Jadwa Saudi Equity Fund II Class A
030031 · Public fund · 318 clauses read
Every limit below quotes the sentence it came from, in the document's own language. Nothing here has been approved, and no figure was generated — each one was read from the published terms and can be checked against them.
The Arabic in this text came out of the document in visual order and was reordered; the clause reference is exact, the wording may differ slightly from the printed original — check it there before relying on it.
على أال تتجاوز هذه الاستثمارات في مجموعها 40% من صافي قيمة أصول الصندوق في وقت الاستثمار.
Quoted from clause 1 (3)
يجب أال تتجاوز نسبة تعرض الصندوق لصندوق فردي في وقت الاستثمار 25%
Quoted from clause 1 (3)
يجب أال يمتلك الصندوق لنفسه ما يزيد على 20% من أي صندوق آخر وفقا ملا هو وارد في قيود الاستثمار الواردة في املادة (41) من الئحة صناديق الاستثمار
Quoted from clause 1 (3)
و(3-1) و(5-1) من البند 50% 100%
Quoted from clause 7 (2)
و(3-1) و(5-1) من البند 50% 100%
Quoted from clause 7 (2)
(1) من الفقرة (ب) من هذه الاستثمارات في مجموعها 40% من صافي الظروف الاستثنائية
Quoted from clause 1 (6)
يجب أال تتجاوز نسبة تعرض الصندوق لصندوق فردي في وقت الاستثمار 25% ويجب أال يمتلك الصندوق لنفسه ما يزيد على 20% من أي صندوق آخر وفقا ملا هو وارد في قيود الاستثمار الواردة في املادة (41) من الئحة صناديق الاستثمار
Quoted from clause 1 (3)
1. ال يجوز استثمار أكثر من 25% من صافي قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق استثمار آخر، أو في وحدات صناديق استثمار مختلفة صادرة عن ذات مؤسسة السوق املالية .
Quoted from clause 1 (9)
2. ال يجوز الاحتفاظ بأكثر من 20% من صافي قيمة أصول وحدات صندوق استثمار آخر ملنفعة الصندوق .
Quoted from clause 2 (6)
3. ال يجوز استثمار أكثر من 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في كافة فئات الوراق املالية املصدرة من مصدر واحد.
Quoted from clause 3 (5)
يجوز للصندوق الحصول على التمويل املتوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار في الوراق املالية املستهدفة، بشرط أال تزيد هذه القروض عن 10% من صافي قيمة أصول الصندوق وملدة استحقاق ال تزيد عن سنة.
Quoted from clause 3 (5)
يجوز للصندوق الحصول على التمويل املتوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار في الوراق املالية املستهدفة، بشرط أال تزيد هذه القروض عن 10% من صافي قيمة أصول الصندوق وملدة استحقاق ال تزيد عن سنة.
Quoted from clause 3 (5)
وفقا لقيود الاستثمار الواردة في املادة (41) من الئحة صناديق الاستثمار والفقرة (ب) من هذه الشروط والحكام، ال يجوز استثمار نسبة تزيد على 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في أي فئة أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد، وفي جميع الحوال ال يجوز استثمار أكثر من 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في كافة فئات الوراق املالية املصدرة من مصدر واحد.
Quoted from clause 3 (5)
وفقا لقيود الاستثمار الواردة في املادة (41) من الئحة صناديق الاستثمار والفقرة (ب) من هذه الشروط والحكام، ال يجوز استثمار نسبة تزيد على 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في أي فئة أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد، وفي جميع الحوال ال يجوز استثمار أكثر من 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في كافة فئات الوراق املالية املصدرة من مصدر واحد.
Quoted from clause 3 (5)
ال يجوز للصندوق الاستثمار في املشتقات املالية.
Quoted from clause 3 (5)
يحق ملدير الصندوق، وفقا لالئحة صناديق الاستثمار، تحديد نسبة 10٪ من صافي أصول الصندوق كحد أقص ى للمبلغ القابل لالسترداد في كل يوم تعامل.
Quoted from clause 5 (2)
2) ال يجوز استثمار أكثر من 25% من صافي قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق استثمار آخر، أو في وحدات صناديق استثمار مختلفة صادرة عن ذات مؤسسة السوق املالية.
Quoted from clause 2 (8)
3) ال يجوز الاحتفاظ بأكثر من 20% من صافي قيمة أصول وحدات صندوق استثمار آخر ملنفعة الصندوق.
