Ashmore Saudi Equity Fund - Class A
139001 · Public fund · 80 clauses read
Every limit below quotes the sentence it came from, in the document's own language. Nothing here has been approved, and no figure was generated — each one was read from the published terms and can be checked against them.
The Arabic in this text came out of the document in visual order and was reordered; the clause reference is exact, the wording may differ slightly from the printed original — check it there before relying on it.
وفي حالة حدوث انخفاض حاد لسوق الأسهم السعودية أو توقع مدير الصندوق حدوث ذلك، فقد يلجأ إلى الاحتفاظ بنسبة 50% كحد أقصى من أصول الصندوق على شكل نقد.
Quoted from clause 3 (4)
الأسهم السعودية الُمد َرجة في سوق الأسهم السعودية بما فيها الطروحات الأولية وحقوق الأولوية 50% 100 %
Quoted from clause 3 (4)
الأسهم السعودية الُمد َرجة في سوق الأسهم السعودية بما فيها الطروحات الأولية وحقوق الأولوية 50% 100 %
Quoted from clause 3 (4)
أدوات أسواق النق د 0% 50%
Quoted from clause 3 (4)
أدوات أسواق النق د 0% 50%
Quoted from clause 3 (4)
صناديق استثمار مماثلة ألهداف الصندوق ذات الطرح العا م 0% 10%
Quoted from clause 3 (4)
صناديق استثمار مماثلة ألهداف الصندوق ذات الطرح العا م 0% 10%
Quoted from clause 3 (4)
بما ال يتجاوز ما نسبته (50%) من أصول الصندوق
Quoted from clause 3 (4)
وال يمكن تخصيص أكثر من (15%) من أصول الصندوق لالستثمار في أدوات أسواق النقد وصناديقها لدى جهة واحدة.
Quoted from clause 3 (4)
الينطبق في حال استثمار الصندوق في صفقات أسواق النقد مع أطراف نظيرة غير مصنّفة ، فستكون الحد الاعلى لالستثمار 20%
Quoted from clause 3 (4)
رسوم الإدارة: وحدات الفئة (أ): يتم دفع رسوم إدارة بنسبة 1.25% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق إلى مدير الصندوق إلدارة الصندوق.
Quoted from clause 9 (2)
وحدات الفئة (ب): يتم دفع رسوم إدارة بنسبة 0.80% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق إلى مدير الصندوق إلدارة الصندوق.
Quoted from clause 9 (2)
رسوم أمين الحفظ: ويدفع الصندوق رسوم أمانة الحفظ وهي 0.075% سنويا من صافي قيمة الأصول.
Quoted from clause 9 (2)
رسوم مشغل الصندوق: ويدفع الصندوق رسوم مشغل الصندوق وهي 0.055% سنويا من صافي قيمة الأصول.
Quoted from clause 9 (2)
رسوم اعداد القوائم المالية: رسوم اعداد القوائم الماليه 0.005% من اجمالي حجم الصندوق و بحد ادنى 1000 دوالر و بحد أعلى 4000 دوالر + ضريبة القيمه المضافة .
Quoted from clause 9 (2)
الرسوم والمصاريف الأخرى: سيتحمل الصندوق المصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، وعلى سبيل المثال ال الحصر، رسوم المراجعة ورسوم النشر والرسوم الرقابية ورسوم المؤشر الاسترشادي ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين، وأي من المصروفات الأخرى الالزمة (باستثناء مصاريف التعامل والحفظ والضرائب ). ولن تزيد الرسوم والمصاريف الأخرى عن 1% سنوياً من متوسط قيمة أصول الصندوق.
Quoted from clause 2 (4)
رسوم الاشتراك* - - - 2.00 % 2.00 %
Quoted from clause 2 (4)
رسوم الاسترداد: لن يفرض الصندوق رسوم استرداد.
Quoted from clause 2 (4)
رسوم نقل الملكية ال توجد رسوم نقل ملكية
Quoted from clause 2 (4)
يستحق مدير الصندوق نسبة 2% كحد أقصى من مجموع قيمة الاشتراك/الاشتراك الإضافي لدى الاستثمار في وحدات الصندوق، ويمكن تخفيض هذه النسبة بقرار من مدير الصندوق.
Quoted from clause 2 (4)
يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل 10 أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من المستثمرين الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق .
Quoted from clause 15 (2)
ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق .
Quoted from clause 15 (2)
What happens next
Nothing here came from your systems. It was read from the terms and conditions your fund already publishes, so you can judge the work before sharing anything.
If the limits are right, a person at your firm approves each one against its clause — that is what puts it in force. From then on, any breach you record cites the approved text, and the letter to the Authority quotes it verbatim.
- Source document
- Terms and conditions (PDF)In Arabic
- Clauses read
- 80
- Limits proposed
- 22
- Prepared
- nothing has been shared with us
Claim this fund's rulebook
Say who you are and we mail you a personal link to this draft: every limit with its clause, nothing approved, nothing from your systems. The link lives thirty days. No account is created and nothing you type here is shared.
ComAgents — the regulator-facing accountability layer for CMA-regulated firms. Nothing here is verified; nothing came from your systems.