Jadwa GCC Equity Fund - Class A
030018 · صندوق عام · قُرئ 296 بندًا
كل حد أدناه يقتبس الجملة التي جاء منها بلغة المستند نفسها. لم يُعتمد شيء هنا، ولم يُولَّد أي رقم — فكل حد قُرئ من الشروط المنشورة ويمكن التحقق منه مقابلها.
خرج النص العربي من المستند بترتيب بصري وأُعيد ترتيبه؛ مرجع البند دقيق، وقد تختلف الصياغة قليلًا عن الأصل المطبوع — راجعها هناك قبل الاعتماد عليها.
على أال تتجاوز هذه الاستثمارات في مجموعها 50% من صافي قيمة أصول الصندوق في وقت الاستثمار.
مقتبس من البند 1 (3)
وعالوة ذلك، يجب أال تتجاوز نسبة تعرض الصندوق لصندوق فردي في وقت الاستثمار 25%
مقتبس من البند 1 (3)
ال يجوز استثمار أكثر من 25% من صافي قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق استثمار آخر.
مقتبس من البند 2 (4)
ال يجوز الاحتفاظ بأكثر من 20% من صافي قيمة أصول وحدات صندوق استثمار آخر ملنفعة الصندوق.
مقتبس من البند 3 (4)
ال يجوز استثمار أكثر من 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في كافة فئات الوراق املالية املصدرة من مصدر واحد.
مقتبس من البند 4 (2)
ال يجوز الاحتفاظ بأكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في الوراق املالية املصدرة لي مصدر واحد ملنفعة الصندوق .
مقتبس من البند 5 (2)
لن يتم استثمار أكثر من 25٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة، بما في ذلك جميع الاستثمارات في الوراق املالية الصادرة عن أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة ومعامالت سوق املال الخاضعة لطرف ينظمه البنك املركزي السعودي أو أي هيئة تنظيمية أخرى في أي إقليم آخر غير اململكة، يتم إبرامها لغراض مختلفة لنفس املجموعة، أو ودائع مصرفية لغراض مختلفة تنتمي لنفس املجموعة.
مقتبس من البند 6 (2)
لن يتم استثمار أكثر من 10٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في فئة واحدة من الوراق املالية الصادرة عن أي مصدر واحد، باستثناء:
مقتبس من البند 7 (2)
أدوات الدين الصادرة عن حكومة اململكة أو عن جهة سيادية، وال يجوز أن تتجاوز أدوات الدين ما نسبته 35% من صافي قيمة أصول الصندوق، ذلك بما يتوافق مع الئحة صناديق الاستثمار.
مقتبس من البند 7 (2)
أدوات الدين املدرجة، على أال تتجاوز ما نسبته 20% من صافي قيمة أصول الصندوق.
مقتبس من البند 7 (2)
استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم مصدر واحد مدرجة في السوق أو في أو سوق مالية منظمة أخرى، على أال تتجاوز نسبة القيمة السوقية لإلصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع السهم املدرجة في السوق ذي العالقة، وذلك للصندوق العام الذي يهدف إلى الاستثمار في السهم املدرجة في السوق أو في أي سوق مالية اخرى منظمة.
مقتبس من البند 7 (2)
استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم مدرجة في السوق أو في أي سوق مالية منظمة أخرى ملصدر واحد تابع ملجال أو قطاع يكون هدف الصندوق الاستثمار فيه على أال يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية لإلصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك املجال أو القطاع املعين.
مقتبس من البند 7 (2)
لن يتم استثمار أكثر من 10٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في املشتقات املالية.
مقتبس من البند 8 (2)
لن يتم استثمار أكثر من 10٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في الصول غير قابلة للتسييل.
مقتبس من البند 9 (2)
لن تتضمن محفظة الصندوق الاستثمارية أي ورقة مالية تتيح إجراء مطالبة بمبالغ غير مدفوعة بشأنها، ما لم يكن من املمكن دفع كامل املبلغ النقدي أو الوراق املالية القابلة للتحويل إلى نقد من محفظة الصندوق في غضون خمسة (5) أيام عمل.