Quoted from clause 3 (7)
4) ال يجوز استثمار أكثر من 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في كافة فئات الوراق املالية املصدرة من مصدر واحد.
Quoted from clause 4 (5)
5) ال يجوز الاحتفاظ بأكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في الوراق املالية املصدرة لي مصدر واحد ملنفعة الصندوق وفي جميع الحوال ال يجوز استثمار نسبة تزيد على 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في جميع فئات الوراق املالية للمصدر الواحد.
Quoted from clause 5 (4)
5) ال يجوز الاحتفاظ بأكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في الوراق املالية املصدرة لي مصدر واحد ملنفعة الصندوق وفي جميع الحوال ال يجوز استثمار نسبة تزيد على 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في جميع فئات الوراق املالية للمصدر الواحد.
Quoted from clause 5 (4)
6) لن يتم استثمار أكثر من 25٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة، بما في ذلك جميع الاستثمارات في الوراق املالية الصادرة عن أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة ومعامالت سوق املال الخاضعة لطرف ينظمه البنك املركزي السعودي أو أي هيئة تنظيمية أخرى في أي إقليم آخر غير اململكة، يتم إبرامها لغراض مختلفة لنفس املجموعة، أو ودائع مصرفية لغراض مختلفة تنتمي لنفس املجموعة.
Quoted from clause 6 (4)
7) لن يتم استثمار أكثر من 10٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في فئة واحدة من الوراق املالية الصادرة عن أي مصدر واحد، باستثناء:
Quoted from clause 7 (5)
1-7 أدوات الدين الصادرة عن حكومة اململكة أو عن جهة سيادية، وال يجوز أن تتجاوز أدوات الدين ما نسبته 35% من صافي قيمة أصول الصندوق، ذلك بما يتوافق مع الئحة صناديق الاستثمار.
Quoted from clause 7 (5)
2-7 أدوات الدين املدرجة، على أال تتجاوز ما نسبته 20% من صافي قيمة أصول الصندوق.
Quoted from clause 7 (5)
4-7 استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم مدرجة في السوق أو في أي سوق مالية منظمة أخرى ملصدر واحد تابع ملجال أو قطاع يكون هدف الصندوق الاستثمار فيه على أال يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية لإلصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك املجال أو القطاع املعين على أال يتجاوز الاستثمار فيها ما نسبته 20% من صافي قيمة أصول الصندوق .
Quoted from clause 7 (5)
8) لن يتم استثمار أكثر من 10٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في الصول غير قابلة للتسييل ومنها الشركات الخاصة التي في طور الإدرج ويتوقع مدير الصندوق إدراجها في السوق املالي السعودي (بما فيها السواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات املختصة في املستقبل والتي يتم فيها إدراج أوراق امللكية العامة أو تداولها).
Quoted from clause 8 (3)
9) لن تتضمن محفظة الصندوق الاستثمارية أي ورقة مالية تتيح إجراء مطالبة بمبالغ غير مدفوعة بشأنها، ما لم يكن من املمكن دفع كامل املبلغ النقدي أو الوراق املالية القابلة للتحويل إلى نقد من محفظة الصندوق في غضون خمسة (5) أيام عمل.
Quoted from clause 9 (3)
10) ال يجوز للصندوق الاستثمار في املشتقات املالية.
Quoted from clause 10 (3)
1-1% من صافي قيمة أصول الصندوق عن كل وحدة من الفئة (أ).
Quoted from clause 1.25
2-1% من صافي قيمة أصول الصندوق عن كل وحدة من الفئة (ب).
Quoted from clause 1.95
3-1% من صافي قيمة أصول الصندوق عن كل وحدة من الفئة (ج).
Quoted from clause 0.98
4-1% من صافي قيمة أصول الصندوق عن كل وحدة من الفئة (د).
Quoted from clause 1.95 (2)
1-2 يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسوما سنوية بحد أقص ى 0.0375%من صافي قيمة أصول الصندوق .
Quoted from clause 2 (9)
2-2 يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ بحد أقص ى رسوم تسوية بقيمة 8 دوالر أمريكي (30 ريال سعودي) عن كل عملية في السوق السعودي("رس وم التسوية").
