Jadwa Arab Markets Equity Fund - Class D
030026 · صندوق عام · قُرئ 282 بندًا
كل حد أدناه يقتبس الجملة التي جاء منها بلغة المستند نفسها. لم يُعتمد شيء هنا، ولم يُولَّد أي رقم — فكل حد قُرئ من الشروط المنشورة ويمكن التحقق منه مقابلها.
خرج النص العربي من المستند بترتيب بصري وأُعيد ترتيبه؛ مرجع البند دقيق، وقد تختلف الصياغة قليلًا عن الأصل المطبوع — راجعها هناك قبل الاعتماد عليها.
على أال تتجاوز هذه الاستثمارات في مجموعها 50% من صافي قيمة أصول الصندوق في وقت الاستثمار.
مقتبس من البند 1 (3)
يجب أال تتجاوز نسبة تعرض الصندوق لصندوق فردي في وقت الاستثمار 25%
مقتبس من البند 1 (3)
يجب أال يمتلك الصندوق لنفسه ما يزيد على 20% من أي صندوق آخر.
مقتبس من البند 1 (3)
ال يجوز استثمار أكثر من 25% من صافي قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق استثمار آخر.
مقتبس من البند 2 (4)
ال يجوز الاحتفاظ بأكثر من 20% من صافي قيمة أصول وحدات صندوق استثمار آخر ملنفعة الصندوق.
مقتبس من البند 3 (4)
ال يجوز استثمار أكثر من 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في كافة فئات الوراق املالية املصدرة من مصدر واحد.
مقتبس من البند 4 (2)
ال يجوز الاحتفاظ بأكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في الوراق املالية املصدرة لي مصدر واحد ملنفعة الصندوق .
مقتبس من البند 5 (2)
لن يتم استثمار أكثر من 25٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة، بما في ذلك جميع الاستثمارات في الوراق املالية الصادرة عن أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة ومعامالت سوق املال الخاضعة لطرف ينظمه البنك املركزي السعودي أو أي هيئة تنظيمية أخرى في أي إقليم آخر غير اململكة، يتم إبرامها لغراض مختلفة لنفس املجموعة، أو ودائع مصرفية لغراض مختلفة تنتمي لنفس املجموعة.
مقتبس من البند 6 (2)
لن يتم استثمار أكثر من 10٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في فئة واحدة من الوراق املالية الصادرة عن أي مصدر واحد، باستثناء:
مقتبس من البند 7 (2)
1-7 أدوات الدين الصادرة عن حكومة اململكة أو عن جهة سيادية، وال يجوز أن تتجاوز أدوات الدين ما نسبته 35% من صافي قيمة أصول الصندوق، ذلك بما يتوافق مع الئحة صناديق الاستثمار.
مقتبس من البند 7 (2)
2-7 أدوات الدين املدرجة، على أال تتجاوز ما نسبته 20% من صافي قيمة أصول الصندوق.
مقتبس من البند 7 (2)
3-7 استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم مصدر واحد مدرجة في السوق أو في أو سوق مالية منظمة أخرى، على أال تتجاوز نسبة القيمة السوقية لإلصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع السهم املدرجة في السوق ذي العالقة، وذلك للصندوق العام الذي يهدف إلى الاستثمار في السهم املدرجة في السوق أو في أي سوق مالية اخرى منظمة.
مقتبس من البند 7 (2)
4-7 استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم مدرجة في السوق أو في أي سوق مالية منظمة أخرى ملصدر واحد تابع ملجال أو قطاع يكون هدف الصندوق الاستثمار فيه على أال يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية لإلصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك املجال أو القطاع املعين.
مقتبس من البند 7 (2)
لن يتم استثمار أكثر من 10٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في املشتقات املالية.
مقتبس من البند 8 (2)
لن يتم استثمار أكثر من 10٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في الصول غير قابلة للتسييل.
مقتبس من البند 9 (2)
لن تتضمن محفظة الصندوق الاستثمارية أي ورقة مالية تتيح إجراء مطالبة بمبالغ غير مدفوعة بشأنها، ما لم يكن من املمكن دفع كامل املبلغ النقدي أو الوراق املالية القابلة للتحويل إلى نقد من محفظة الصندوق في غضون خمسة (5) أيام عمل.
مقتبس من البند 10 (2)
ال يجوز للصندوق الاستثمار في املشتقات املالية خالف الدوات املالية املتعلقة بإصدارات حقوق الولية املتوافقة مع ضوابط الاستثمار الشرعية.
