KAMCO Freestyle Saudi Equity Fund (Shariah)
041004 · صندوق عام · قُرئت 203 بنود
كل حد أدناه يقتبس الجملة التي جاء منها بلغة المستند نفسها. لم يُعتمد شيء هنا، ولم يُولَّد أي رقم — فكل حد قُرئ من الشروط المنشورة ويمكن التحقق منه مقابلها.
خرج النص العربي من المستند بترتيب بصري وأُعيد ترتيبه؛ مرجع البند دقيق، وقد تختلف الصياغة قليلًا عن الأصل المطبوع — راجعها هناك قبل الاعتماد عليها.
الحد الأدنى لالشتراك الأولي : 100ريال سعودي .
مقتبس من البند 6
الحد الأدنى لالشتراك الإضافي: 100 ريال سعودي .
مقتبس من البند 6
الحد الأدنى لالسترداد : 100ريال سعودي أو قيمة ما يمتلكه املستثمر إذا كان أقل من 5,000 ريال سعود ي.
مقتبس من البند 6
- رسوم الاشتراك: بحد أقص ى 1%من قيمة الاشتراك وتخصم من ك ل عملية.
مقتبس من البند 21
رسوم أخرى : بحد أقص ى 0.1% من القيمة الصافية ألصول الصندوق بحد أقص ى. تحتسب وتتراكم ً ً ً يوميا، ويتم اقتطاعها شهريا (مضافا إليها ضريبة القيمة املضافة).
مقتبس من البند 31
يستثمر الصندوق 100% من قيمة أصوله بشكل رئيس ي في الأوراق املالية املذكورة أدناه في النقطة (د) من مختلف الأحجام والقطاعات والتي يحددها مؤشر الصندوق بما يتوافق مع املعايير الشرعية.
مقتبس من البند 4 (2)
الأسهم املحلية %100 50%
مقتبس من البند 4 (2)
الأسهم املحلية %100 50%
مقتبس من البند 4 (2)
صناديق الاستثمار في الأسهم املدرجة 0% %50
مقتبس من البند 4 (2)
صناديق الاستثمار في الأسهم املدرجة 0% %50
مقتبس من البند 4 (2)
صناديق الاستثمار العقاري املتداول ة 0% %50
مقتبس من البند 4 (2)
صناديق الاستثمار العقاري املتداول ة 0% %50
مقتبس من البند 4 (2)
صفقا ت وصنادي ق اسواق النقد / النق د 0% %30
مقتبس من البند 4 (2)
صفقا ت وصنادي ق اسواق النقد / النق د 0% %30
مقتبس من البند 4 (2)
يحق ملدير الصندوق الاستثمار حتى 100% في وحدات الصندوق على أن يتم الإلفصاح عن الاستثمار في الصندوق في نهاية كل سنة مالية في ملخص الإفصاح املالي.
مقتبس من البند 4 (2)
يجوز للصندوق الاستثمار وبحد أقص ى نسبة (20%) من مجمل قيمة أصول الصندوق في صفقات أسواق النقد املبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك املركزي السعودي أو هيئة رقابية مماثلة للبنك املركزي السعودي خارج اململكة املصنفة مادون التصنيف الاستثمار ي,ستاندرد آند بورز -( )B، موديز )B3(، وفيتش )B-(، و الغير مصنفة ,وذلك من خالل املؤسسات املالية.
مقتبس من البند 4 (2)
يجوز للصندوق الاستثمار في صناديق أسواق نقد يديرها مدير الصندوق أو يديرها مديرون آخرون وبحد أعلى (25%) من صافي قيمة أصول الصندوق وفي حال استثمر الصندوق في صناديق يديرها مدير الصندوق، ستكون خاضعة لرسوم ذلك الصندوق
مقتبس من البند 4 (2)
ال يجوز للصندوق الاستثمار في أي أوراق مالية خالف ماذكر أعاله.
مقتبس من البند 4 (2)
يجوز للصندوق تملك وحدات صناديق أخرى بما ال يزيد عن 20% من صافي قيمة أصول الصندوق املستثمر به.
