Jadwa GCC Equity Fund - Class A
030018 · Public fund · 296 clauses read
Every limit below quotes the sentence it came from, in the document's own language. Nothing here has been approved, and no figure was generated — each one was read from the published terms and can be checked against them.
The Arabic in this text came out of the document in visual order and was reordered; the clause reference is exact, the wording may differ slightly from the printed original — check it there before relying on it.
على أال تتجاوز هذه الاستثمارات في مجموعها 50% من صافي قيمة أصول الصندوق في وقت الاستثمار.
Quoted from clause 1 (3)
وعالوة ذلك، يجب أال تتجاوز نسبة تعرض الصندوق لصندوق فردي في وقت الاستثمار 25%
Quoted from clause 1 (3)
ال يجوز استثمار أكثر من 25% من صافي قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق استثمار آخر.
Quoted from clause 2 (4)
ال يجوز الاحتفاظ بأكثر من 20% من صافي قيمة أصول وحدات صندوق استثمار آخر ملنفعة الصندوق.
Quoted from clause 3 (4)
ال يجوز استثمار أكثر من 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في كافة فئات الوراق املالية املصدرة من مصدر واحد.
Quoted from clause 4 (2)
ال يجوز الاحتفاظ بأكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في الوراق املالية املصدرة لي مصدر واحد ملنفعة الصندوق .
Quoted from clause 5 (2)
لن يتم استثمار أكثر من 25٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة، بما في ذلك جميع الاستثمارات في الوراق املالية الصادرة عن أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة ومعامالت سوق املال الخاضعة لطرف ينظمه البنك املركزي السعودي أو أي هيئة تنظيمية أخرى في أي إقليم آخر غير اململكة، يتم إبرامها لغراض مختلفة لنفس املجموعة، أو ودائع مصرفية لغراض مختلفة تنتمي لنفس املجموعة.
Quoted from clause 6 (2)
لن يتم استثمار أكثر من 10٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في فئة واحدة من الوراق املالية الصادرة عن أي مصدر واحد، باستثناء:
Quoted from clause 7 (2)
أدوات الدين الصادرة عن حكومة اململكة أو عن جهة سيادية، وال يجوز أن تتجاوز أدوات الدين ما نسبته 35% من صافي قيمة أصول الصندوق، ذلك بما يتوافق مع الئحة صناديق الاستثمار.
Quoted from clause 7 (2)
أدوات الدين املدرجة، على أال تتجاوز ما نسبته 20% من صافي قيمة أصول الصندوق.
Quoted from clause 7 (2)
استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم مصدر واحد مدرجة في السوق أو في أو سوق مالية منظمة أخرى، على أال تتجاوز نسبة القيمة السوقية لإلصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع السهم املدرجة في السوق ذي العالقة، وذلك للصندوق العام الذي يهدف إلى الاستثمار في السهم املدرجة في السوق أو في أي سوق مالية اخرى منظمة.
Quoted from clause 7 (2)
استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم مدرجة في السوق أو في أي سوق مالية منظمة أخرى ملصدر واحد تابع ملجال أو قطاع يكون هدف الصندوق الاستثمار فيه على أال يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية لإلصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك املجال أو القطاع املعين.
Quoted from clause 7 (2)
لن يتم استثمار أكثر من 10٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في املشتقات املالية.
Quoted from clause 8 (2)
لن يتم استثمار أكثر من 10٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في الصول غير قابلة للتسييل.
Quoted from clause 9 (2)
لن تتضمن محفظة الصندوق الاستثمارية أي ورقة مالية تتيح إجراء مطالبة بمبالغ غير مدفوعة بشأنها، ما لم يكن من املمكن دفع كامل املبلغ النقدي أو الوراق املالية القابلة للتحويل إلى نقد من محفظة الصندوق في غضون خمسة (5) أيام عمل.
Quoted from clause 10 (2)
ال يجوز للصندوق الاستثمار في املشتقات املالية خالف الدوات املالية املتعلقة بإصدارات حقوق الولية املتوافقة مع ضوابط الاستثمار الشرعية.
Quoted from clause 11 (3)
يتم الاستثمار مباشرة عن طريق معامالت املرابحة مع املصارف الخليجية املرخص لها 0% 70% من البنوك املركزية، كل في إطار اختصاصه، أو الاستثمار غير املباشر في صناديق املرابحة
Quoted from clause 2 (5)
يتم الاستثمار مباشرة عن طريق معامالت املرابحة مع املصارف الخليجية املرخص لها 0% 70% من البنوك املركزية، كل في إطار اختصاصه، أو الاستثمار غير املباشر في صناديق املرابحة
Quoted from clause 2 (5)
ولن يتم استثمار أكثر من [25] % من صافي أصول الصندوق، وقت الاستثمار، في طرف آخر و/أو صندوق مرابحة واحد.
Quoted from clause 2 (5)
صناديق السيولة يتولى مدير الصندوق الحفاظ على التعرض النقدي حسب ما يراه مناسبا. وحدود 0% 70% النقدية التعرض املذكورة تخضع لالستثناءات الواردة في البند (2) والبند (3) من الفقرة (ب) من هذه املادة.
