Jadwa Saudi Equity Fund - Class D
030024 · Public fund · 290 clauses read
Every limit below quotes the sentence it came from, in the document's own language. Nothing here has been approved, and no figure was generated — each one was read from the published terms and can be checked against them.
The Arabic in this text came out of the document in visual order and was reordered; the clause reference is exact, the wording may differ slightly from the printed original — check it there before relying on it.
يجب أال تتجاوز نسبة تعرض الصندوق لصندوق فردي في وقت الاستثمار 25%
Quoted from clause 1 (3)
يجب أال يمتلك الصندوق لنفسه ما يزيد على 20% من أي صندوق آخر
Quoted from clause 1 (3)
على أال تتجاوز هذه الاستثمارات في مجموعها 50% من صافي قيمة أصول الصندوق في وقت الاستثمار
Quoted from clause 1 (3)
ال يجوز استثمار أكثر من 25% من صافي قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق استثمار آخر
Quoted from clause 2 (4)
ال يجوز الاحتفاظ بأكثر من 20% من صافي قيمة أصول وحدات صندوق استثمار آخر ملنفعة الصندوق
Quoted from clause 3 (4)
ال يجوز استثمار أكثر من 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في كافة فئات الوراق املالية املصدرة من مصدر واحد
Quoted from clause 4 (2)
ال يجوز الاحتفاظ بأكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في الوراق املالية املصدرة لي مصدر واحد ملنفعة الصندوق
Quoted from clause 5 (2)
لن يتم استثمار أكثر من 25٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة، بما في ذلك جميع الاستثمارات في الوراق املالية الصادرة عن أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة ومعامالت سوق املال الخاضعة لطرف ينظمه البنك املركزي السعودي أو أي هيئة تنظيمية أخرى في أي إقليم آخر غير اململكة، يتم إبرامها لغراض مختلفة لنفس املجموعة، أو ودائع مصرفية لغراض مختلفة تنتمي لنفس املجموعة.
Quoted from clause 6 (2)
لن يتم استثمار أكثر من 10٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في فئة واحدة من الوراق املالية الصادرة عن أي مصدر واحد، باستثناء:
Quoted from clause 7 (2)
أدوات الدين الصادرة عن حكومة اململكة أو عن جهة سيادية، وال يجوز أن تتجاوز أدوات الدين ما نسبته 35% من صافي قيمة أصول الصندوق، ذلك بما يتوافق مع الئحة صناديق الاستثمار.
Quoted from clause 7 (2)
أدوات الدين املدرجة، على أال تتجاوز ما نسبته 20% من صافي قيمة أصول الصندوق.
Quoted from clause 7 (2)
استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم مصدر واحد مدرجة في السوق أو في أو سوق مالية منظمة أخرى، على أال تتجاوز نسبة القيمة السوقية لإلصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع السهم املدرجة في السوق ذي العالقة، وذلك للصندوق العام الذي يهدف إلى الاستثمار في السهم املدرجة في السوق أو في أي سوق مالية اخرى منظمة.
Quoted from clause 7 (2)
استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم مدرجة في السوق أو في أي سوق مالية منظمة أخرى ملصدر واحد تابع ملجال أو قطاع يكون هدف الصندوق الاستثمار فيه على أال يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية لإلصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك املجال أو القطاع املعين.
Quoted from clause 7 (2)
لن يتم استثمار أكثر من 10٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في املشتقات املالية.
Quoted from clause 8 (2)
لن يتم استثمار أكثر من 10٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في الصول غير قابلة للتسييل.
Quoted from clause 9 (2)
ال يجوز للصندوق الاستثمار في املشتقات املالية خالف الدوات املالية املتعلقة بإصدارات حقوق الولية املتوافقة مع ضوابط الاستثمار الشرعية.
Quoted from clause 11 (3)
ال يجوز للصندوق الاستثمار في أي أوراق مالية خالف ما ورد أعاله.
Quoted from clause 4 (3)
1) ال يجوز للصندوق الاستثمار في أي أوراق مالية ال تتوافق مع توجيهات الاستثمار الشرعية املنصوص عليها في امللحق (1) من هذه الشروط والحكام.
Quoted from clause 1 (7)
يجوز للصندوق الحصول على التمويل املتوافق مع ضوابط الاستثمار الشرعية لالستثمار في الوراق املالية املستهدفة، بشرط أال تزيد هذه القروض عن 10% من صافي قيمة أصول الصندوق وملدة استحقاق ال تزيد عن سنة.
Quoted from clause 2 (7)
كما أنه يجوز للصندوق الاقتراض من مدير الصندوق أو أي من تابعيه أو الهيئات املصرفية الخرى (املرخص لها وفق الصول من البنوك املركزية املختصة في الإقليم ذي الصلة) لتغطية طلبات الاسترداد، على أن يخضع هذا الاقتراض لحد الـ 10%، على النحو املنصوص عليه في الئحة صناديق الاستثمار.
Quoted from clause 2 (7)
ال يجوز للصندوق الاستثمار في املشتقات املالية خالف الدوات املالية املتعلقة بإصدارات حقوق الولية املتوافقة مع ضوابط الاستثمار الشرعية.
Quoted from clause 4 (4)
يحق ملدير الصندوق، وفقا لالئحة صناديق الاستثمار، تحديد نسبة 10٪ من صافي أصول الصندوق كحد أقص ى للمبلغ القابل لالسترداد في كل يوم تعامل.
Quoted from clause 5 (3)
سوف يتم استقطاع ضريبة القيمة املضافة وفقا للنسبة املفروضة من قبل الجهات املختصة على الرسوم واملصاريف التي تخضع لضريبة القيمة املضافة.
