Jadwa Saudi Equity Fund II Class D
030034 · صندوق عام · قُرئ 318 بندًا
كل حد أدناه يقتبس الجملة التي جاء منها بلغة المستند نفسها. لم يُعتمد شيء هنا، ولم يُولَّد أي رقم — فكل حد قُرئ من الشروط المنشورة ويمكن التحقق منه مقابلها.
خرج النص العربي من المستند بترتيب بصري وأُعيد ترتيبه؛ مرجع البند دقيق، وقد تختلف الصياغة قليلًا عن الأصل المطبوع — راجعها هناك قبل الاعتماد عليها.
على أال تتجاوز هذه الاستثمارات في مجموعها 40% من صافي قيمة أصول الصندوق في وقت الاستثمار.
مقتبس من البند 1 (3)
يجب أال تتجاوز نسبة تعرض الصندوق لصندوق فردي في وقت الاستثمار 25%
مقتبس من البند 1 (3)
يجب أال يمتلك الصندوق لنفسه ما يزيد على 20% من أي صندوق آخر وفقا ملا هو وارد في قيود الاستثمار الواردة في املادة (41) من الئحة صناديق الاستثمار.
مقتبس من البند 1 (3)
ال يجوز للصندوق الاستثمار في أي أوراق مالية ال تتوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار املنصوص عليها في امللحق (1) من هذه الشروط والحكام.
مقتبس من البند 1 (8)
ال يجوز استثمار أكثر من 25% من صافي قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق استثمار آخر، أو في وحدات صناديق استثمار مختلفة صادرة عن ذات مؤسسة السوق املالية.
مقتبس من البند 2 (8)
ال يجوز استثمار أكثر من 25% من صافي قيمة أصول الصندوق في وحدات صندوق استثمار آخر، أو في وحدات صناديق استثمار مختلفة صادرة عن ذات مؤسسة السوق املالية.
مقتبس من البند 2 (8)
ال يجوز الاحتفاظ بأكثر من 20% من صافي قيمة أصول وحدات صندوق استثمار آخر ملنفعة الصندوق.
مقتبس من البند 3 (7)
ال يجوز استثمار أكثر من 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في كافة فئات الوراق املالية املصدرة من مصدر واحد.
مقتبس من البند 3 (5)
يجوز للصندوق الحصول على التمويل املتوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار في الوراق املالية املستهدفة، بشرط أال تزيد هذه القروض عن 10% من صافي قيمة أصول الصندوق وملدة استحقاق ال تزيد عن سنة.
مقتبس من البند 3 (5)
يجوز للصندوق الحصول على التمويل املتوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار في الوراق املالية املستهدفة، بشرط أال تزيد هذه القروض عن 10% من صافي قيمة أصول الصندوق وملدة استحقاق ال تزيد عن سنة.
مقتبس من البند 3 (5)
وفي جميع الحوال ال يجوز استثمار أكثر من 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في كافة فئات الوراق املالية املصدرة من مصدر واحد.
مقتبس من البند 3 (5)
ال يجوز للصندوق الاستثمار في املشتقات املالية.
مقتبس من البند 3 (5)
يحق ملدير الصندوق، وفقا لالئحة صناديق الاستثمار، تحديد نسبة 10٪ من صافي أصول الصندوق كحد أقص ى للمبلغ القابل لالسترداد في كل يوم تعامل.
مقتبس من البند 5 (2)
ال يجوز استثمار أكثر من 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في كافة فئات الوراق املالية املصدرة من مصدر واحد.
مقتبس من البند 4 (5)
ال يجوز الاحتفاظ بأكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في الوراق املالية املصدرة لي مصدر واحد ملنفعة الصندوق وفي جميع الحوال ال يجوز استثمار نسبة تزيد على 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في جميع فئات الوراق املالية للمصدر الواحد.
مقتبس من البند 5 (4)
لن يتم استثمار أكثر من 25٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة، بما في ذلك جميع الاستثمارات في الوراق املالية الصادرة عن أطراف مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة ومعامالت سوق املال الخاضعة لطرف ينظمه البنك املركزي السعودي أو أي هيئة تنظيمية أخرى في أي إقليم آخر غير اململكة، يتم إبرامها لغراض مختلفة لنفس املجموعة، أو ودائع مصرفية لغراض مختلفة تنتمي لنفس املجموعة.
