البند 6 (2)

لن يتم استثمار أكثر من 10٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في فئة واحدة من الوراق املالية الصادرة عن أي مصدر واحد، باستثناء:

مقتبس من البند 7 (2)

1-7 أدوات الدين الصادرة عن حكومة اململكة أو عن جهة سيادية، وال يجوز أن تتجاوز أدوات الدين ما نسبته 35% من صافي قيمة أصول الصندوق، ذلك بما يتوافق مع الئحة صناديق الاستثمار.

مقتبس من البند 7 (2)

2-7 أدوات الدين املدرجة، على أال تتجاوز ما نسبته 20% من صافي قيمة أصول الصندوق.

مقتبس من البند 7 (2)

لن يتم استثمار أكثر من 10٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في املشتقات املالية.

مقتبس من البند 8 (2)

لن يتم استثمار أكثر من 10٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في الصول غير قابلة للتسييل.

مقتبس من البند 9 (2)

لن تتضمن محفظة الصندوق الاستثمارية أي ورقة مالية تتيح إجراء مطالبة بمبالغ غير مدفوعة بشأنها، ما لم يكن من املمكن دفع كامل املبلغ النقدي أو الوراق املالية القابلة للتحويل إلى نقد من محفظة الصندوق في غضون خمسة (5) أيام عمل.

مقتبس من البند 10 (2)

ال يجوز للصندوق الاستثمار في املشتقات املالية خالف الدوات املالية املتعلقة بإصدارات حقوق الولية املتوافقة مع ضوابط الاستثمار الشرعية.

مقتبس من البند 11 (3)

أدوات أسواق النقد في البنوك املرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي جميعها مصنفة (تصنيف ائتماني ملرتبة استثمارية)، لذا، لن يستثمر الصندوق في مرابحات غير مصنفة.

مقتبس من البند 2 (5)

ال يجوز للصندوق الاستثمار في أي أوراق مالية خالف ما ورد أعاله.

مقتبس من البند 4 (3)

1) ال يجوز للصندوق الاستثمار في أي أوراق مالية ال تتوافق مع توجيهات الاستثمار الشرعية املنصوص عليها في امللحق (1) من هذه الشروط والحكام.

مقتبس من البند 1 (7)

يجوز للصندوق الحصول على التمويل املتوافق مع ضوابط الاستثمار الشرعية لالستثمار في الوراق املالية املستهدفة، بشرط أال تزيد هذه القروض عن 10% من صافي قيمة أصول الصندوق وملدة استحقاق ال تزيد عن سنة.

مقتبس من البند 2 (7)

يجوز للصندوق الحصول على التمويل املتوافق مع ضوابط الاستثمار الشرعية لالستثمار في الوراق املالية املستهدفة، بشرط أال تزيد هذه القروض عن 10% من صافي قيمة أصول الصندوق وملدة استحقاق ال تزيد عن سنة.

مقتبس من البند 2 (7)

كما أنه يجوز للصندوق الاقتراض من مدير الصندوق أو أي من تابعيه أو الهيئات املصرفية الخرى (املرخص لها وفق الصول من البنوك املركزية املختصة في الإقليم ذي الصلة) لتغطية طلبات الاسترداد، على أن يخضع هذا الاقتراض لحد الـ 10%، على النحو املنصوص عليه في الئحة صناديق الاستثمار.

مقتبس من البند 2 (7)

يحق ملدير الصندوق، وفقا لالئحة صناديق الاستثمار، تحديد نسبة 10٪ من صافي أصول الصندوق كحد أقص ى للمبلغ القابل لالسترداد في كل يوم تعامل.

مقتبس من البند 5 (3)

1-2 يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسوما سنوية بحد أقص ى 0.07% من صافي قيمة أصول الصندوق .

مقتبس من البند 2 (10)

يدفع الصندوق للمدير الإداري رسما سنويا بحد أقص ى يساوي 0.09% من صافي قيمة أصول الصندوق ("رسوم إدارية").

مقتبس من البند 4 (7)

يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف السفر واملصاريف املعقولة الخرى املتكبدة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق، بحيث ال تتجاوز ما نسبته 0.1% من أصول الصندوق سنويا.

مقتبس من البند 6 (5)

من املتوقع أال تتجاوز املصاريف الخرى املذكورة أعاله ما نسبته 0.30% من صافي قيمة أصول الصندوق بشكل سنوي.

مقتبس من البند 9 (5)

يستحق رسم استرداد بقيمة 1% من املبلغ املسترد من مالك الوحدات إلى مدير الصندوق ("رسوم الاسترداد").

مقتبس من البند 2 (11)

1-3 وحدات الفئة (أ): 100 ريال لكل مستثمر.

مقتبس من البند 3 (10)

2-3 وحدات الفئة (ب): 100 ريال لكل مستثمر.

مقتبس من البند 3 (10)

3-3 وحدات الفئة (ج): 100 ريال لكل مستثمر. تخصص هذه الوحدات لألطراف ذوي العالقة بمدير الصندوق .

مقتبس من البند 3 (10)

4-3 وحدات الفئة (د): 10 دوالر أمريكي لكل مستثمر أو ما يعادله.

مقتبس من البند 3 (10)

في أي يوم تقييم، إذا تجاوزت قيمة طلبات الاسترداد بما فيها التحويل نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التقييم السابق فبإمكان مدير الصندوق وفقا لتقديره املطلق أن يؤجل أية طلبات استرداد و/أو تحويل على أساس تناسبي بحيث ال يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة 10%.

مقتبس من البند 2 (14)

3-1 الحد الدنى ملبلغ الاشتراك الولي لوحدات الفئة (ب): 1,000 ريال.

مقتبس من البند 1 (15)

4-1 الحد الدنى ملبلغ الاشتراك الولي لوحدات الفئة (ج): تطرح هذه الوحدات وتصدر فقط للمديرين واملسؤولين لدى مدير الصندوق وفقا لهذه الشروط والحكام، بمبلغ 1,000 ريال.

مقتبس من البند 1 (15)

5-1 الحد الدنى ملبلغ الاشتراك الولي لوحدات الفئة (د): هي وحدات تصدر للمستثمرين وفقا لهذه الشروط والحكام بقيمة 50.00 دوالر أمريكي.

مقتبس من البند 1 (15)

1-2 وحدات الفئة (أ): 100 ريال لكل مستثمر.

مقتبس من البند 2 (15)

2-2 وحدات الفئة (ب): 100 ريال لكل مستثمر.

مقتبس من البند 2 (15)

3-2 وحدات الفئة (ج): 100 ريال لكل مستثمر. تخصص هذه الوحدات لألط راف ذوي العالقة بمدير الصندوق.

مقتبس من البند 2 (15)

4-2 وحدات الفئة (د): 10 دوالر أمريكي لكل مستثمر أو ما يعادله.

مقتبس من البند 2 (15)