Quoted from clause 10 (4)
في أي يوم تقييم، إذا تجاوزت قيمة طلبات الاسترداد بما فيها التحويل نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التقييم السابق فبإمكان مدير الصندوق وفقا لتقديره املطلق أن يؤجل أية طلبات استرداد و/أو تحويل على أساس تناسبي بحيث ال يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة 10%.
Quoted from clause 2 (14)
يستحق رسم استرداد بقيمة 1% من املبلغ املسترد من مالك الوحدات إلى مدير الصندوق ("رسوم الاسترداد").
Quoted from clause 2 (11)
الحد الدنى ملبلغ الاشتراك الولي لوحدات الفئة (ب): 1,000 ريال.
Quoted from clause 1 (15)
الحد الدنى ملبلغ الاشتراك الولي لوحدات الفئة (ج): تطرح هذه الوحدات وتصدر فقط للمديرين واملسؤولين لدى مدير الصندوق وفقا لهذه الشروط والحكام، بمبلغ 1,000 ريال.
Quoted from clause 1 (15)
الحد الدنى ملبلغ الاشتراك الولي لوحدات الفئة (د): هي وحدات تصدر للمستثمرين وفقا لهذه الشروط والحكام بقيمة 50.00 دوالر أمريكي.
Quoted from clause 1 (15)
وحدات الفئة (أ): 100 ريال لكل مستثمر.
Quoted from clause 6
وحدات الفئة (ب): 100 ريال لكل مستثمر.
Quoted from clause 6
وحدات الفئة (ج): 100 ريال لكل مستثمر.
Quoted from clause 6
وحدات الفئة (د): 10 دوالر أمريكي لكل مستثمر أو ما يعادله.
Quoted from clause 6
وحدات الفئة (أ): 100 ريال لكل مستثمر.
Quoted from clause 6
وحدات الفئة (ب): 100 ريال لكل مستثمر.
Quoted from clause 6
وحدات الفئة (ج): 100 ريال لكل مستثمر.
Quoted from clause 6
وحدات الفئة (د): 10 دوالر أمريكي لكل مستثمر أو ما يعادله.
Quoted from clause 6
إن الهدف الاستثماري للصندوق هو توفير عوائد طويلة الجل ملالكي الوحدات. وال يجوز توزيع أي أرباح؛ وإنما يعاد استثمار صافي دخل الصندوق كامال بالإضافة إلى الرباح/توزيعات الرباح التي يتلقاها الصندوق.
Quoted from clause 12 (3)
يلتزم مدير الصندوق بالاحتفاظ بسجل محدث ملالكي الوحدات في اململكة؛ ويعد هذا السجل دليال قاطعا على ملكية الوحدات املثبتة فيه، ويتم تحديث السجل عند كل عملية اشتراك واسترداد.
Quoted from clause 14 (3)
يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين 25% على القل من قيمة وحدات الصندوق أو نسبة أكبر على النحو املحدد في هذه الشروط والحكام.
Quoted from clause 3 (11)
أ) تفاصيل لجميع املدفوعات من أصول الصندوق وطريقة احتسابها
Quoted from clause 9 (4)
يتحمل الصندوق جميع تكاليف املعامالت وعموالت الوساطة التي يتكبدها نتيجة شراء وبيع الاستثمارات. ويجب الإفصاح عن إجمالي هذه التكاليف في التقارير املدققة السنوية ونصف السنوية.
Quoted from clause 8 (5)
في حال علم مدير الصندوق عن أي خطأ في التقييم أو التسعير فيما يتعلق بأصول الصندوق، يقوم مدير الصندوق بإعادة تقييم الصول بحسن نية والقيام بأي تعديالت الزمة لتصحيح قيمة سعر الوحدة.
Quoted from clause 10 (5)
ب) وحدات الفئة (ب): هي وحدات تصدر للمستثمرين وفقا لهذه الشروط والحكام بقيمة استثمارية ال تقل عن 1,000 ريال سعودي.
Quoted from clause 18 (3)
ج) وحدات الفئة (ج): هي وحدات تصدر للمديرين وكبار التنفيذيين وموظفي مدير الصندوق. وال يجوز إصدارها إال بنا ء على تقدير مدير الصندوق مقابل مبلغ اشتراك ال يقل عن 1,000 ريال سعودي.
Quoted from clause 18 (3)
د) وحدات الفئة (د): هي وحدات تصدر للمستثمرين وفقا لهذه الشروط والحكام بقيمة استثمارية ال تقل عن 50.00 دوالر أمريكي.
Quoted from clause 18 (3)
يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف السفر واملصاريف املعقولة الخرى املتكبدة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق، بحيث ال تتجاوز ما نسبته 0.1% من أصول الصندوق سنويا.
Quoted from clause 6 (5)
What happens next
Nothing here came from your systems. It was read from the terms and conditions your fund already publishes, so you can judge the work before sharing anything.
If the limits are right, a person at your firm approves each one against its clause — that is what puts it in force. From then on, any breach you record cites the approved text, and the letter to the Authority quotes it verbatim.
- Source document
- Terms and conditions (PDF)In Arabic
- Clauses read
- 290
- Limits proposed
- 46
- Prepared
- nothing has been shared with us
Claim this fund's rulebook
Say who you are and we mail you a personal link to this draft: every limit with its clause, nothing approved, nothing from your systems. The link lives thirty days. No account is created and nothing you type here is shared.
ComAgents — the regulator-facing accountability layer for CMA-regulated firms. Nothing here is verified; nothing came from your systems.