Quoted from clause 2 (9)
يدفع الصندوق ملشغل الصندوق رسما سنويا بحد أقص ى يساوي 0.04%من صافي قيمة أصول الصندوق ("رسوم تشغيلية").
Quoted from clause 4 (6)
يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف السفر واملصاريف املعقولة ا لخرى املتكبدة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق، بحيث ال تتجاوز ما نسبته 0.1% من أصول الصندوق سنويا.
Quoted from clause 6 (5)
من املتوقع أال تتجاوز الرسوم واملصاريف الخرى املذكورة أعاله ما نسبته 0.30% من صافي قيمة أصول الصندوق بشكل سنوي.
Quoted from clause 9 (5)
يستحق رسم استرداد بقيمة 1% من املبلغ املسترد من مالك الوحدات إلى مدير الصندوق ("رسوم الاسترداد").
Quoted from clause 2 (10)
في أي يوم تقييم، إذا تجاوزت قيمة طلبات الاسترداد بما فيها التحويل نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التقييم السابق فبإمكان مدير الصندوق وفقا لتقديره املطلق أن يؤجل أية طلبات استرداد و/أو تحويل على أساس تناسبي بحيث ال يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة 10%.
Quoted from clause 2 (13)
3-1 الحد الدنى ملبلغ الاشتراك الولي لوحدات الفئة (ب): 1,000 ريال.
Quoted from clause 1 (17)
4-1 الحد الدنى ملبلغ الاشتراك الولي لوحدات الفئة (ج): تطرح هذه الوحدات وتصدر فقط للمديرين وموظفين مدير الصندوق وفقا لهذه الشروط والحكام، بمبلغ 1,000 ريال.
Quoted from clause 1 (17)
5-1 الحد الدنى ملبلغ الاشتراك الولي لوحدات الفئة (د): تطرح هذه الوحدات وتصدر ملؤسسات و/أو شركات تقوم بالاستثمار نيابة عن عمالئها وفقا لهذه الشروط والحكام بمبلغ 1,000 ريال.
Quoted from clause 1 (17)
1-2 وحدات الفئة (أ): 100 ريال لكل مستثمر.
Quoted from clause 2 (14)
2-2 وحدات الفئة (ب): 100 ريال لكل مستثمر.
Quoted from clause 2 (14)
3-2 وحدات الفئة (ج): 100 ريال لكل مستثمر.
Quoted from clause 2 (14)
4-2 وحدات الفئة (د): 100 ريال لكل مستثمر.
Quoted from clause 2 (14)
1-3 وحدات الفئة (أ): 100 ريال لكل مستثمر.
Quoted from clause 3 (10)
2-3 وحدات الفئة (ب): 100 ريال لكل مستثمر.
Quoted from clause 3 (10)
3-3 وحدات الفئة (ج): 100 ريال لكل مستثمر.
Quoted from clause 3 (10)
4-3 وحدات الفئة (د): 100 ريال لكل مستثمر.
Quoted from clause 3 (10)
وال يجوز توزيع أي أرباح؛ وإنما يعاد استثمار صافي دخل الصندوق كامال بالإضافة إلى الرباح/توزيعات الرباح التي يتلقاها الصندوق.
Quoted from clause 12 (3)
يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين 25% على القل من قيمة وحدات الصندوق أو نسبة أكبر على النحو املحدد في هذه الشروط والحكام.
Quoted from clause 3 (11)
يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف السفر واملصاريف املعقولة الخرى املتكبدة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق، بحيث ال تتجاوز ما نسبته 0.1% من أصول الصندوق سنويا.
Quoted from clause 12 (4)
What happens next
Nothing here came from your systems. It was read from the terms and conditions your fund already publishes, so you can judge the work before sharing anything.
If the limits are right, a person at your firm approves each one against its clause — that is what puts it in force. From then on, any breach you record cites the approved text, and the letter to the Authority quotes it verbatim.
- Source document
- Terms and conditions (PDF)In Arabic
- Clauses read
- 318
- Limits proposed
- 54
- Prepared
- nothing has been shared with us
Claim this fund's rulebook
Say who you are and we mail you a personal link to this draft: every limit with its clause, nothing approved, nothing from your systems. The link lives thirty days. No account is created and nothing you type here is shared.
ComAgents — the regulator-facing accountability layer for CMA-regulated firms. Nothing here is verified; nothing came from your systems.