Quoted from clause 2 (5)
صناديق السيولة يتولى مدير الصندوق الحفاظ على التعرض النقدي حسب ما يراه مناسبا. وحدود 0% 70% النقدية التعرض املذكورة تخضع لالستثناءات الواردة في البند (2) والبند (3) من الفقرة (ب) من هذه املادة.
Quoted from clause 2 (5)
أدوات أسواق النقد في البنوك املرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي جميعها مصنفة (تصنيف ائتماني ملرتبة استثمارية)، لذا، لن يستثمر الصندوق في مرابحات غير مصنفة.
Quoted from clause 2 (5)
ال يجوز للصندوق الاستثمار في أي أوراق مالية خالف ما ورد أعاله.
Quoted from clause 4 (3)
ال يجوز للصندوق الاستثمار في أي أوراق مالية ال تتوافق مع توجيهات الاستثمار الشرعية املنصوص عليها في امللحق (1) من هذه الشروط والحكام.
Quoted from clause 1 (7)
يلتزم الصندوق باتباع قيود الاستثمار املنصوص عليها في الئحة صناديق الاستثمار.
Quoted from clause 2 (7)
يجوز للصندوق الحصول على التمويل املتوافق مع ضوابط الاستثمار الشرعية لالستثمار في الوراق املالية املستهدفة، بشرط أال تزيد هذه القروض عن 10% من صافي قيمة أصول الصندوق وملدة استحقاق ال تزيد عن سنة.
Quoted from clause 2 (7)
كما أنه يجوز للصندوق الاقتراض من مدير الصندوق أو أي من تابعيه أو الهيئات املصرفية الخرى (املرخص لها وفق الصول من البنوك املركزية املختصة في الإقليم ذي الصلة) لتغطية طلبات الاسترداد، على أن يخضع هذا الاقتراض لحد الـ 10%، على النحو املنصوص عليه في الئحة صناديق الاستثمار.
Quoted from clause 2 (7)
ال ينطبق حيث ال يتقدم مدير الصندوق لطلب أي إعفاءات من هيئة السوق املالية.
Quoted from clause 3 (6)
يحق ملدير الصندوق، وفقا لالئحة صناديق الاستثمار، تحديد نسبة 10% من صافي أصول الصندوق كحد أقص ى للمبلغ القابل لالسترداد في كل يوم تعامل.
Quoted from clause 5 (3)
1-2 يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسوما سنوية بحد أقص ى 0.12% من صافي قيمة أصول الصندوق.
Quoted from clause 2 (10)
يدفع الصندوق للمدير الإداري رسما سنويا بحد أقص ى يساوي 0.09% من صافي قيمة أصول الصندوق ("رسوم إدارية").
Quoted from clause 4 (6)
يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف السفر واملصاريف املعقولة الخرى املتكبدة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق، بحيث ال تتجاوز ما نسبته 0.1% من أصول الصندوق سنويا.
Quoted from clause 6 (5)
من املتوقع أال تتجاوز املصاريف الخرى املذكورة أعاله ما نسبته 0.3% من صافي قيمة أصول الصندوق بشكل سنوي.
Quoted from clause 9 (5)
يستحق رسم استرداد بقيمة 1% من املبلغ املسترد من مالك الوحدات إلى مدير الصندوق ("رسوم الاسترداد").
Quoted from clause 2 (11)
إذا تجاوزت قيمة طلبات الاسترداد بما فيها التحويل نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التقييم السابق فبإمكان مدير الصندوق وفقا لتقديره املطلق أن يؤجل أية طلبات استرداد و/أو تحويل على أساس تناسبي بحيث ال يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة 10%.
Quoted from clause 2 (14)
إذا تجاوزت قيمة طلبات الاسترداد، بما في ذلك طلبات نقل امللكية، ما نسبته10٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التقويم السابق، يجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد و/أو نقل ملكية على أساس تناسبي بحيث ال تتجاوز القيمة الإجمالية للطلبات 10٪.
Quoted from clause 2 (14)
ب) وحدات الفئة (ب): هي وحدات تصدر للمستثمرين وفقا لهذه الشروط والحكام بقيمة استثمارية ال تقل عن 1,000 ريال سعودي.
Quoted from clause 18 (3)
ج) وحدات الفئة (ج): هي وحدات تصدر للمديرين وكبار التنفيذيين وموظفي مدير الصندوق. وال يجوز إصدارها إال بنا ء على تقدير مدير الصندوق مقابل مبلغ اشتراك ال يقل عن 1,000 ريال سعودي.
Quoted from clause 18 (3)
د) وحدات الفئة (د): هي وحدات تصدر للمستثمرين وفقا لهذه الشروط والحكام بقيمة استثمارية ال تقل عن 50.00 دوالر أمريكي.