مقتبس من البند 10 (2)
ال يجوز للصندوق الاستثمار في املشتقات املالية خالف الدوات املالية املتعلقة بإصدارات حقوق الولية املتوافقة مع ضوابط الاستثمار الشرعية.
مقتبس من البند 11 (3)
يتم الاستثمار مباشرة عن طريق معامالت املرابحة مع املصارف الخليجية املرخص لها 0% 70% من البنوك املركزية، كل في إطار اختصاصه، أو الاستثمار غير املباشر في صناديق املرابحة
مقتبس من البند 2 (5)
يتم الاستثمار مباشرة عن طريق معامالت املرابحة مع املصارف الخليجية املرخص لها 0% 70% من البنوك املركزية، كل في إطار اختصاصه، أو الاستثمار غير املباشر في صناديق املرابحة
مقتبس من البند 2 (5)
ولن يتم استثمار أكثر من [25] % من صافي أصول الصندوق، وقت الاستثمار، في طرف آخر و/أو صندوق مرابحة واحد.
مقتبس من البند 2 (5)
صناديق السيولة يتولى مدير الصندوق الحفاظ على التعرض النقدي حسب ما يراه مناسبا. وحدود 0% 70% النقدية التعرض املذكورة تخضع لالستثناءات الواردة في البند (2) والبند (3) من الفقرة (ب) من هذه املادة.
مقتبس من البند 2 (5)
صناديق السيولة يتولى مدير الصندوق الحفاظ على التعرض النقدي حسب ما يراه مناسبا. وحدود 0% 70% النقدية التعرض املذكورة تخضع لالستثناءات الواردة في البند (2) والبند (3) من الفقرة (ب) من هذه املادة.
مقتبس من البند 2 (5)
أدوات أسواق النقد في البنوك املرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي جميعها مصنفة (تصنيف ائتماني ملرتبة استثمارية)، لذا، لن يستثمر الصندوق في مرابحات غير مصنفة.
مقتبس من البند 2 (5)
ال يجوز للصندوق الاستثمار في أي أوراق مالية خالف ما ورد أعاله.
مقتبس من البند 4 (3)
ال يجوز للصندوق الاستثمار في أي أوراق مالية ال تتوافق مع توجيهات الاستثمار الشرعية املنصوص عليها في امللحق (1) من هذه الشروط والحكام.
مقتبس من البند 1 (7)
يلتزم الصندوق باتباع قيود الاستثمار املنصوص عليها في الئحة صناديق الاستثمار.
مقتبس من البند 2 (7)
يجوز للصندوق الحصول على التمويل املتوافق مع ضوابط الاستثمار الشرعية لالستثمار في الوراق املالية املستهدفة، بشرط أال تزيد هذه القروض عن 10% من صافي قيمة أصول الصندوق وملدة استحقاق ال تزيد عن سنة.
مقتبس من البند 2 (7)
كما أنه يجوز للصندوق الاقتراض من مدير الصندوق أو أي من تابعيه أو الهيئات املصرفية الخرى (املرخص لها وفق الصول من البنوك املركزية املختصة في الإقليم ذي الصلة) لتغطية طلبات الاسترداد، على أن يخضع هذا الاقتراض لحد الـ 10%، على النحو املنصوص عليه في الئحة صناديق الاستثمار.
مقتبس من البند 2 (7)
ال ينطبق حيث ال يتقدم مدير الصندوق لطلب أي إعفاءات من هيئة السوق املالية.
مقتبس من البند 3 (6)
يحق ملدير الصندوق، وفقا لالئحة صناديق الاستثمار، تحديد نسبة 10% من صافي أصول الصندوق كحد أقص ى للمبلغ القابل لالسترداد في كل يوم تعامل.
مقتبس من البند 5 (3)
1-2 يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسوما سنوية بحد أقص ى 0.12% من صافي قيمة أصول الصندوق.
