Alpha Saudi Equity Fund
159001 · Public fund · 158 clauses read
Every limit below quotes the sentence it came from, in the document's own language. Nothing here has been approved, and no figure was generated — each one was read from the published terms and can be checked against them.
The Arabic in this text came out of the document in visual order and was reordered; the clause reference is exact, the wording may differ slightly from the printed original — check it there before relying on it.
3- أن ال يتجاوز استثمار أصول وأموال الصندوق ما نسبته (25٪) من صافي قيمة أصوله في وحدات صندوق استثمار آخر، أو في وحدات صناديق اسـتثمار مختلفـة صـادرة عن ذات مؤسسة السوق املالية.
Quoted from clause 3 (4)
• ال يجوز استثمار نسبة تزيد على (10٪) من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أي فئة أوراق مالية صادرة عن م ِصِدر واحد، وفي جميع الأحوال ال يجوز استثمار نسبة تزيد على (20٪) من صافي قيمة أصول الصندوق في جميع فئات الأوراق املالية للم ِصِدر الواحد.
Quoted from clause 3 (4)
• ال يجوز امتالك نسبة تزيد على (20٪) من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته.
Quoted from clause 3 (4)
• ال يجوز امتالك نسبة تزيد على (10٪) من الأوراق املالية املصدرة ألي م ِصِدر واحد ملصلحة الصندوق العام.
Quoted from clause 3 (4)
• مع مراعاة أحكام الفقرة(ج) من املادة الأربعين من هذه الالئحة، وباستثناء الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، ال يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهات مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة ما نسبته (25٪) من صافي قيمة أصول الصندوق العام، ويشمل ذلك الاستثمارات في الأوراق املالية الصادرة عنها، وصفقات سوق النقد املبرمة معها، والودائع البنكية لديها.
Quoted from clause 3 (4)
1- الاستثمار في أدوات الدين الصادرة عن حكومـة اململكـة واملقومـة بعملـة الصـندوق، وإذا كانت مقومة بغير عملة الصندوق، فال يجوز أ ن يتجاوز الاستثمار فيها ما نسبته (35٪) من صافي قيمة أصول الصندوق.
Quoted from clause 1 (6)
2- الاستثمار في أدوات الدين الصادرة عن جهة سيادية من غير حكومـة اململكـة، علـى أن ال يتجاوز الاستثمار فيها ما نسبته (35%) من صافي قيمة أصول الصندوق.
Quoted from clause 2 (6)
3- استثمار أكثر من (10٪) مـن صـافي قيمـة أصـول الصـندوق العـام في فئـة واحـدة مـن أدوات الدين املدرجة الصادرة عن مصدر واحد، على أن ال يتجاوز الاستثمار فيهـا مـا نسبته (20٪) من صافي قيمة أصول الصندوق. 4
Quoted from clause 3 (5)
4- استثمار أكثر من (10٪) من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أسهم مصدر واحد مدرجة في السوق أو في أي سـوق ماليـة منظمـة أخـرى ، علـى أ ن ال تتجـاوز نسـبة القيمــة الســوقية لإلصــدار إلى إجمــالي القيمــة الســوقية لجميع الأســهم املدرجــة في الســوق ذي العالقــة ، وذلــك للصــندوق العــام الــذي يهــدف إلى الاســتثمار في الأســهم املدرجـة في السوق أو في أي سوق ماليـة أخرى منظمة، علـى أن ال ي تجاوز الاستثمار فيها ما نسبته ( 20٪) من صافي قيمة أصول الصندوق 7
Quoted from clause 4 (2)
ال يجوز للصندوق الاستثمار في املشتقات املالية خالف الأدوات املالية املتعلقة بإصدارات حقوق الأولية املتوافقة مع ضوابط الاستثمار الشرعية.
Quoted from clause 5 (2)
• على أال تزيد قيمة استثمارات الصندوق في الصناديق الخاصة أو في الأصول غير القابلة للتسييل ما نسبته 10% من صافي أصول الصندوق
Quoted from clause 5 (2)
• ال يجوز أن تزيد قيمة استثمارات الصندوق في التوريق على 10% من صافي قيمة أصول الصندوق.
