Alpha Saudi Equity Fund
159001 · صندوق عام · قُرئ 158 بندًا
كل حد أدناه يقتبس الجملة التي جاء منها بلغة المستند نفسها. لم يُعتمد شيء هنا، ولم يُولَّد أي رقم — فكل حد قُرئ من الشروط المنشورة ويمكن التحقق منه مقابلها.
خرج النص العربي من المستند بترتيب بصري وأُعيد ترتيبه؛ مرجع البند دقيق، وقد تختلف الصياغة قليلًا عن الأصل المطبوع — راجعها هناك قبل الاعتماد عليها.
3- أن ال يتجاوز استثمار أصول وأموال الصندوق ما نسبته (25٪) من صافي قيمة أصوله في وحدات صندوق استثمار آخر، أو في وحدات صناديق اسـتثمار مختلفـة صـادرة عن ذات مؤسسة السوق املالية.
مقتبس من البند 3 (4)
• ال يجوز استثمار نسبة تزيد على (10٪) من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أي فئة أوراق مالية صادرة عن م ِصِدر واحد، وفي جميع الأحوال ال يجوز استثمار نسبة تزيد على (20٪) من صافي قيمة أصول الصندوق في جميع فئات الأوراق املالية للم ِصِدر الواحد.
مقتبس من البند 3 (4)
• ال يجوز امتالك نسبة تزيد على (20٪) من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته.
مقتبس من البند 3 (4)
• ال يجوز امتالك نسبة تزيد على (10٪) من الأوراق املالية املصدرة ألي م ِصِدر واحد ملصلحة الصندوق العام.
مقتبس من البند 3 (4)
• مع مراعاة أحكام الفقرة(ج) من املادة الأربعين من هذه الالئحة، وباستثناء الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، ال يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهات مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة ما نسبته (25٪) من صافي قيمة أصول الصندوق العام، ويشمل ذلك الاستثمارات في الأوراق املالية الصادرة عنها، وصفقات سوق النقد املبرمة معها، والودائع البنكية لديها.
مقتبس من البند 3 (4)
1- الاستثمار في أدوات الدين الصادرة عن حكومـة اململكـة واملقومـة بعملـة الصـندوق، وإذا كانت مقومة بغير عملة الصندوق، فال يجوز أ ن يتجاوز الاستثمار فيها ما نسبته (35٪) من صافي قيمة أصول الصندوق.
مقتبس من البند 1 (6)
2- الاستثمار في أدوات الدين الصادرة عن جهة سيادية من غير حكومـة اململكـة، علـى أن ال يتجاوز الاستثمار فيها ما نسبته (35%) من صافي قيمة أصول الصندوق.
مقتبس من البند 2 (6)
3- استثمار أكثر من (10٪) مـن صـافي قيمـة أصـول الصـندوق العـام في فئـة واحـدة مـن أدوات الدين املدرجة الصادرة عن مصدر واحد، على أن ال يتجاوز الاستثمار فيهـا مـا نسبته (20٪) من صافي قيمة أصول الصندوق. 4
مقتبس من البند 3 (5)
4- استثمار أكثر من (10٪) من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أسهم مصدر واحد مدرجة في السوق أو في أي سـوق ماليـة منظمـة أخـرى ، علـى أ ن ال تتجـاوز نسـبة القيمــة الســوقية لإلصــدار إلى إجمــالي القيمــة الســوقية لجميع الأســهم املدرجــة في الســوق ذي العالقــة ، وذلــك للصــندوق العــام الــذي يهــدف إلى الاســتثمار في الأســهم املدرجـة في السوق أو في أي سوق ماليـة أخرى منظمة، علـى أن ال ي تجاوز الاستثمار فيها ما نسبته ( 20٪) من صافي قيمة أصول الصندوق 7
مقتبس من البند 4 (2)
ال يجوز للصندوق الاستثمار في املشتقات املالية خالف الأدوات املالية املتعلقة بإصدارات حقوق الأولية املتوافقة مع ضوابط الاستثمار الشرعية.
مقتبس من البند 5 (2)
• على أال تزيد قيمة استثمارات الصندوق في الصناديق الخاصة أو في الأصول غير القابلة للتسييل ما نسبته 10% من صافي أصول الصندوق
مقتبس من البند 5 (2)
• ال يجوز أن تزيد قيمة استثمارات الصندوق في التوريق على 10% من صافي قيمة أصول الصندوق.
