Ashmore GCC Diversified Trade Fund - Class A
139004 · Public fund · 33 clauses read
Every limit below quotes the sentence it came from, in the document's own language. Nothing here has been approved, and no figure was generated — each one was read from the published terms and can be checked against them.
The Arabic in this text came out of the document in visual order and was reordered; the clause reference is exact, the wording may differ slightly from the printed original — check it there before relying on it.
سوف يقدم مدير الصندوق في تقاريره للهيئة ملخصاً بجميع أخطاء التقييم والتسعير حسب الئحة صناديق الاستثمار.
Quoted from clause 3 (2)
سوف يقوم مشغل الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقييم أو التسعير دون تأخي ر .
Quoted from clause 1
تعد القوائم المالية للصندوق باللغة العربية وبشكل نصف سنوي على الأقل وتفحص وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ويجوز إعداد نسخ اضافية بلغات أخرى، وفي حال وجود أي تعارض بين تلك النسخ، يؤخذ بنص اللغة العربية .
Quoted from clause 1 (2)
سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة ) و البيان الربع السنوي، وفقاً لمتطلبات الئحة صناديق الاستثمار. وسيقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب دون أي مقابل .
Quoted from clause 2 (2)
سيقوم الصندوق بإتاحة تقاريره السنوية خالل مدة ال تتجاوز (3) أشهر من نهاية فترة التقرير وذلك في الأماكن وبالوسائل المحددة في الفقرة (13-2) من هذه الماد ة .
Quoted from clause 3 (3)
سوف يتم إعداد البيان ربع السنوية وإتاحتها للجمهور خالل (10) أيام من نهاية فترة الربع وذلك في الأماكن وبالوسائل المحددة في الفقرة (13-2) من هذه الماد ة .
Quoted from clause 5
سيقوم مدير الصندوق بإتاحة صافي قيمة الأصول الحالية للصندوق العام الذي يديره للفحص من جانب مالكي الوحدات دون مقابل، وسيقوم كذلك بإتاحة جميع أرقام صافي قيمة الأصول السابقة في المكاتب المسجلة لمدير الصندوق .
Quoted from clause 6 (2)
سوف يقوم مدير الصندوق بتزويد كل مالك وحدات ببيانات صافي قيمة أصول الوحدات التي يمتلكها وسجل صفقاته في وحدات الصندوق
Quoted from clause 7
ال يتعامل الصندوق في السلع المحرم المتاجر فيها كالخمر ولحوم الخنزير ومنتجاتها وما شابه ذلك مما حرمته الشريعة الإسالمي ة .
Quoted from clause 1 (5)
ال يجوز للصندوق الاستثمار في صناديق استثمارية ال تخضع للرقابة الشرعية من قبل هيئة شرعية معينة لمراقبة أنشطة الصندو ق .
Quoted from clause 2 (4)
على جميع الاستثمارات و استراتيجيات الاستثمار المطبقة من قبل مدير الصندوق أن تكون ملتزمة بالضوابط الشرعية التي اعتمدتها لجنة الرقابة الشرعي ة .
Quoted from clause 3 (5)
اليجوز التعامل بأي أداة من الأدوات الاستثمارية التالية: • عقود المستقبليات. • العقود الآجلة . • الأسهم الممتازة. • عقود الخيارات. • عقود المناقلة. • البيع على المكشوف. • أدوات أخرى تتعلق بدفع أو استالم الفوائد.
Quoted from clause 3 (5)
What happens next
Nothing here came from your systems. It was read from the terms and conditions your fund already publishes, so you can judge the work before sharing anything.
If the limits are right, a person at your firm approves each one against its clause — that is what puts it in force. From then on, any breach you record cites the approved text, and the letter to the Authority quotes it verbatim.
- Source document
- Terms and conditions (PDF)In Arabic
- Clauses read
- 33
- Limits proposed
- 12
- Prepared
- nothing has been shared with us
Claim this fund's rulebook
Say who you are and we mail you a personal link to this draft: every limit with its clause, nothing approved, nothing from your systems. The link lives thirty days. No account is created and nothing you type here is shared.
ComAgents — the regulator-facing accountability layer for CMA-regulated firms. Nothing here is verified; nothing came from your systems.