Quoted from clause 5 (2)
الأصول املبينة في أسهم أو شهادات إيداع الشركات السعودية (بما في ذلك الطرح الأولي، والطرح الثانوي، 30 % 100 %
Quoted from clause 5 (2)
الأصول املبينة في أسهم أو شهادات إيداع الشركات السعودية (بما في ذلك الطرح الأولي، والطرح الثانوي، 30 % 100 %
Quoted from clause 5 (2)
معامالت املرابحة يتم الاستثمار مباشرة عن طريق معامالت املرابحة مع املصارف السعودية املرخص لها (صفر)% 25 %
Quoted from clause 5 (2)
معامالت املرابحة يتم الاستثمار مباشرة عن طريق معامالت املرابحة مع املصارف السعودية املرخص لها (صفر)% 25 %
Quoted from clause 5 (2)
ولن يتم استثمار أكثر من [25]% من صافي أصول الصندوق، وقت الاستثمار، في طرف آخر و/أو صندوق مرابحة واحد.
Quoted from clause 5 (2)
صناديق الأسهم صناديق الأسهم السعودية املرخصة من الجهات املختصة. لن يتم استثمار أكثر من (صفر)% 50 %
Quoted from clause 5 (2)
صناديق الأسهم صناديق الأسهم السعودية املرخصة من الجهات املختصة. لن يتم استثمار أكثر من (صفر)% 50 %
Quoted from clause 5 (2)
ال يجوز للصندوق أن يمتلك أكثر من 20% من أي صندوق ملصلحته الخاصة..
Quoted from clause 5 (2)
صناديق صناديق الاستثمار العقاري املتداولة (ريتس) املدرجة أو التي ستدرج في أي سوق مالي صفر% 50 %
Quoted from clause 5 (2)
صناديق صناديق الاستثمار العقاري املتداولة (ريتس) املدرجة أو التي ستدرج في أي سوق مالي صفر% 50 %
Quoted from clause 5 (2)
صناديق أسواق يتولى مدير الصندوق الحفاظ على التعرض النقدي حسب ما يراه مناسبا. وحدود (صفر)% 25 %
Quoted from clause 5 (2)
صناديق أسواق يتولى مدير الصندوق الحفاظ على التعرض النقدي حسب ما يراه مناسبا. وحدود (صفر)% 25 %
Quoted from clause 5 (2)
كما لن يستثمر الصندوق في أي أوراق مالية ال تتوافق مع املعايير الشرعية املعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية للصندوق.
Quoted from clause 7 (2)
يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسوما سنوية قدرها 0.03% سنويا من إجمالي قيمة أصول الصندوق باستثناء النقد ومافي حكمه ("رسوم الحفظ")
Quoted from clause 9 (2)
لن تتجاوز املصاريف الأخرى ما نسبته (0.3)% من صافي قيمة أصول الصندوق بشكل سنوي و تحسب و تخصم في كل يوم تقييم/تعامل.
Quoted from clause 9 (2)
رسوم الاشترا ك 2% بحد أقص ى من مبلغ الاشتراك على كل عملية اشتراك يتم استقطاع رسوم الاشتراك لحظة استالم مبلغ الاشتراك
Quoted from clause 1 (7)
رسوم الإدار ة 1.45% سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق.
Quoted from clause 2 (7)
رسوم الحف ظ 0,03% من إجمالي قيمة أصول الصندوق باستثناء النقد
Quoted from clause 3 (6)
▪ يجب على مـدير الصـندوق إبـالغ، الهيئـة فـورا عـن أي خطـأ في التقيـيم أو التسـعير يشـكل مـا نسبته (0.5٪) أو أكثر من سعر الوحدة ً ّ والإفصاح عن ذلك فورا في موقعـه الإلكترونـي واملوقع الالكتروني للسوق وأي موقـع آخر متاح للجمهور بحسـب الضوابط التي تحددها ُ ّ ً الهيئـة وفي تقارير الصندوق العام التي ي ِعدها مدير الصندوق وفقا للمادة (76) السادسة والسبعين من الالئحة.
Quoted from clause 10 (2)
• يجب على مدير الصندوق أن يضع حدا أدنى ينبغي جمعـه مـن خـالل اشـتراكات املسـتثمرين خالل مدة الطرح الأولي. ومع عدم الإخالل بأحكـام الفقـرة(د) مـن املـادة الأربعـين مـن الئحة صناديق الاستثمار، ال يجوز استثمار أي من مبالغ الاشتراك حتى يتم جمـع مبلـغ الحـد ا ألدنـى املـذكور. باستثناء استثمارها في صناديق أسواق النقد، أو في الودائع البنكيـة وصـفقات سـوق النقـد، واملبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك املركزي السعودي أو لهيئة رقابة مماثلة للبنك املركـزي السـعودي خـارج اململكة.