مقتبس من البند 5 (2)
الأصول املبينة في أسهم أو شهادات إيداع الشركات السعودية (بما في ذلك الطرح الأولي، والطرح الثانوي، 30 % 100 %
مقتبس من البند 5 (2)
الأصول املبينة في أسهم أو شهادات إيداع الشركات السعودية (بما في ذلك الطرح الأولي، والطرح الثانوي، 30 % 100 %
مقتبس من البند 5 (2)
معامالت املرابحة يتم الاستثمار مباشرة عن طريق معامالت املرابحة مع املصارف السعودية املرخص لها (صفر)% 25 %
مقتبس من البند 5 (2)
معامالت املرابحة يتم الاستثمار مباشرة عن طريق معامالت املرابحة مع املصارف السعودية املرخص لها (صفر)% 25 %
مقتبس من البند 5 (2)
ولن يتم استثمار أكثر من [25]% من صافي أصول الصندوق، وقت الاستثمار، في طرف آخر و/أو صندوق مرابحة واحد.
مقتبس من البند 5 (2)
صناديق الأسهم صناديق الأسهم السعودية املرخصة من الجهات املختصة. لن يتم استثمار أكثر من (صفر)% 50 %
مقتبس من البند 5 (2)
صناديق الأسهم صناديق الأسهم السعودية املرخصة من الجهات املختصة. لن يتم استثمار أكثر من (صفر)% 50 %
مقتبس من البند 5 (2)
ال يجوز للصندوق أن يمتلك أكثر من 20% من أي صندوق ملصلحته الخاصة..
مقتبس من البند 5 (2)
صناديق صناديق الاستثمار العقاري املتداولة (ريتس) املدرجة أو التي ستدرج في أي سوق مالي صفر% 50 %
مقتبس من البند 5 (2)
صناديق صناديق الاستثمار العقاري املتداولة (ريتس) املدرجة أو التي ستدرج في أي سوق مالي صفر% 50 %
مقتبس من البند 5 (2)
صناديق أسواق يتولى مدير الصندوق الحفاظ على التعرض النقدي حسب ما يراه مناسبا. وحدود (صفر)% 25 %
مقتبس من البند 5 (2)
صناديق أسواق يتولى مدير الصندوق الحفاظ على التعرض النقدي حسب ما يراه مناسبا. وحدود (صفر)% 25 %
مقتبس من البند 5 (2)
كما لن يستثمر الصندوق في أي أوراق مالية ال تتوافق مع املعايير الشرعية املعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية للصندوق.
مقتبس من البند 7 (2)
يدفع الصندوق إلى أمين الحفظ رسوما سنوية قدرها 0.03% سنويا من إجمالي قيمة أصول الصندوق باستثناء النقد ومافي حكمه ("رسوم الحفظ")
مقتبس من البند 9 (2)
لن تتجاوز املصاريف الأخرى ما نسبته (0.3)% من صافي قيمة أصول الصندوق بشكل سنوي و تحسب و تخصم في كل يوم تقييم/تعامل.
مقتبس من البند 9 (2)
رسوم الاشترا ك 2% بحد أقص ى من مبلغ الاشتراك على كل عملية اشتراك يتم استقطاع رسوم الاشتراك لحظة استالم مبلغ الاشتراك
مقتبس من البند 1 (7)
رسوم الإدار ة 1.45% سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق.
مقتبس من البند 2 (7)
رسوم الحف ظ 0,03% من إجمالي قيمة أصول الصندوق باستثناء النقد
مقتبس من البند 3 (6)
▪ يجب على مـدير الصـندوق إبـالغ، الهيئـة فـورا عـن أي خطـأ في التقيـيم أو التسـعير يشـكل مـا نسبته (0.5٪) أو أكثر من سعر الوحدة ً ّ والإفصاح عن ذلك فورا في موقعـه الإلكترونـي واملوقع الالكتروني للسوق وأي موقـع آخر متاح للجمهور بحسـب الضوابط التي تحددها ُ ّ ً الهيئـة وفي تقارير الصندوق العام التي ي ِعدها مدير الصندوق وفقا للمادة (76) السادسة والسبعين من الالئحة.
مقتبس من البند 10 (2)
• يجب على مدير الصندوق أن يضع حدا أدنى ينبغي جمعـه مـن خـالل اشـتراكات املسـتثمرين خالل مدة الطرح الأولي. ومع عدم الإخالل بأحكـام الفقـرة(د) مـن املـادة الأربعـين مـن الئحة صناديق الاستثمار، ال يجوز استثمار أي من مبالغ الاشتراك حتى يتم جمـع مبلـغ الحـد ا ألدنـى املـذكور. باستثناء استثمارها في صناديق أسواق النقد، أو في الودائع البنكيـة وصـفقات سـوق النقـد، واملبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك املركزي السعودي أو لهيئة رقابة مماثلة للبنك املركـزي السـعودي خـارج اململكة.
مقتبس من البند 11 (2)
• عند انتهاء مدة الطرح، يجب على مدير الصـندوق تقـديم نتـائج الطـرح إلى الهيئـة خـالل (10) أيـام، والإفصاح عنها في املوقع الإلكتروني ملـدير الصندوق ً وفقا ملتطلبات امللحق (10) من الئحة صناديق الاستثمار
مقتبس من البند 11 (2)
في حالة طلبات الاسترداد التي تتجاوز 10% من اجمالي عدد الوحدات في الصندوق في أي يوم تقييم يتم تأجيل طلبات الاسترداد التي تتجاوز النسبة املذكورة الى يوم التقييم التالي.