مقتبس من البند 11 (2)
ولن يتم استثمار أكثر من 25% من صافي أصول الصندوق، وقت الاستثمار، في طرف آخر و/أو صند وق مرابحة واحد.
مقتبس من البند 2 (5)
ال يجوز للصندوق الاستثمار في أي أوراق مالية ال تتوافق مع توجيهات الاستثمار الشرعية املنصوص عليها في امللحق (1) من هذه الشروط والحكام.
مقتبس من البند 1 (8)
يلتزم الصندوق باتباع قيود الاستثمار املنصوص عليها في الئحة صناديق الاستثمار.
مقتبس من البند 2 (7)
يجوز للصندوق الحصول على التمويل املتوافق مع ضوابط الاستثمار الشرعية لالستثمار في الوراق املالية املستهدفة، بشرط أال تزيد هذه القروض عن 10% من صافي قيمة أصول الصندوق وملدة استحقاق ال تزيد عن سنة.
مقتبس من البند 2 (7)
يجوز للصندوق الحصول على التمويل املتوافق مع ضوابط الاستثمار الشرعية لالستثمار في الوراق املالية املستهدفة، بشرط أال تزيد هذه القروض عن 10% من صافي قيمة أصول الصندوق وملدة استحقاق ال تزيد عن سنة.
مقتبس من البند 2 (7)
يحق ملدير الصندوق، وفقا لالئحة صناديق الاستثمار، تحديد نسبة 10٪ من صافي أصول الصندوق كحد أقص ى للمبلغ القابل لالسترداد في كل يوم تعامل.
مقتبس من البند 5 (3)
ال يجوز للصندوق الاستثمار في أي أوراق مالية خالف ما ورد أعاله.
مقتبس من البند 4 (3)
يستحق رسم استرداد بقيمة 1% من املبلغ املسترد من مالك الوحدات إلى مدير الصندوق (" رسوم الاسترداد").
مقتبس من البند 2 (11)
وسيتم تنفيذ طلبات الاسترداد والتحويل التي تم تأجيلها في يوم التقييم الالحق مباشرة مع خضوعها دائما لنسبة 10%، على أال يتجاوز تأخير تقييم الصول ملدة يومي عمل من املوعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد.
مقتبس من البند 2 (14)
إذا تجاوزت قيمة طلبات الاست رداد، بما في ذلك طلبات نقل امللكية، ما نسبته10٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التقييم السابق، يجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد و/أو نقل ملكية على أساس تناسبي بحيث ال تتجاوز القيمة الإجمالية للطلبات 10٪.
مقتبس من البند 2 (14)
وتتم معالجة طلبات الاسترداد ونقل امللكية املؤجلة في يوم التقييم التالي، وتخضع دائما لحد 10٪.
مقتبس من البند 2 (14)
يتعين على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات في غضون (10) أيام من استالم طلب خطي من مالكي الوحدات الذي يملكون على القل 25% من قيمة وحدات الصندوق .
مقتبس من البند 3 (11)
يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين 25% على القل من قيمة وحدات الصندوق أو نسبة أكبر على النحو املحدد في هذه الشروط والحكام.
مقتبس من البند 3 (11)
ما يحدث بعد ذلك
لا شيء هنا جاء من أنظمتكم. قُرئ من الشروط والأحكام التي ينشرها صندوقكم أصلًا، لتحكموا على العمل قبل مشاركة أي شيء.
إن كانت الحدود صحيحة، يعتمد شخص في منشأتكم كل حد مقابل بنده — هذا ما يجعله نافذًا. من ثم فإن أي مخالفة تسجلونها تستشهد بالنص المعتمد، ويقتبسه الخطاب إلى الهيئة حرفيًا.
- المستند المصدر
- الشروط والأحكام (PDF)بالعربية
- البنود المقروءة
- 282
- الحدود المقترحة
- 30
- أُعدّ في
- لم يُشارك معنا شيء
المطالبة بضوابط استثمار هذا الصندوق
قل من أنت ونرسل لك بالبريد رابطًا شخصيًا إلى هذه المسودة: كل حد مع بنده، لا شيء معتمد، لا شيء من أنظمتكم. يعيش الرابط ثلاثين يومًا. لا يُنشأ حساب ولا يُشارَك شيء مما تكتبه هنا.
ComAgents — طبقة المساءلة أمام الجهة التنظيمية للمنشآت الخاضعة لهيئة السوق المالية. لا شيء هنا مُتحقق منه؛ لا شيء جاء من أنظمتكم.