Alinma Diversified Saudi Riyal Fund

"قرار صندوق خاص": يعني أي قرار يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم 75% أو أكثر من مجموع الوحدات الحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سوا ٌء أكان حضورهم شخصياً أم ممثلين بوكيل أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.

مقتبس من البند 9 (2)

"قرار صندوق عادي": يعني قراراً يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من 50% من مجموع الوحدات الحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سوا ٌء أكان حضورهم شخصياً أم بالوكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.

مقتبس من البند 9 (2)

سيكون الاستثمار في الأوراق المالية التي تكون أقل من التصنيف الاستثماري للمحفظة الاستثمارية كحد أعلى 20% من إجمالي استثمارات الصندوق

مقتبس من البند 6 (3)

أدوات الدين* 20% 70% 50%

مقتبس من البند 6 (3)

أدوات الدين* 20% 70% 50%

مقتبس من البند 6 (3)

أدوات و صناديق أسواق النقد* 25% 100%** 25%

مقتبس من البند 6 (3)

أدوات و صناديق أسواق النقد* 25% 100%** 25%

مقتبس من البند 6 (3)

الصناديق الاستثمارية الأخرى 0% 40% 25%

مقتبس من البند 6 (3)

الصناديق الاستثمارية الأخرى 0% 40% 25%

مقتبس من البند 6 (3)

**لمدير الصندوق الحق في الظروف الاستثنائية التي ال تتوفر فيها فرص لالستثمار في أدوات الدين، استثمار ما يصل إلى 100% من صافي أصول الصندوق سواء في أدوات أسواق النقد و/أو الصناديق الاستثمارية و/أو الإبقاء عليها كسيولة نقدية وذلك في الظروف التالية على سبيل المثال الحصر:

مقتبس من البند 6 (3)

إذا بلغ إجمالي نسبة طلبات الاسترداد لمالكي الوحدات في أي يوم تعامل (10%) أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق.إذا تم تعليق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل بالأوراق المالية أو الأصول الأخرى التي يملكها الصندوق، إما بشكل عام أو بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية نسبة إلى صافي قيمة أصول الصندوق.

مقتبس من البند 3 (8)

مخاطر عمليات الاسترداد الكبيرة: من الممكن تملك عدد محدد من المستثمرين ألكثر من 10% من أصول الصندوق وفي حال حدوث عملية استرداد كبيرة لوحدات الصندوق من قبل هؤالء المستثمرين قد يتسبب ذلك في تسييل بعض أصول الصندوق عند أسعار غير عادلة أو غير مناسبة من وجهة نظر مدير الصندوق كما يحد انخفاض أصول الصندوق من قدرة مدير ال

مقتبس من البند 4 (5)

نسبة 0.50% سنوياً من إجمالي قيمة أصول الصندوق تحتسب رسوم الإدارة يوميا ً

مقتبس من البند 9 (3)

بحد أقصى نسبة 0.025% سنوياً من إجمالي قيمة أصول الصندوق تحت الحفظ، بالإضافة للرسوم التالية: - مبلغ 10 لاير سعودي رسوم معالجة التسويات عن كل عملية. - مبلغ 25 لاير عن كل عملية تحويل يقوم بها الصندوق. رسوم امين الحفظ - مبلغ 10 لاير سعودي رسوم معالجة التسويات عن كل عملية صفقة خارج السوق يقوم بها الصندوق. جميع الرسوم الإضافية على رسوم الحفظ ال تشمل تكاليف أسعار صرف العملة / مصاريف نقل البيانات / تكاليف المقاصة.

مقتبس من البند 9 (3)

ال يجوز لمدير الصندوق الاستثمار والتعامل في أسهم الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المحرمة.

مقتبس من البند 3 (22)

أال يتجاوز إجمالي حجم النشاط أو العنصر المحرم –استثماراً كان أو تملكاً لمحرم أو إيداعاً بالفائدة الربوية-نسبة قدرها (33.3%) من إجمالي موجودات الشركة أو من متوسط قيمتها السوقية آلخر اثني عشر شهراً أيهما أكبر، ويتم التعرف على ذلك في جانب الموجودات من قائمة المركز المالي للشركة، تحت اسم استثمارات أو أصول أو نقد.

مقتبس من البند 3 (22)

أال يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من التعامل المحرم (5%) من إجمالي إيراد الشركة، سوا ٌء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن استثمار بفائدة ربوية أو ممارسة لنشاط محرم أو تملك لمحرم أو غير ذلك. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانب الاحتياط، ويتم التعرف على ذلك في جانب الإيرادات من قائمة الدخل للشركة.

مقتبس من البند 3 (22)

أال يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا -سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل-نسبة (33.3%) من إجمالي موجودات الشركة أو من متوسط قيمتها السوقية آلخر اثني عشر شهراً أيهما أكبر، ويتم التعرف على هذا الضابط في جانب المطلوبات في قائمة المركز المالي.

مقتبس من البند 3 (22)

فيما يتعلق بالصناديق الاستثمارية فإ َّن الصندوق لن يستثمر في أي منها إال بعد الحصول على موافقة اللجنة الشرعية على الدخول فيه.

مقتبس من البند 3 (22)