Jadwa Saudi Equity Fund II Class A
030031 · صندوق عام · قُرئ 318 بندًا
كل حد أدناه يقتبس الجملة التي جاء منها بلغة المستند نفسها. لم يُعتمد شيء هنا، ولم يُولَّد أي رقم — فكل حد قُرئ من الشروط المنشورة ويمكن التحقق منه مقابلها.
خرج النص العربي من المستند بترتيب بصري وأُعيد ترتيبه؛ مرجع البند دقيق، وقد تختلف الصياغة قليلًا عن الأصل المطبوع — راجعها هناك قبل الاعتماد عليها.
على أال تتجاوز هذه الاستثمارات في مجموعها 40% من صافي قيمة أصول الصندوق في وقت الاستثمار.
مقتبس من البند 1 (3)
يجب أال تتجاوز نسبة تعرض الصندوق لصندوق فردي في وقت الاستثمار 25%
مقتبس من البند 1 (3)
يجب أال يمتلك الصندوق لنفسه ما يزيد على 20% من أي صندوق آخر وفقا ملا هو وارد في قيود الاستثمار الواردة في املادة (41) من الئحة صناديق الاستثمار
مقتبس من البند 1 (3)
و(3-1) و(5-1) من البند 50% 100%
مقتبس من البند 7 (2)
و(3-1) و(5-1) من البند 50% 100%
مقتبس من البند 7 (2)
(1) من الفقرة (ب) من هذه الاستثمارات في مجموعها 40% من صافي الظروف الاستثنائية
مقتبس من البند 1 (6)
يجب أال تتجاوز نسبة تعرض الصندوق لصندوق فردي في وقت الاستثمار 25% ويجب أال يمتلك الصندوق لنفسه ما يزيد على 20% من أي صندوق آخر وفقا ملا هو وارد في قيود الاستثمار الواردة في املادة (41) من الئحة صناديق الاستثمار
مقتبس من البند 1 (3)
1. ال يجوز استثمار أكثر من 25% من صافي قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق استثمار آخر، أو في وحدات صناديق استثمار مختلفة صادرة عن ذات مؤسسة السوق املالية .
مقتبس من البند 1 (9)
2. ال يجوز الاحتفاظ بأكثر من 20% من صافي قيمة أصول وحدات صندوق استثمار آخر ملنفعة الصندوق .
مقتبس من البند 2 (6)
3. ال يجوز استثمار أكثر من 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في كافة فئات الوراق املالية املصدرة من مصدر واحد.
مقتبس من البند 3 (5)
يجوز للصندوق الحصول على التمويل املتوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار في الوراق املالية املستهدفة، بشرط أال تزيد هذه القروض عن 10% من صافي قيمة أصول الصندوق وملدة استحقاق ال تزيد عن سنة.
مقتبس من البند 3 (5)
يجوز للصندوق الحصول على التمويل املتوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار في الوراق املالية املستهدفة، بشرط أال تزيد هذه القروض عن 10% من صافي قيمة أصول الصندوق وملدة استحقاق ال تزيد عن سنة.
مقتبس من البند 3 (5)
وفقا لقيود الاستثمار الواردة في املادة (41) من الئحة صناديق الاستثمار والفقرة (ب) من هذه الشروط والحكام، ال يجوز استثمار نسبة تزيد على 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في أي فئة أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد، وفي جميع الحوال ال يجوز استثمار أكثر من 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في كافة فئات الوراق املالية املصدرة من مصدر واحد.
مقتبس من البند 3 (5)
وفقا لقيود الاستثمار الواردة في املادة (41) من الئحة صناديق الاستثمار والفقرة (ب) من هذه الشروط والحكام، ال يجوز استثمار نسبة تزيد على 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في أي فئة أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد، وفي جميع الحوال ال يجوز استثمار أكثر من 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في كافة فئات الوراق املالية املصدرة من مصدر واحد.
مقتبس من البند 3 (5)
ال يجوز للصندوق الاستثمار في املشتقات املالية.
مقتبس من البند 3 (5)
يحق ملدير الصندوق، وفقا لالئحة صناديق الاستثمار، تحديد نسبة 10٪ من صافي أصول الصندوق كحد أقص ى للمبلغ القابل لالسترداد في كل يوم تعامل.
مقتبس من البند 5 (2)
2) ال يجوز استثمار أكثر من 25% من صافي قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق استثمار آخر، أو في وحدات صناديق استثمار مختلفة صادرة عن ذات مؤسسة السوق املالية.
مقتبس من البند 2 (8)
3) ال يجوز الاحتفاظ بأكثر من 20% من صافي قيمة أصول وحدات صندوق استثمار آخر ملنفعة الصندوق.
