Jadwa Saudi Equity Fund - Class D
030024 · صندوق عام · قُرئ 290 بندًا
كل حد أدناه يقتبس الجملة التي جاء منها بلغة المستند نفسها. لم يُعتمد شيء هنا، ولم يُولَّد أي رقم — فكل حد قُرئ من الشروط المنشورة ويمكن التحقق منه مقابلها.
خرج النص العربي من المستند بترتيب بصري وأُعيد ترتيبه؛ مرجع البند دقيق، وقد تختلف الصياغة قليلًا عن الأصل المطبوع — راجعها هناك قبل الاعتماد عليها.
يجب أال تتجاوز نسبة تعرض الصندوق لصندوق فردي في وقت الاستثمار 25%
مقتبس من البند 1 (3)
يجب أال يمتلك الصندوق لنفسه ما يزيد على 20% من أي صندوق آخر
مقتبس من البند 1 (3)
على أال تتجاوز هذه الاستثمارات في مجموعها 50% من صافي قيمة أصول الصندوق في وقت الاستثمار
مقتبس من البند 1 (3)
ال يجوز استثمار أكثر من 25% من صافي قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق استثمار آخر
مقتبس من البند 2 (4)
ال يجوز الاحتفاظ بأكثر من 20% من صافي قيمة أصول وحدات صندوق استثمار آخر ملنفعة الصندوق
مقتبس من البند 3 (4)
ال يجوز استثمار أكثر من 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في كافة فئات الوراق املالية املصدرة من مصدر واحد
مقتبس من البند 4 (2)
ال يجوز الاحتفاظ بأكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في الوراق املالية املصدرة لي مصدر واحد ملنفعة الصندوق
مقتبس من البند 5 (2)
لن يتم استثمار أكثر من 25٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة، بما في ذلك جميع الاستثمارات في الوراق املالية الصادرة عن أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة ومعامالت سوق املال الخاضعة لطرف ينظمه البنك املركزي السعودي أو أي هيئة تنظيمية أخرى في أي إقليم آخر غير اململكة، يتم إبرامها لغراض مختلفة لنفس املجموعة، أو ودائع مصرفية لغراض مختلفة تنتمي لنفس املجموعة.
مقتبس من البند 6 (2)
لن يتم استثمار أكثر من 10٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في فئة واحدة من الوراق املالية الصادرة عن أي مصدر واحد، باستثناء:
مقتبس من البند 7 (2)
أدوات الدين الصادرة عن حكومة اململكة أو عن جهة سيادية، وال يجوز أن تتجاوز أدوات الدين ما نسبته 35% من صافي قيمة أصول الصندوق، ذلك بما يتوافق مع الئحة صناديق الاستثمار.
مقتبس من البند 7 (2)
أدوات الدين املدرجة، على أال تتجاوز ما نسبته 20% من صافي قيمة أصول الصندوق.
مقتبس من البند 7 (2)
استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم مصدر واحد مدرجة في السوق أو في أو سوق مالية منظمة أخرى، على أال تتجاوز نسبة القيمة السوقية لإلصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع السهم املدرجة في السوق ذي العالقة، وذلك للصندوق العام الذي يهدف إلى الاستثمار في السهم املدرجة في السوق أو في أي سوق مالية اخرى منظمة.
مقتبس من البند 7 (2)
استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم مدرجة في السوق أو في أي سوق مالية منظمة أخرى ملصدر واحد تابع ملجال أو قطاع يكون هدف الصندوق الاستثمار فيه على أال يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية لإلصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك املجال أو القطاع املعين.
مقتبس من البند 7 (2)
لن يتم استثمار أكثر من 10٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في املشتقات املالية.
مقتبس من البند 8 (2)
لن يتم استثمار أكثر من 10٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في الصول غير قابلة للتسييل.
مقتبس من البند 9 (2)
ال يجوز للصندوق الاستثمار في املشتقات املالية خالف الدوات املالية املتعلقة بإصدارات حقوق الولية املتوافقة مع ضوابط الاستثمار الشرعية.