مقتبس من البند 2 (10)
يدفع الصندوق للمدير الإداري رسما سنويا بحد أقص ى يساوي 0.09% من صافي قيمة أصول الصندوق ("رسوم إدارية").
مقتبس من البند 4 (6)
يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف السفر واملصاريف املعقولة الخرى املتكبدة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق، بحيث ال تتجاوز ما نسبته 0.1% من أصول الصندوق سنويا.
مقتبس من البند 6 (5)
من املتوقع أال تتجاوز املصاريف الخرى املذكورة أعاله ما نسبته 0.3% من صافي قيمة أصول الصندوق بشكل سنوي.
مقتبس من البند 9 (5)
يستحق رسم استرداد بقيمة 1% من املبلغ املسترد من مالك الوحدات إلى مدير الصندوق ("رسوم الاسترداد").
مقتبس من البند 2 (11)
إذا تجاوزت قيمة طلبات الاسترداد بما فيها التحويل نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التقييم السابق فبإمكان مدير الصندوق وفقا لتقديره املطلق أن يؤجل أية طلبات استرداد و/أو تحويل على أساس تناسبي بحيث ال يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة 10%.
مقتبس من البند 2 (14)
إذا تجاوزت قيمة طلبات الاسترداد، بما في ذلك طلبات نقل امللكية، ما نسبته10٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التقويم السابق، يجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد و/أو نقل ملكية على أساس تناسبي بحيث ال تتجاوز القيمة الإجمالية للطلبات 10٪.
مقتبس من البند 2 (14)
ب) وحدات الفئة (ب): هي وحدات تصدر للمستثمرين وفقا لهذه الشروط والحكام بقيمة استثمارية ال تقل عن 1,000 ريال سعودي.
مقتبس من البند 18 (3)
ج) وحدات الفئة (ج): هي وحدات تصدر للمديرين وكبار التنفيذيين وموظفي مدير الصندوق. وال يجوز إصدارها إال بنا ء على تقدير مدير الصندوق مقابل مبلغ اشتراك ال يقل عن 1,000 ريال سعودي.
مقتبس من البند 18 (3)
د) وحدات الفئة (د): هي وحدات تصدر للمستثمرين وفقا لهذه الشروط والحكام بقيمة استثمارية ال تقل عن 50.00 دوالر أمريكي.
مقتبس من البند 18 (3)
7) الإشعار برغبـة مديـر الصنـدوق بإنهـاء الصندوق قبـل الإنهاء بمـدة ال تقـل عـن 21 يومـا تقويميـا ، بخالف الحداث التـي تنـص عليهـا الشـروط والحكام.
مقتبس من البند 7 (6)
10) يقـوم مديـر الصنـدوق بالدعـوة الجتماع مالكـي الوحـدات خالل 10 أيـام مـن تسـلم طلـب كتابـي مـن مالـك أو أكثـر مـن مالكـي الوحـدات الذيـن يملكـون مجتمعيـن أو منفرديـن 25% علـى القل مـن قيمـة وحـدات الصنـدوق .
مقتبس من البند 10 (6)
يرسل مدير الصندوق ملالكي الوحدات والهيئة إخطارا برغبته في إنهاء الصندوق قبل 21 يوما على القل، دون الإخالل بشروط وأحكام الصندوق.
مقتبس من البند 20 (2)
4) يقـوم مديـر الصنـدوق بإشـعار الهيئـة ومالكـي الوحـدات كتابيـا بتفاصيـل خطـة وإجـراءات إنهـاء الصنـدوق قبـل مـدة ال تقـل عن (21) يوم مـن التاريـخ املزمـع إنهـاء الصنـدوق فيـه، ودون الإخالل بشروط وأحكام الصندوق .
مقتبس من البند 4 (8)
6) يقـوم مديـر الصنـدوق بإشـعار الهيئـة ومالكـي الوحـدات كتابيـا بانتهـاء الصنـدوق خالـل (10) أيـام مـن انتهاء مـدة الصندوق وفقا ملتطلبات الئحة صناديق الاستثمار.