مقتبس من البند 3 (7)
4) ال يجوز استثمار أكثر من 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في كافة فئات الوراق املالية املصدرة من مصدر واحد.
مقتبس من البند 4 (5)
5) ال يجوز الاحتفاظ بأكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في الوراق املالية املصدرة لي مصدر واحد ملنفعة الصندوق وفي جميع الحوال ال يجوز استثمار نسبة تزيد على 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في جميع فئات الوراق املالية للمصدر الواحد.
مقتبس من البند 5 (4)
5) ال يجوز الاحتفاظ بأكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في الوراق املالية املصدرة لي مصدر واحد ملنفعة الصندوق وفي جميع الحوال ال يجوز استثمار نسبة تزيد على 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في جميع فئات الوراق املالية للمصدر الواحد.
مقتبس من البند 5 (4)
6) لن يتم استثمار أكثر من 25٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة، بما في ذلك جميع الاستثمارات في الوراق املالية الصادرة عن أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة ومعامالت سوق املال الخاضعة لطرف ينظمه البنك املركزي السعودي أو أي هيئة تنظيمية أخرى في أي إقليم آخر غير اململكة، يتم إبرامها لغراض مختلفة لنفس املجموعة، أو ودائع مصرفية لغراض مختلفة تنتمي لنفس املجموعة.
مقتبس من البند 6 (4)
7) لن يتم استثمار أكثر من 10٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في فئة واحدة من الوراق املالية الصادرة عن أي مصدر واحد، باستثناء:
مقتبس من البند 7 (5)
1-7 أدوات الدين الصادرة عن حكومة اململكة أو عن جهة سيادية، وال يجوز أن تتجاوز أدوات الدين ما نسبته 35% من صافي قيمة أصول الصندوق، ذلك بما يتوافق مع الئحة صناديق الاستثمار.
مقتبس من البند 7 (5)
2-7 أدوات الدين املدرجة، على أال تتجاوز ما نسبته 20% من صافي قيمة أصول الصندوق.
مقتبس من البند 7 (5)
4-7 استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم مدرجة في السوق أو في أي سوق مالية منظمة أخرى ملصدر واحد تابع ملجال أو قطاع يكون هدف الصندوق الاستثمار فيه على أال يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية لإلصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك املجال أو القطاع املعين على أال يتجاوز الاستثمار فيها ما نسبته 20% من صافي قيمة أصول الصندوق .
مقتبس من البند 7 (5)
8) لن يتم استثمار أكثر من 10٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في الصول غير قابلة للتسييل ومنها الشركات الخاصة التي في طور الإدرج ويتوقع مدير الصندوق إدراجها في السوق املالي السعودي (بما فيها السواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات املختصة في املستقبل والتي يتم فيها إدراج أوراق امللكية العامة أو تداولها).
مقتبس من البند 8 (3)
9) لن تتضمن محفظة الصندوق الاستثمارية أي ورقة مالية تتيح إجراء مطالبة بمبالغ غير مدفوعة بشأنها، ما لم يكن من املمكن دفع كامل املبلغ النقدي أو الوراق املالية القابلة للتحويل إلى نقد من محفظة الصندوق في غضون خمسة (5) أيام عمل.
مقتبس من البند 9 (3)
10) ال يجوز للصندوق الاستثمار في املشتقات املالية.
مقتبس من البند 10 (3)
1-1% من صافي قيمة أصول الصندوق عن كل وحدة من الفئة (أ).
مقتبس من البند 1.25
2-1% من صافي قيمة أصول الصندوق عن كل وحدة من الفئة (ب).
مقتبس من البند 1.95
3-1% من صافي قيمة أصول الصندوق عن كل وحدة من الفئة (ج).
مقتبس من البند 0.98
4-1% من صافي قيمة أصول الصندوق عن كل وحدة من الفئة (د).
مقتبس من البند 1.95 (2)
1-2 يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسوما سنوية بحد أقص ى 0.0375%من صافي قيمة أصول الصندوق .
مقتبس من البند 2 (9)
2-2 يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ بحد أقص ى رسوم تسوية بقيمة 8 دوالر أمريكي (30 ريال سعودي) عن كل عملية في السوق السعودي("رس وم التسوية").
مقتبس من البند 2 (9)
يدفع الصندوق ملشغل الصندوق رسما سنويا بحد أقص ى يساوي 0.04%من صافي قيمة أصول الصندوق ("رسوم تشغيلية").
مقتبس من البند 4 (6)
يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف السفر واملصاريف املعقولة ا لخرى املتكبدة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق، بحيث ال تتجاوز ما نسبته 0.1% من أصول الصندوق سنويا.