Quoted from clause 18 (3)
7) الإشعار برغبـة مديـر الصنـدوق بإنهـاء الصندوق قبـل الإنهاء بمـدة ال تقـل عـن 21 يومـا تقويميـا ، بخالف الحداث التـي تنـص عليهـا الشـروط والحكام.
Quoted from clause 7 (6)
10) يقـوم مديـر الصنـدوق بالدعـوة الجتماع مالكـي الوحـدات خالل 10 أيـام مـن تسـلم طلـب كتابـي مـن مالـك أو أكثـر مـن مالكـي الوحـدات الذيـن يملكـون مجتمعيـن أو منفرديـن 25% علـى القل مـن قيمـة وحـدات الصنـدوق .
Quoted from clause 10 (6)
يرسل مدير الصندوق ملالكي الوحدات والهيئة إخطارا برغبته في إنهاء الصندوق قبل 21 يوما على القل، دون الإخالل بشروط وأحكام الصندوق.
Quoted from clause 20 (2)
4) يقـوم مديـر الصنـدوق بإشـعار الهيئـة ومالكـي الوحـدات كتابيـا بتفاصيـل خطـة وإجـراءات إنهـاء الصنـدوق قبـل مـدة ال تقـل عن (21) يوم مـن التاريـخ املزمـع إنهـاء الصنـدوق فيـه، ودون الإخالل بشروط وأحكام الصندوق .
Quoted from clause 4 (8)
6) يقـوم مديـر الصنـدوق بإشـعار الهيئـة ومالكـي الوحـدات كتابيـا بانتهـاء الصنـدوق خالـل (10) أيـام مـن انتهاء مـدة الصندوق وفقا ملتطلبات الئحة صناديق الاستثمار.
Quoted from clause 6 (6)
10) يقـوم مديـر الصنـدوق بتزويـد مالكـي الوحـدات بتقريـر إنهـاء الصنـدوق وفقـا ملتطلبات الئحة صناديق الاستثمار خالل مــدة ال تزيــد علــى (70) يوما مــن تاريــخ اكتمــال إنهــاء الصنــدوق أو تصفيتــه، متضمنا القوائــم املاليــة النهائيــة املراجعــة للصنـدوق عـن الفتـرة الالحقة آلخر قوائـم ماليـة سـنوية مراجعـة.
Quoted from clause 10 (7)
2) يجـب علـى مديـر الصنـدوق إشـعار الهيئـة بـأي مـن الحالات الـوارد ذكرهـا فـي الفقـرة (1) أعاله خالل يوميـن مـن تاريـخ حدوثهـا.
Quoted from clause 2 (21)
3) عند عزل مدير الصندوق وفقا للحالات املنصوص عليها في الفقـرة (1) أعاله، توجه الهيئة مدير الصندوق املعزول للدعـوة الجتماع مالكي وحدات خالل (15) يوم من تاريخ صدور قرار الهيئة بالعزل، وذلك لتعيين أمين الحفظ أو جهة أخرى من خالل قرار صندوق عادي للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد املدة املحددة للبحث والتفاوض.
Quoted from clause 3 (16)
4) عنـد تحقـق الحالـة املنصـوص عليهـا فـي الفقـرة (3) أعاله، يجـب علـى مديـر الصنـدوق أن يشعر الهيئة بنتائج اجتماع مالكي الوحدات خالل يومين نت تاريخ انعقاده.
Quoted from clause 4 (10)
5) يجب علـى مديـر الصنـدوق التعـاون وتزويـد أميـن الحفـظ أو الجهة املعينة املخولة بالبحث والتفاوض بأي مستندات تطلب منه لغرض تعيين مدير صندوق بديل وذلك خالل (10) أيام من تاريخ الطلب، ويجب على كال الطرفين الحفاظ على سرية املعلومات.
Quoted from clause 5 (9)
7) يجب على مدير الصندوق أن يعامل باملساواة جميع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق أو تصفيته.
Quoted from clause 7 (7)
5-1 يجب على مدير الصندوق إشـعار مالكـي الوحـدات والإفصاح عـن تفاصيـل التغييـرات الساسية فـي موقعـه الإلكتروني وأي موقـع إلكتروني آخـر متـاح للجمهـور بحسـب الضوابـط التـي تحددهـا الهيئـة قبل (10) أيـام مـن سـريان التغييـر.
Quoted from clause 1 (18)
What happens next
Nothing here came from your systems. It was read from the terms and conditions your fund already publishes, so you can judge the work before sharing anything.
If the limits are right, a person at your firm approves each one against its clause — that is what puts it in force. From then on, any breach you record cites the approved text, and the letter to the Authority quotes it verbatim.
- Source document
- Terms and conditions (PDF)In Arabic
- Clauses read
- 296
- Limits proposed
- 51
- Prepared
- nothing has been shared with us
Claim this fund's rulebook
Say who you are and we mail you a personal link to this draft: every limit with its clause, nothing approved, nothing from your systems. The link lives thirty days. No account is created and nothing you type here is shared.
ComAgents — the regulator-facing accountability layer for CMA-regulated firms. Nothing here is verified; nothing came from your systems.