Ashmore Saudi Equity Fund - Class A
139001 · صندوق عام · قُرئ 80 بندًا
كل حد أدناه يقتبس الجملة التي جاء منها بلغة المستند نفسها. لم يُعتمد شيء هنا، ولم يُولَّد أي رقم — فكل حد قُرئ من الشروط المنشورة ويمكن التحقق منه مقابلها.
خرج النص العربي من المستند بترتيب بصري وأُعيد ترتيبه؛ مرجع البند دقيق، وقد تختلف الصياغة قليلًا عن الأصل المطبوع — راجعها هناك قبل الاعتماد عليها.
وفي حالة حدوث انخفاض حاد لسوق الأسهم السعودية أو توقع مدير الصندوق حدوث ذلك، فقد يلجأ إلى الاحتفاظ بنسبة 50% كحد أقصى من أصول الصندوق على شكل نقد.
مقتبس من البند 3 (4)
الأسهم السعودية الُمد َرجة في سوق الأسهم السعودية بما فيها الطروحات الأولية وحقوق الأولوية 50% 100 %
مقتبس من البند 3 (4)
الأسهم السعودية الُمد َرجة في سوق الأسهم السعودية بما فيها الطروحات الأولية وحقوق الأولوية 50% 100 %
مقتبس من البند 3 (4)
أدوات أسواق النق د 0% 50%
مقتبس من البند 3 (4)
أدوات أسواق النق د 0% 50%
مقتبس من البند 3 (4)
صناديق استثمار مماثلة ألهداف الصندوق ذات الطرح العا م 0% 10%
مقتبس من البند 3 (4)
صناديق استثمار مماثلة ألهداف الصندوق ذات الطرح العا م 0% 10%
مقتبس من البند 3 (4)
بما ال يتجاوز ما نسبته (50%) من أصول الصندوق
مقتبس من البند 3 (4)
وال يمكن تخصيص أكثر من (15%) من أصول الصندوق لالستثمار في أدوات أسواق النقد وصناديقها لدى جهة واحدة.
مقتبس من البند 3 (4)
الينطبق في حال استثمار الصندوق في صفقات أسواق النقد مع أطراف نظيرة غير مصنّفة ، فستكون الحد الاعلى لالستثمار 20%
مقتبس من البند 3 (4)
رسوم الإدارة: وحدات الفئة (أ): يتم دفع رسوم إدارة بنسبة 1.25% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق إلى مدير الصندوق إلدارة الصندوق.
مقتبس من البند 9 (2)
وحدات الفئة (ب): يتم دفع رسوم إدارة بنسبة 0.80% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق إلى مدير الصندوق إلدارة الصندوق.
مقتبس من البند 9 (2)
رسوم أمين الحفظ: ويدفع الصندوق رسوم أمانة الحفظ وهي 0.075% سنويا من صافي قيمة الأصول.
مقتبس من البند 9 (2)
رسوم مشغل الصندوق: ويدفع الصندوق رسوم مشغل الصندوق وهي 0.055% سنويا من صافي قيمة الأصول.
مقتبس من البند 9 (2)
رسوم اعداد القوائم المالية: رسوم اعداد القوائم الماليه 0.005% من اجمالي حجم الصندوق و بحد ادنى 1000 دوالر و بحد أعلى 4000 دوالر + ضريبة القيمه المضافة .
مقتبس من البند 9 (2)
الرسوم والمصاريف الأخرى: سيتحمل الصندوق المصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، وعلى سبيل المثال ال الحصر، رسوم المراجعة ورسوم النشر والرسوم الرقابية ورسوم المؤشر الاسترشادي ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين، وأي من المصروفات الأخرى الالزمة (باستثناء مصاريف التعامل والحفظ والضرائب ). ولن تزيد الرسوم والمصاريف الأخرى عن 1% سنوياً من متوسط قيمة أصول الصندوق.
مقتبس من البند 2 (4)
رسوم الاشتراك* - - - 2.00 % 2.00 %
مقتبس من البند 2 (4)
رسوم الاسترداد: لن يفرض الصندوق رسوم استرداد.
مقتبس من البند 2 (4)
رسوم نقل الملكية ال توجد رسوم نقل ملكية
مقتبس من البند 2 (4)
يستحق مدير الصندوق نسبة 2% كحد أقصى من مجموع قيمة الاشتراك/الاشتراك الإضافي لدى الاستثمار في وحدات الصندوق، ويمكن تخفيض هذه النسبة بقرار من مدير الصندوق.
مقتبس من البند 2 (4)
يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل 10 أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من المستثمرين الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق .
مقتبس من البند 15 (2)
ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق .
مقتبس من البند 15 (2)
ما يحدث بعد ذلك
لا شيء هنا جاء من أنظمتكم. قُرئ من الشروط والأحكام التي ينشرها صندوقكم أصلًا، لتحكموا على العمل قبل مشاركة أي شيء.
إن كانت الحدود صحيحة، يعتمد شخص في منشأتكم كل حد مقابل بنده — هذا ما يجعله نافذًا. من ثم فإن أي مخالفة تسجلونها تستشهد بالنص المعتمد، ويقتبسه الخطاب إلى الهيئة حرفيًا.
- المستند المصدر
- الشروط والأحكام (PDF)بالعربية
- البنود المقروءة
- 80
- الحدود المقترحة
- 22
- أُعدّ في
- لم يُشارك معنا شيء
المطالبة بضوابط استثمار هذا الصندوق
قل من أنت ونرسل لك بالبريد رابطًا شخصيًا إلى هذه المسودة: كل حد مع بنده، لا شيء معتمد، لا شيء من أنظمتكم. يعيش الرابط ثلاثين يومًا. لا يُنشأ حساب ولا يُشارَك شيء مما تكتبه هنا.
ComAgents — طبقة المساءلة أمام الجهة التنظيمية للمنشآت الخاضعة لهيئة السوق المالية. لا شيء هنا مُتحقق منه؛ لا شيء جاء من أنظمتكم.