مقتبس من البند 6 (4)
لن يتم استثمار أكثر من 10٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في فئة واحدة من الوراق املالية الصادرة عن أي مصدر واحد، باستثناء:
مقتبس من البند 7 (5)
أدوات الدين الصادرة عن حكومة اململكة أو عن جهة سيادية، وال يجوز أن تتجاوز أدوات الدين ما نسبته 35% من صافي قيمة أصول الصندوق، ذلك بما يتوافق مع الئحة صناديق الاستثمار.
مقتبس من البند 7 (5)
أدوات الدين املدرجة، على أال تتجاوز ما نسبته 20% من صافي قيمة أصول الصندوق.
مقتبس من البند 7 (5)
لن يتم استثمار أكثر من 10٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في الصول غير قابلة للتسييل ومنها الشركات الخاصة التي في طور الإدرج ويتوقع مدير الصندوق إدراجها في السوق املالي السعودي (بما فيها السواق الرئيسية، وأي أسواق موازية، وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات املختصة في املستقبل والتي يتم فيها إدراج أوراق امللكية العامة أو تداولها).
مقتبس من البند 8 (3)
لن تتضمن محفظة الصندوق الاستثمارية أي ورقة مالية تتيح إجراء مطالبة بمبالغ غير مدفوعة بشأنها، ما لم يكن من املمكن دفع كامل املبلغ النقدي أو الوراق املالية القابلة للتحويل إلى نقد من محفظة الصندوق في غضون خمسة (5) أيام عمل.
مقتبس من البند 9 (3)
ال يجوز للصندوق الاستثمار في املشتقات املالية.
مقتبس من البند 10 (3)
في أي يوم تقييم، إذا تجاوزت قيمة طلبات الاسترداد بما فيها التحويل نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التقييم السابق فبإمكان مدير الصندوق وفقا لتقديره املطلق أن يؤجل أية طلبات استرداد و/أو تحويل على أساس تناسبي بحيث ال يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة 10%.
مقتبس من البند 2 (13)
إذا تجاوزت قيمة طلبات الاسترداد، بما في ذلك طلبات نقل امللكية، ما نسبته10٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التقييم السابق، يجوز ملدير الصندوق، بناء على تقديره املطلق، تأجيل أي طلب استرداد و/أو نقل ملكية على أساس تناسبي بحيث ال تتجاوز القيمة الإجمالية للطلبات 10٪.
مقتبس من البند 2 (13)
الحد الدنى ملبلغ الاشتراك الولي لوحدات الفئة (ب): 1,000 ريال.
مقتبس من البند 1 (17)
وحدات الفئة (د): 100 ريال لكل مستثمر. تخصص هذه الوحدات ملؤسسات و/أو شركات تقوم بالاستثمار نيابة عن عمالئها
مقتبس من البند 6
وحدات الفئة (أ): 100 ريال لكل مستثمر.
مقتبس من البند 6
وحدات الفئة (ب): 100 ريال لكل مستثمر.
مقتبس من البند 6
وحدات الفئة (ج): 100 ريال لكل مستثمر. تخصص هذه الوحدات للمديرين وموظفين مدير الصندوق .
مقتبس من البند 2 (14)
يلتزم الصندوق بتعويض أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن مصاريف السفر واملصاريف املعقولة الخرى املتكبدة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه الصندوق، بحيث ال تتجاوز ما نسبته 0.1% من أصول الصندوق سنويا.
مقتبس من البند 12 (4)
ما يحدث بعد ذلك
لا شيء هنا جاء من أنظمتكم. قُرئ من الشروط والأحكام التي ينشرها صندوقكم أصلًا، لتحكموا على العمل قبل مشاركة أي شيء.
إن كانت الحدود صحيحة، يعتمد شخص في منشأتكم كل حد مقابل بنده — هذا ما يجعله نافذًا. من ثم فإن أي مخالفة تسجلونها تستشهد بالنص المعتمد، ويقتبسه الخطاب إلى الهيئة حرفيًا.
- المستند المصدر
- الشروط والأحكام (PDF)بالعربية
- البنود المقروءة
- 318
- الحدود المقترحة
- 30
- أُعدّ في
- لم يُشارك معنا شيء
المطالبة بضوابط استثمار هذا الصندوق
قل من أنت ونرسل لك بالبريد رابطًا شخصيًا إلى هذه المسودة: كل حد مع بنده، لا شيء معتمد، لا شيء من أنظمتكم. يعيش الرابط ثلاثين يومًا. لا يُنشأ حساب ولا يُشارَك شيء مما تكتبه هنا.
ComAgents — طبقة المساءلة أمام الجهة التنظيمية للمنشآت الخاضعة لهيئة السوق المالية. لا شيء هنا مُتحقق منه؛ لا شيء جاء من أنظمتكم.