مقتبس من البند 4 (2)
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للصندوق إدارة مخاطر السيولة التمويلية عن طريق اقتراض ما يصل إلى 10٪ من صافي قيمة أصوله إلدارة السيولة لتلبية عمليات الاسترداد
مقتبس من البند 2 (4)
(شريطة أن ال تنخف ض قيمة ما يمتلكه املستثم ر بعد إجراء عملية الاسترداد عن الحد الأدنى لالشتراك 100ريال سعودي).
مقتبس من البند 2 (8)
1. إذا کان مجموع طلبات استرداد مالکي الوحدات التي یتعين الوفاء بھا في یوم التعامل یصل إلی ما مجموعه 10٪ أو أکثر من صافي قیمة أصول الصندوق .
مقتبس من البند 1 (11)
2. في حال تجاوز إجمالي الاسترداد للصندوق أو طلبات التحويل من الصندوق في أي يوم تقييم عن 10% من إجمالي صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التقييم السابق، فإنه يمكن للمدير وبتقديره الشخص ي فقط، أن يقرر السماح بتنفيذ عملية (عمليات) الاسترداد و/أو التحويل التي تتجاوز نسبة 10% من إجمالي عدد الوحدات املسجلة في يوم التقييم السابق بشكل جزئي أو كلي ألي صندوق على أساس نسبة وتناسب.
مقتبس من البند 2 (10)
الحد الأدنى لالشتراك الاولي : 100ريال سعودي.
مقتبس من البند 2 (10)
الحد الأدنى لالشترا ك الإضافي: 100ريال سعودي.
مقتبس من البند 2 (10)
الحد الأدنى لالسترداد: 100ريال سعودي أو قيمة ما يمتلكه املستثمر إذا كان أقل من 5,000 ريال سعود ي.
مقتبس من البند 2 (10)
لن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح على مالكي وحدات الصندوق، حيث يتم إعادة استثمار جميع الأرباح بواسطة الصندوق، ستنعكس إعادة استثمار هذه الوحدات والدخل في قيمة وسعر الوحدة.
مقتبس من البند 12 (3)
1- التقرير السنوي : يتاح خالل مدة ال تتجاوز ثالث (3) أشهر من نهاية فترة التقرير.
مقتبس من البند 1 (12)
2- البيان الربع سنوي: يتاح خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام (10) عمل من نهاية الربع املعني .
مقتبس من البند 2 (11)
3- التقارير الأولية: تتاح خالل مدة ال تتجاوز ثالثين (30) يوم عمل من نهاية فترة القوائم.
مقتبس من البند 3 (10)
2. إذا تلقى مدير الصندوق طلبا كتابيا من أمين الحفظ يجب عليه دعوة اجتماع مالكي الوحدات خالل (10) أيام من تسلم الطلب .
مقتبس من البند 2 (12)
3. إذا تلقى مدير الصندوق طلبا كتابيا من مالك الوحدات أو مالكي الوحدات الذين يمثلون ما ال يقل عن 25٪ من قيمة وحدات الصندوق. يجب عليه دعوة اجتماع مالكي الوحدات خالل (10) أيام من تسلم الطلب .
مقتبس من البند 3 (11)
ما يحدث بعد ذلك
لا شيء هنا جاء من أنظمتكم. قُرئ من الشروط والأحكام التي ينشرها صندوقكم أصلًا، لتحكموا على العمل قبل مشاركة أي شيء.
إن كانت الحدود صحيحة، يعتمد شخص في منشأتكم كل حد مقابل بنده — هذا ما يجعله نافذًا. من ثم فإن أي مخالفة تسجلونها تستشهد بالنص المعتمد، ويقتبسه الخطاب إلى الهيئة حرفيًا.
- المستند المصدر
- الشروط والأحكام (PDF)بالعربية
- البنود المقروءة
- 203
- الحدود المقترحة
- 32
- أُعدّ في
- لم يُشارك معنا شيء
المطالبة بضوابط استثمار هذا الصندوق
قل من أنت ونرسل لك بالبريد رابطًا شخصيًا إلى هذه المسودة: كل حد مع بنده، لا شيء معتمد، لا شيء من أنظمتكم. يعيش الرابط ثلاثين يومًا. لا يُنشأ حساب ولا يُشارَك شيء مما تكتبه هنا.
ComAgents — طبقة المساءلة أمام الجهة التنظيمية للمنشآت الخاضعة لهيئة السوق المالية. لا شيء هنا مُتحقق منه؛ لا شيء جاء من أنظمتكم.