مقتبس من البند 6 (6)
10) يقـوم مديـر الصنـدوق بتزويـد مالكـي الوحـدات بتقريـر إنهـاء الصنـدوق وفقـا ملتطلبات الئحة صناديق الاستثمار خالل مــدة ال تزيــد علــى (70) يوما مــن تاريــخ اكتمــال إنهــاء الصنــدوق أو تصفيتــه، متضمنا القوائــم املاليــة النهائيــة املراجعــة للصنـدوق عـن الفتـرة الالحقة آلخر قوائـم ماليـة سـنوية مراجعـة.
مقتبس من البند 10 (7)
2) يجـب علـى مديـر الصنـدوق إشـعار الهيئـة بـأي مـن الحالات الـوارد ذكرهـا فـي الفقـرة (1) أعاله خالل يوميـن مـن تاريـخ حدوثهـا.
مقتبس من البند 2 (21)
3) عند عزل مدير الصندوق وفقا للحالات املنصوص عليها في الفقـرة (1) أعاله، توجه الهيئة مدير الصندوق املعزول للدعـوة الجتماع مالكي وحدات خالل (15) يوم من تاريخ صدور قرار الهيئة بالعزل، وذلك لتعيين أمين الحفظ أو جهة أخرى من خالل قرار صندوق عادي للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد املدة املحددة للبحث والتفاوض.
مقتبس من البند 3 (16)
4) عنـد تحقـق الحالـة املنصـوص عليهـا فـي الفقـرة (3) أعاله، يجـب علـى مديـر الصنـدوق أن يشعر الهيئة بنتائج اجتماع مالكي الوحدات خالل يومين نت تاريخ انعقاده.
مقتبس من البند 4 (10)
5) يجب علـى مديـر الصنـدوق التعـاون وتزويـد أميـن الحفـظ أو الجهة املعينة املخولة بالبحث والتفاوض بأي مستندات تطلب منه لغرض تعيين مدير صندوق بديل وذلك خالل (10) أيام من تاريخ الطلب، ويجب على كال الطرفين الحفاظ على سرية املعلومات.
مقتبس من البند 5 (9)
7) يجب على مدير الصندوق أن يعامل باملساواة جميع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق أو تصفيته.
مقتبس من البند 7 (7)
5-1 يجب على مدير الصندوق إشـعار مالكـي الوحـدات والإفصاح عـن تفاصيـل التغييـرات الساسية فـي موقعـه الإلكتروني وأي موقـع إلكتروني آخـر متـاح للجمهـور بحسـب الضوابـط التـي تحددهـا الهيئـة قبل (10) أيـام مـن سـريان التغييـر.
مقتبس من البند 1 (18)
ما يحدث بعد ذلك
لا شيء هنا جاء من أنظمتكم. قُرئ من الشروط والأحكام التي ينشرها صندوقكم أصلًا، لتحكموا على العمل قبل مشاركة أي شيء.
إن كانت الحدود صحيحة، يعتمد شخص في منشأتكم كل حد مقابل بنده — هذا ما يجعله نافذًا. من ثم فإن أي مخالفة تسجلونها تستشهد بالنص المعتمد، ويقتبسه الخطاب إلى الهيئة حرفيًا.
- المستند المصدر
- الشروط والأحكام (PDF)بالعربية
- البنود المقروءة
- 296
- الحدود المقترحة
- 51
- أُعدّ في
- لم يُشارك معنا شيء
المطالبة بضوابط استثمار هذا الصندوق
قل من أنت ونرسل لك بالبريد رابطًا شخصيًا إلى هذه المسودة: كل حد مع بنده، لا شيء معتمد، لا شيء من أنظمتكم. يعيش الرابط ثلاثين يومًا. لا يُنشأ حساب ولا يُشارَك شيء مما تكتبه هنا.
ComAgents — طبقة المساءلة أمام الجهة التنظيمية للمنشآت الخاضعة لهيئة السوق المالية. لا شيء هنا مُتحقق منه؛ لا شيء جاء من أنظمتكم.