Quoted from clause 11 (2)
• عند انتهاء مدة الطرح، يجب على مدير الصـندوق تقـديم نتـائج الطـرح إلى الهيئـة خـالل (10) أيـام، والإفصاح عنها في املوقع الإلكتروني ملـدير الصندوق ً وفقا ملتطلبات امللحق (10) من الئحة صناديق الاستثمار
Quoted from clause 11 (2)
في حالة طلبات الاسترداد التي تتجاوز 10% من اجمالي عدد الوحدات في الصندوق في أي يوم تقييم يتم تأجيل طلبات الاسترداد التي تتجاوز النسبة املذكورة الى يوم التقييم التالي.
Quoted from clause 3 (9)
يتم اختيار طلبات الاسترداد التي تؤجل بناء على الأسبقية وحجم الاسترداد حيث يقوم مدير الصندوق بتنفيذ طلبات الاسترداد املستلمة أوال وذلك في حدود 10% من صافي قيمة أصول الصندوق. أما طلبات الاسترداد املتبقية فيتم تأجيلها الى يوم التعامل التالي.
Quoted from clause 3 (9)
لن يقوم مدير الصندوق بتوزيع أي أرباح على املشتركين حيث سيتم إعادة استثمار الأرباح في الصندوق
Quoted from clause 12 (2)
▪ تتاح التقارير السنوية الطالع مالكي الوحدات في موعد أقصاه (3) أشهر من تاريخ نهاية املدة التي يشملها التقرير، وذلك بنشرها على ّ املوقع الإلكتروني ملدير الصندوق وعلى املوقع الإلكتروني لسوق الأوراق املالية السعودية ("تداول") أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة.
Quoted from clause 4 (5)
▪ يجب إعداد القوائم املالية الأولية وإتاحتها الطالع الجمهور خالل (30) يوم عمل من تاريخ نهاية املدة التي تشملها القوائم، وذلك بنشرها ّ على املوقع الإلكتروني ملدير الصندوق وعلى املوقع الإلكتروني ("تداول") أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة.
Quoted from clause 4 (5)
▪ يجب على مدير الصندوق أن ينشر البيان ربع السنوي وفقا ملتطلبات امللحق (4) خالل مـدة ال تتجاوز (10) أيـام مـن نهايـة الربـع املعـني، وذلـك في الأمـاكن وبالوسـائل املحـددة في شـروط وأحكـام الصـندوق وفي املوقـع الالكترونـي ملـدير الصـندوق، واملوقـع الإلكترونـي للسـوق أو ّ أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة.
Quoted from clause 4 (5)
▪ يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل (10) أيام من استالم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق.
Quoted from clause 15
▪ يجب على مدير الصندوق عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحـدات أن يأخـذ في الاعتبار املوضوعات التي يرغب مـالكي الوحـدات في إدراجهـا، ويحـق ملـالكي الوحـدات الذين يملكون (10%) على الأقل من قيمة وحدات الصندوق العام إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات، شريطة أن ال يتـداخل املوضـوع املقـترح مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب أحكام هذه الالئحة.
Quoted from clause 15
▪ إذا لم يستوف النصاب املوضح في الفقرة(ح) من هذه املـادة، فيجـب علـى مـدير الصـندوق الــدعوة الجتمــاع ثــان بــالإعالن عــن ذلــك في ّ موقعــه الإلكترونــي واملوقع الالكتروني للسوق وأي موقــع آخــر متــاح للجمهـور بحسـب الضـوابط الـتي تحـددها الهيئـة، وبإرسـال إشـعار ُ ّ ً ً كتـابي إلى جميـع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد الاجتماع الثاني بمدة ال تقل عن (5) أيام. ويعد الاجتماع الثاني صحيحا أيا كانت نسبة الوحدات املمثلة في الاجتماع.
Quoted from clause 15
What happens next
Nothing here came from your systems. It was read from the terms and conditions your fund already publishes, so you can judge the work before sharing anything.
If the limits are right, a person at your firm approves each one against its clause — that is what puts it in force. From then on, any breach you record cites the approved text, and the letter to the Authority quotes it verbatim.
- Source document
- Terms and conditions (PDF)In Arabic
- Clauses read
- 158
- Limits proposed
- 42
- Prepared
- nothing has been shared with us
Claim this fund's rulebook
Say who you are and we mail you a personal link to this draft: every limit with its clause, nothing approved, nothing from your systems. The link lives thirty days. No account is created and nothing you type here is shared.
ComAgents — the regulator-facing accountability layer for CMA-regulated firms. Nothing here is verified; nothing came from your systems.