Alpha Capital Public Sukuk Fund
159004 · Public fund · 87 clauses read
Every limit below quotes the sentence it came from, in the document's own language. Nothing here has been approved, and no figure was generated — each one was read from the published terms and can be checked against them.
The Arabic in this text came out of the document in visual order and was reordered; the clause reference is exact, the wording may differ slightly from the printed original — check it there before relying on it.
3- أن ال يتجاوز استثمار أصول وأموال الصندوق ما نسبته (25٪) من صافي قيمة أصوله في وحدات صندوق استثمار آخر، أو في وحدات صناديق اسـتثمار مختلفـة صـادرة عن ذات مؤسسة السوق املالية .
Quoted from clause 3 (3)
▪ ال يجوز امتالك نسبة تزيد على (10٪) من الأوراق املالية امل ُ صدرة ألي ُ مصِدر واحد ملصلحة الصندوق العام.
Quoted from clause 3 (3)
▪ ال يجوز استثمار نسبة تزيد على (10٪) من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أي فئة أوراق مالية صادرة عن ُ مصِدر واحد، وفي جميع ُ الأحوال ال يجوز استثمار نسبة تزيد على (20٪) من صافي قيمة أصول الصندوق في جميع فئات الأوراق املالية للمصِدر الواحد، ويستثنى من ذلك الاستثمارات الآتية:
Quoted from clause 3 (3)
▪ ال يجوز استثمار نسبة تزيد على (10٪) من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أي فئة أوراق مالية صادرة عن ُ مصِدر واحد، وفي جميع ُ الأحوال ال يجوز استثمار نسبة تزيد على (20٪) من صافي قيمة أصول الصندوق في جميع فئات الأوراق املالية للمصِدر الواحد، ويستثنى من ذلك الاستثمارات الآتية:
Quoted from clause 3 (3)
1- الاستثمار في أدوات الدين الصادرة عن حكومـة اململكـة واملقومـة بعملـة الصـندوق، وإذا كانت مقومة بغير عملة الصندوق، فال يجوز أن يتجاوز الاستثمار فيها ما نسبته (35٪) من صافي قيمة أصول الصندوق .
Quoted from clause 1 (4)
2- الاستثمار في أدوات الدين الصادرة عن جهة سيادية من غير حكومـة اململكـة، علـى أن ال يتجاوز الاستثمار فيها ما نسبته (35%) من صافي قيمة أصول الصندوق .
Quoted from clause 2 (4)
▪ مع مراعاة أحكام الفقر ة (ج) من املادة الأربعين من الالئحة، وباستثناء الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، ال يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهات مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة ما نسبته (25٪) من صافي قيمة أصول الصندوق العام، ويشمل ذلك الاستثمارات في الأوراق املالية الصادر ة عنها، وصفقات سوق النقد املبرمة معها، والودائع البنكية لديها.
Quoted from clause 3 (4)
▪ ال يجوز امتالك نسبة تزيد على (20٪) من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته.
Quoted from clause 3 (4)
▪ ال يجوز استثمار أكثر من (15٪) من صافي قيمة أصول الصندوق العام في عقود املشتقات .
Quoted from clause 3 (4)
▪ ال يجوز استثمار أكثر من (10٪) من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أصول غير قابلة للتسييل .
Quoted from clause 3 (4)
الصكوك الصادرة عن جهات سيادية وشبه سيادية 0% 100%
Quoted from clause 3 (4)
الصكوك الصادرة عن جهات سيادية وشبه سيادية 0% 100%
Quoted from clause 3 (4)
الصكوك الصادرة عن شركات 0% 100%
Quoted from clause 3 (4)
الصكوك الصادرة عن شركات 0% 100%
Quoted from clause 3 (4)
الصكوك الصادرة عن شركات – دون الدرجة الاستثمارية 0% 33%
Quoted from clause 3 (4)
الصكوك الصادرة عن شركات – دون الدرجة الاستثمارية 0% 33%
Quoted from clause 3 (4)
الصكوك الصادرة عن شركات - غير مصنفة 0% 33%
Quoted from clause 3 (4)
الصكوك الصادرة عن شركات - غير مصنفة 0% 33%
Quoted from clause 3 (4)
أدوات أسواق النقد 0% 40%
Quoted from clause 3 (4)
أدوات أسواق النقد 0% 40%
Quoted from clause 3 (4)
صناديق أسواق النقد 0% 40%
Quoted from clause 3 (4)
صناديق أسواق النقد 0% 40%
Quoted from clause 3 (4)
صناديق أدوات الدين 0% 40%
Quoted from clause 3 (4)
صناديق أدوات الدين 0% 40%
Quoted from clause 3 (4)
صناديق الائتمان الخا ص 0% 10%
Quoted from clause 3 (4)
صناديق الائتمان الخا ص 0% 10%
Quoted from clause 3 (4)
صناديق تمويل التجارة 0% 10%
Quoted from clause 3 (4)
صناديق تمويل التجارة 0% 10%
Quoted from clause 3 (4)
صناديق الإجارة 0% 10%
Quoted from clause 3 (4)
صناديق الإجارة 0% 10%
Quoted from clause 3 (4)
املشتقات 0% 15%
Quoted from clause 3 (4)
املشتقات 0% 15%
Quoted from clause 3 (4)
املنتجات املهيكلة 0% 15%
Quoted from clause 3 (4)
املنتجات املهيكلة 0% 15%
Quoted from clause 3 (4)
منتجات التوريق 0% 10%
Quoted from clause 3 (4)
منتجات التوريق 0% 10%
Quoted from clause 3 (4)
*سيكون الحد الأدنى الستثمارات الصندوق في أنواع الصكوك املذكورة أعاله بحد أدنى 60% من إجمالي قيمة أصول الصندوق. وفي حال عدم وجود إصدارات كافية للصكوك ستخفض نسبة الحد الأدنى لالستثمار في الصكوك إلى 20% وترتفع نسبة الحد الأعلى للنقد ، وصناديق وأدوات أسواق النقد إلى .%80
Quoted from clause 3 (4)
*سيكون الحد الأدنى الستثمارات الصندوق في أنواع الصكوك املذكورة أعاله بحد أدنى 60% من إجمالي قيمة أصول الصندوق. وفي حال عدم وجود إصدارات كافية للصكوك ستخفض نسبة الحد الأدنى لالستثمار في الصكوك إلى 20% وترتفع نسبة الحد الأعلى للنقد ، وصناديق وأدوات أسواق النقد إلى .%80
Quoted from clause 3 (4)
علما بأن الحد الأعلى لالستثمار في الصكوك غير املصنفة هو 33% من إجمالي قيمة أصول الصندوق.