مقتبس من البند 11 (3)
ال يجوز للصندوق الاستثمار في أي أوراق مالية خالف ما ورد أعاله.
مقتبس من البند 4 (3)
1) ال يجوز للصندوق الاستثمار في أي أوراق مالية ال تتوافق مع توجيهات الاستثمار الشرعية املنصوص عليها في امللحق (1) من هذه الشروط والحكام.
مقتبس من البند 1 (7)
يجوز للصندوق الحصول على التمويل املتوافق مع ضوابط الاستثمار الشرعية لالستثمار في الوراق املالية املستهدفة، بشرط أال تزيد هذه القروض عن 10% من صافي قيمة أصول الصندوق وملدة استحقاق ال تزيد عن سنة.
مقتبس من البند 2 (7)
كما أنه يجوز للصندوق الاقتراض من مدير الصندوق أو أي من تابعيه أو الهيئات املصرفية الخرى (املرخص لها وفق الصول من البنوك املركزية املختصة في الإقليم ذي الصلة) لتغطية طلبات الاسترداد، على أن يخضع هذا الاقتراض لحد الـ 10%، على النحو املنصوص عليه في الئحة صناديق الاستثمار.
مقتبس من البند 2 (7)
ال يجوز للصندوق الاستثمار في املشتقات املالية خالف الدوات املالية املتعلقة بإصدارات حقوق الولية املتوافقة مع ضوابط الاستثمار الشرعية.
مقتبس من البند 4 (4)
يحق ملدير الصندوق، وفقا لالئحة صناديق الاستثمار، تحديد نسبة 10٪ من صافي أصول الصندوق كحد أقص ى للمبلغ القابل لالسترداد في كل يوم تعامل.
مقتبس من البند 5 (3)
سوف يتم استقطاع ضريبة القيمة املضافة وفقا للنسبة املفروضة من قبل الجهات املختصة على الرسوم واملصاريف التي تخضع لضريبة القيمة املضافة.
مقتبس من البند 10 (4)
في أي يوم تقييم، إذا تجاوزت قيمة طلبات الاسترداد بما فيها التحويل نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التقييم السابق فبإمكان مدير الصندوق وفقا لتقديره املطلق أن يؤجل أية طلبات استرداد و/أو تحويل على أساس تناسبي بحيث ال يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة 10%.
مقتبس من البند 2 (14)
يستحق رسم استرداد بقيمة 1% من املبلغ املسترد من مالك الوحدات إلى مدير الصندوق ("رسوم الاسترداد").
مقتبس من البند 2 (11)
الحد الدنى ملبلغ الاشتراك الولي لوحدات الفئة (ب): 1,000 ريال.
مقتبس من البند 1 (15)
الحد الدنى ملبلغ الاشتراك الولي لوحدات الفئة (ج): تطرح هذه الوحدات وتصدر فقط للمديرين واملسؤولين لدى مدير الصندوق وفقا لهذه الشروط والحكام، بمبلغ 1,000 ريال.
مقتبس من البند 1 (15)
الحد الدنى ملبلغ الاشتراك الولي لوحدات الفئة (د): هي وحدات تصدر للمستثمرين وفقا لهذه الشروط والحكام بقيمة 50.00 دوالر أمريكي.
مقتبس من البند 1 (15)
وحدات الفئة (أ): 100 ريال لكل مستثمر.
مقتبس من البند 6
وحدات الفئة (ب): 100 ريال لكل مستثمر.
مقتبس من البند 6
وحدات الفئة (ج): 100 ريال لكل مستثمر.
مقتبس من البند 6
وحدات الفئة (د): 10 دوالر أمريكي لكل مستثمر أو ما يعادله.
مقتبس من البند 6
وحدات الفئة (أ): 100 ريال لكل مستثمر.
مقتبس من البند 6
وحدات الفئة (ب): 100 ريال لكل مستثمر.
مقتبس من البند 6
وحدات الفئة (ج): 100 ريال لكل مستثمر.
مقتبس من البند 6
وحدات الفئة (د): 10 دوالر أمريكي لكل مستثمر أو ما يعادله.