مقتبس من البند 3 (9)
يتم اختيار طلبات الاسترداد التي تؤجل بناء على الأسبقية وحجم الاسترداد حيث يقوم مدير الصندوق بتنفيذ طلبات الاسترداد املستلمة أوال وذلك في حدود 10% من صافي قيمة أصول الصندوق. أما طلبات الاسترداد املتبقية فيتم تأجيلها الى يوم التعامل التالي.
مقتبس من البند 3 (9)
لن يقوم مدير الصندوق بتوزيع أي أرباح على املشتركين حيث سيتم إعادة استثمار الأرباح في الصندوق
مقتبس من البند 12 (2)
▪ تتاح التقارير السنوية الطالع مالكي الوحدات في موعد أقصاه (3) أشهر من تاريخ نهاية املدة التي يشملها التقرير، وذلك بنشرها على ّ املوقع الإلكتروني ملدير الصندوق وعلى املوقع الإلكتروني لسوق الأوراق املالية السعودية ("تداول") أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة.
مقتبس من البند 4 (5)
▪ يجب إعداد القوائم املالية الأولية وإتاحتها الطالع الجمهور خالل (30) يوم عمل من تاريخ نهاية املدة التي تشملها القوائم، وذلك بنشرها ّ على املوقع الإلكتروني ملدير الصندوق وعلى املوقع الإلكتروني ("تداول") أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة.
مقتبس من البند 4 (5)
▪ يجب على مدير الصندوق أن ينشر البيان ربع السنوي وفقا ملتطلبات امللحق (4) خالل مـدة ال تتجاوز (10) أيـام مـن نهايـة الربـع املعـني، وذلـك في الأمـاكن وبالوسـائل املحـددة في شـروط وأحكـام الصـندوق وفي املوقـع الالكترونـي ملـدير الصـندوق، واملوقـع الإلكترونـي للسـوق أو ّ أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة.
مقتبس من البند 4 (5)
▪ يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل (10) أيام من استالم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق.
مقتبس من البند 15
▪ يجب على مدير الصندوق عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحـدات أن يأخـذ في الاعتبار املوضوعات التي يرغب مـالكي الوحـدات في إدراجهـا، ويحـق ملـالكي الوحـدات الذين يملكون (10%) على الأقل من قيمة وحدات الصندوق العام إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات، شريطة أن ال يتـداخل املوضـوع املقـترح مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب أحكام هذه الالئحة.
مقتبس من البند 15
▪ إذا لم يستوف النصاب املوضح في الفقرة(ح) من هذه املـادة، فيجـب علـى مـدير الصـندوق الــدعوة الجتمــاع ثــان بــالإعالن عــن ذلــك في ّ موقعــه الإلكترونــي واملوقع الالكتروني للسوق وأي موقــع آخــر متــاح للجمهـور بحسـب الضـوابط الـتي تحـددها الهيئـة، وبإرسـال إشـعار ُ ّ ً ً كتـابي إلى جميـع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد الاجتماع الثاني بمدة ال تقل عن (5) أيام. ويعد الاجتماع الثاني صحيحا أيا كانت نسبة الوحدات املمثلة في الاجتماع.
مقتبس من البند 15
ما يحدث بعد ذلك
لا شيء هنا جاء من أنظمتكم. قُرئ من الشروط والأحكام التي ينشرها صندوقكم أصلًا، لتحكموا على العمل قبل مشاركة أي شيء.
إن كانت الحدود صحيحة، يعتمد شخص في منشأتكم كل حد مقابل بنده — هذا ما يجعله نافذًا. من ثم فإن أي مخالفة تسجلونها تستشهد بالنص المعتمد، ويقتبسه الخطاب إلى الهيئة حرفيًا.
- المستند المصدر
- الشروط والأحكام (PDF)بالعربية
- البنود المقروءة
- 158
- الحدود المقترحة
- 42
- أُعدّ في
- لم يُشارك معنا شيء
المطالبة بضوابط استثمار هذا الصندوق
قل من أنت ونرسل لك بالبريد رابطًا شخصيًا إلى هذه المسودة: كل حد مع بنده، لا شيء معتمد، لا شيء من أنظمتكم. يعيش الرابط ثلاثين يومًا. لا يُنشأ حساب ولا يُشارَك شيء مما تكتبه هنا.
ComAgents — طبقة المساءلة أمام الجهة التنظيمية للمنشآت الخاضعة لهيئة السوق المالية. لا شيء هنا مُتحقق منه؛ لا شيء جاء من أنظمتكم.