SICO Capital Money Market Fund
154003 · صندوق سوق النقد · قُرئ 96 بندًا
كل حد أدناه يقتبس الجملة التي جاء منها بلغة المستند نفسها. لم يُعتمد شيء هنا، ولم يُولَّد أي رقم — فكل حد قُرئ من الشروط المنشورة ويمكن التحقق منه مقابلها.
خرج النص العربي من المستند بترتيب بصري وأُعيد ترتيبه؛ مرجع البند دقيق، وقد تختلف الصياغة قليلًا عن الأصل المطبوع — راجعها هناك قبل الاعتماد عليها.
يحق لمدير الصندوق الاستثمار في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر بشكل رئيسي بفي المجالات الاستثماري ة المذكورة أعاله ، على أن ال تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهة واحدة أو جهات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة ما نسبته %25 من صافي قيمة أصول الصندوق.
مقتبس من البند 3 (3)
يجوز للصندوق أن يحصل على تمويل متوافق م ع الضوابط الشرعية لالستثمار ف ي المجالات التي يستهدفها بشرط أال تزيد نسبة التمويل عن 15% من صافي قيمة أصول الصندوق وفق ما تحدده الئحة صناديق الاستثمار، ويجوز للصندوق رهن أصو له إذا كان ذلك ضروريً ا للتمويل، وسوف يبذل مدير الصندوق الجهد الالزم للحصول على التمويل بأفضل الشر وط للصندوق، كما قد يقوم الصندوق رهن بعض الأصول لغرض الدخول في اتفاقيات اعادة الشراء .
مقتبس من البند 3 (3)
الحد الأعلى للتعامل مع أي طرف نظير هو 25% من صافي قيمة أصو ل الصندوق .
مقتبس من البند 3 (3)
ال يجوز للصندوق الاستثمار في عقود المشتقا ت إ ال لغرض التحوط وبضوابط شرعية، على أن ال تزي د قيمة ذلك الاستثمار عل ى 5% من صافي قيمة أصول الصندوق، وأن تكون الجهة المصدرة لتلك العقود خاضعة لقواعد كفاي ة مالية صادرة عن جهة رقابية مماثلة لهيئة السوق المالية .
مقتبس من البند 3 (3)
رسوم أمين الحفظ: الحد الأقصى للرسوم 0.06٪ سنويً ا من قيمة أصول الصندوق تحت الحفظ، مع حد أدنى للرسوم الشهرية قدره 2,000 ريال سعودي.
مقتبس من البند 10 (2)
يستثنى من الحد الأقصى المذكور أتعاب الإدارة ورسوم أمين الحفظ ورسوم مشغل الصندوق وأية رسوم مصاحبة للتمويل على أن تحتسب وفقً ا للمعدالت السائدة في السوق .
مقتبس من البند 10 (2)
الإشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق الاستثمار قبل الإنهاء بمدة ال تقل عن 21 يومً ا ت قويميًا، بخالف الأحداث التي نصت عليها الشروط وا ألحكام.
مقتبس من البند 17 (2)
سيشعر مدير الصندوق مالكي الوحدات وسيفصح عن تفاصيل التغيرات الأساسية في الموقع ا إللكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق المالية وذلك قبل (10 ) أيام من سريان التغيير.
مقتبس من البند 20 (2)
سيشعر مدير الصندوق هيئة ا لسوق المالية ومالكي الوحدات وسيفصح عن التغيرات غير الأساسية في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق المالية وذلك قبل (10) أيام من سريان التغيير.
مقتبس من البند 20 (2)
إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق، سيشعر الهيئة ومالكي الوحدات كتابيًا برغبته في ذلك قبل (21 ) يومًا من التاريخ المزمع إلنهاء الصندوق فيه، دون الإخالل بشروط وأحكا م الصندوق.
مقتبس من البند 21 (2)
الدفع لمالك الوحدات مبال غ الاسترداد قبـل موعـد إقفـال العمـل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقييم التي حدد عندها سعر الاسترداد بحد أقصى.
مقتبس من البند 7 (3)
تقييم أصول الصندوق في كل يـوم تعامـل في الوقت المحدد في شــروط وأحكام الصــندوق، وبمدة ال تتجاوز يومًا واحـدً ا بعــد الموعد النهــائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد.
مقتبس من البند 9 (3)
ما يحدث بعد ذلك
لا شيء هنا جاء من أنظمتكم. قُرئ من الشروط والأحكام التي ينشرها صندوقكم أصلًا، لتحكموا على العمل قبل مشاركة أي شيء.
إن كانت الحدود صحيحة، يعتمد شخص في منشأتكم كل حد مقابل بنده — هذا ما يجعله نافذًا. من ثم فإن أي مخالفة تسجلونها تستشهد بالنص المعتمد، ويقتبسه الخطاب إلى الهيئة حرفيًا.
- المستند المصدر
- الشروط والأحكام (PDF)بالعربية
- البنود المقروءة
- 96
- الحدود المقترحة
- 12
- أُعدّ في
- لم يُشارك معنا شيء
المطالبة بضوابط استثمار هذا الصندوق
قل من أنت ونرسل لك بالبريد رابطًا شخصيًا إلى هذه المسودة: كل حد مع بنده، لا شيء معتمد، لا شيء من أنظمتكم. يعيش الرابط ثلاثين يومًا. لا يُنشأ حساب ولا يُشارَك شيء مما تكتبه هنا.
ComAgents — طبقة المساءلة أمام الجهة التنظيمية للمنشآت الخاضعة لهيئة السوق المالية. لا شيء هنا مُتحقق منه؛ لا شيء جاء من أنظمتكم.