مقتبس من البند 6 (5)
من املتوقع أال تتجاوز الرسوم واملصاريف الخرى املذكورة أعاله ما نسبته 0.30% من صافي قيمة أصول الصندوق بشكل سنوي.
مقتبس من البند 9 (5)
يستحق رسم استرداد بقيمة 1% من املبلغ املسترد من مالك الوحدات إلى مدير الصندوق ("رسوم الاسترداد").
مقتبس من البند 2 (10)
في أي يوم تقييم، إذا تجاوزت قيمة طلبات الاسترداد بما فيها التحويل نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التقييم السابق فبإمكان مدير الصندوق وفقا لتقديره املطلق أن يؤجل أية طلبات استرداد و/أو تحويل على أساس تناسبي بحيث ال يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة 10%.
مقتبس من البند 2 (13)
3-1 الحد الدنى ملبلغ الاشتراك الولي لوحدات الفئة (ب): 1,000 ريال.
مقتبس من البند 1 (17)
4-1 الحد الدنى ملبلغ الاشتراك الولي لوحدات الفئة (ج): تطرح هذه الوحدات وتصدر فقط للمديرين وموظفين مدير الصندوق وفقا لهذه الشروط والحكام، بمبلغ 1,000 ريال.
مقتبس من البند 1 (17)
5-1 الحد الدنى ملبلغ الاشتراك الولي لوحدات الفئة (د): تطرح هذه الوحدات وتصدر ملؤسسات و/أو شركات تقوم بالاستثمار نيابة عن عمالئها وفقا لهذه الشروط والحكام بمبلغ 1,000 ريال.
مقتبس من البند 1 (17)
1-2 وحدات الفئة (أ): 100 ريال لكل مستثمر.
مقتبس من البند 2 (14)
2-2 وحدات الفئة (ب): 100 ريال لكل مستثمر.
مقتبس من البند 2 (14)
3-2 وحدات الفئة (ج): 100 ريال لكل مستثمر.
مقتبس من البند 2 (14)
4-2 وحدات الفئة (د): 100 ريال لكل مستثمر.
مقتبس من البند 2 (14)
1-3 وحدات الفئة (أ): 100 ريال لكل مستثمر.
مقتبس من البند 3 (10)
2-3 وحدات الفئة (ب): 100 ريال لكل مستثمر.
مقتبس من البند 3 (10)
3-3 وحدات الفئة (ج): 100 ريال لكل مستثمر.
مقتبس من البند 3 (10)
4-3 وحدات الفئة (د): 100 ريال لكل مستثمر.
مقتبس من البند 3 (10)
وال يجوز توزيع أي أرباح؛ وإنما يعاد استثمار صافي دخل الصندوق كامال بالإضافة إلى الرباح/توزيعات الرباح التي يتلقاها الصندوق.
مقتبس من البند 12 (3)
يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين 25% على القل من قيمة وحدات الصندوق أو نسبة أكبر على النحو املحدد في هذه الشروط والحكام.
مقتبس من البند 3 (11)
يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف السفر واملصاريف املعقولة الخرى املتكبدة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق، بحيث ال تتجاوز ما نسبته 0.1% من أصول الصندوق سنويا.
مقتبس من البند 12 (4)
ما يحدث بعد ذلك
لا شيء هنا جاء من أنظمتكم. قُرئ من الشروط والأحكام التي ينشرها صندوقكم أصلًا، لتحكموا على العمل قبل مشاركة أي شيء.
إن كانت الحدود صحيحة، يعتمد شخص في منشأتكم كل حد مقابل بنده — هذا ما يجعله نافذًا. من ثم فإن أي مخالفة تسجلونها تستشهد بالنص المعتمد، ويقتبسه الخطاب إلى الهيئة حرفيًا.
- المستند المصدر
- الشروط والأحكام (PDF)بالعربية
- البنود المقروءة
- 318
- الحدود المقترحة
- 54
- أُعدّ في
- لم يُشارك معنا شيء
المطالبة بضوابط استثمار هذا الصندوق
قل من أنت ونرسل لك بالبريد رابطًا شخصيًا إلى هذه المسودة: كل حد مع بنده، لا شيء معتمد، لا شيء من أنظمتكم. يعيش الرابط ثلاثين يومًا. لا يُنشأ حساب ولا يُشارَك شيء مما تكتبه هنا.
ComAgents — طبقة المساءلة أمام الجهة التنظيمية للمنشآت الخاضعة لهيئة السوق المالية. لا شيء هنا مُتحقق منه؛ لا شيء جاء من أنظمتكم.