مقتبس من البند 6
إن الهدف الاستثماري للصندوق هو توفير عوائد طويلة الجل ملالكي الوحدات. وال يجوز توزيع أي أرباح؛ وإنما يعاد استثمار صافي دخل الصندوق كامال بالإضافة إلى الرباح/توزيعات الرباح التي يتلقاها الصندوق.
مقتبس من البند 12 (3)
يلتزم مدير الصندوق بالاحتفاظ بسجل محدث ملالكي الوحدات في اململكة؛ ويعد هذا السجل دليال قاطعا على ملكية الوحدات املثبتة فيه، ويتم تحديث السجل عند كل عملية اشتراك واسترداد.
مقتبس من البند 14 (3)
يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين 25% على القل من قيمة وحدات الصندوق أو نسبة أكبر على النحو املحدد في هذه الشروط والحكام.
مقتبس من البند 3 (11)
أ) تفاصيل لجميع املدفوعات من أصول الصندوق وطريقة احتسابها
مقتبس من البند 9 (4)
يتحمل الصندوق جميع تكاليف املعامالت وعموالت الوساطة التي يتكبدها نتيجة شراء وبيع الاستثمارات. ويجب الإفصاح عن إجمالي هذه التكاليف في التقارير املدققة السنوية ونصف السنوية.
مقتبس من البند 8 (5)
في حال علم مدير الصندوق عن أي خطأ في التقييم أو التسعير فيما يتعلق بأصول الصندوق، يقوم مدير الصندوق بإعادة تقييم الصول بحسن نية والقيام بأي تعديالت الزمة لتصحيح قيمة سعر الوحدة.
مقتبس من البند 10 (5)
ب) وحدات الفئة (ب): هي وحدات تصدر للمستثمرين وفقا لهذه الشروط والحكام بقيمة استثمارية ال تقل عن 1,000 ريال سعودي.
مقتبس من البند 18 (3)
ج) وحدات الفئة (ج): هي وحدات تصدر للمديرين وكبار التنفيذيين وموظفي مدير الصندوق. وال يجوز إصدارها إال بنا ء على تقدير مدير الصندوق مقابل مبلغ اشتراك ال يقل عن 1,000 ريال سعودي.
مقتبس من البند 18 (3)
د) وحدات الفئة (د): هي وحدات تصدر للمستثمرين وفقا لهذه الشروط والحكام بقيمة استثمارية ال تقل عن 50.00 دوالر أمريكي.
مقتبس من البند 18 (3)
يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف السفر واملصاريف املعقولة الخرى املتكبدة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق، بحيث ال تتجاوز ما نسبته 0.1% من أصول الصندوق سنويا.
مقتبس من البند 6 (5)
ما يحدث بعد ذلك
لا شيء هنا جاء من أنظمتكم. قُرئ من الشروط والأحكام التي ينشرها صندوقكم أصلًا، لتحكموا على العمل قبل مشاركة أي شيء.
إن كانت الحدود صحيحة، يعتمد شخص في منشأتكم كل حد مقابل بنده — هذا ما يجعله نافذًا. من ثم فإن أي مخالفة تسجلونها تستشهد بالنص المعتمد، ويقتبسه الخطاب إلى الهيئة حرفيًا.
- المستند المصدر
- الشروط والأحكام (PDF)بالعربية
- البنود المقروءة
- 290
- الحدود المقترحة
- 46
- أُعدّ في
- لم يُشارك معنا شيء
المطالبة بضوابط استثمار هذا الصندوق
قل من أنت ونرسل لك بالبريد رابطًا شخصيًا إلى هذه المسودة: كل حد مع بنده، لا شيء معتمد، لا شيء من أنظمتكم. يعيش الرابط ثلاثين يومًا. لا يُنشأ حساب ولا يُشارَك شيء مما تكتبه هنا.
ComAgents — طبقة المساءلة أمام الجهة التنظيمية للمنشآت الخاضعة لهيئة السوق المالية. لا شيء هنا مُتحقق منه؛ لا شيء جاء من أنظمتكم.