Quoted from clause 3 (4)
كما لن يستثمر الصندوق في أي أوراق مالية ال تتوافق مع املعايير الشرعية املعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية للصندوق .
Quoted from clause 7
اليوم الذي يتم فيه تقييم سعر الوحدة وذلك في يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع باستثناء أيام العطل في اململكة العربية السعودية.
Quoted from clause 0
مع إضافة رسوم الاشتراك إن وجدت والتي تمثل ما نسبته (2%) كحد أعلى من قيمة الاشتراك وذلك في حالة طلبات الاشتراك فقط، وال تشتمل هذه الرسوم على ضريبة القيمة املضافة .
Quoted from clause 10
تاريخ بدء قبول الاشتراكات: 1445/01/26هـ املوافق 2023/08/13م
Quoted from clause 11
املدة:60 يوما ويحق ملدير الصندوق إقفال فترة الطرح الأولي وتشغيل الصندوق قبل هذه املدة في حال تم جمع الحد الأدنى الذي ينوي مدير الصندوق
Quoted from clause 11
السعر الأولي: 10ريال سعودي
Quoted from clause 11
ويتم دفع عوائد الاسترداد قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقييم التي حدد عندها سعر الاسترداد بحد أقص ى .
Quoted from clause 11
ال يجوز استثمار أي من مبالغ الاشتراك حتى يتم جمـع مبلـغ الحـد الأدنـى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، باستثناء استثمارها في صناديق أسواق النقد، أو في الودائع البنكيـة وصـفقات سـوق النقـد، واملبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك املركزي السعودي أو لهيئة رقابة مماثلة للبنك املركـزي السـعودي خـارج اململكة .
Quoted from clause 11
وفي هذه الحال، يرد مبلغ الاشتراك دون خصم أي رسوم أو خصومات خالل فترة 5 أيام عمل من تاريخ الرفض.
Quoted from clause 3 (5)
ال يوجد.
Quoted from clause 4
في حالة طلبات الاسترداد التي تتجاوز 10% من اجمالي عدد الوحدات في الصندوق في أي يوم تعامل يتم تأجيل طلبات الاسترداد التي تتجاوز النسبة املذكورة الى يوم التعامل التالي.
Quoted from clause 5 (2)
يتم اختيار طلبات الاسترداد التي تؤجل بناء على الأسبقية وحجم الاسترداد حيث يقوم مدير الصندوق بتنفيذ طلبات الاسترداد املستلمة أوال وذلك في حدود 10% من صافي قيمة أصول الصندوق.
Quoted from clause 5 (2)
لن يوزع الصندوق أي أرباح على مالكي الوحدات، حيث سيتم إعادة استثمار الأرباح املحصلة في الصندوق .
Quoted from clause 12
▪ ستتاح تقارير الصندوق دون مقابل على املوقع الإلكتروني ملدير الصندوق، واملوقع الإلكتروني للسوق أو أ ّ ي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة.
Quoted from clause 13
▪ ستتاح القوائم املالية الأولية والسنوية للصندوق دون مقابل على املوقع الإلكتروني ملدير الصندوق، واملوقع الإلكتروني للسوق أو أ ّ ي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة.
Quoted from clause 13
ال يجوز ملدير الصندوق حصر أهلية الاستثمار ملواطني دولة أو مجموعة من الدول أو في صندوق معين، مالم تحدد الهيئة خالف ذلك.
Quoted from clause 21
ال يجوز أن يستثمر الصندوق في الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيس ي واحدا أو أكثر مما يلي:
Quoted from clause 1 (10)
ال يجوز الاستثمار في أسهم شركة تكون القروض الربوية – وفقا مليزانيتها – أكثر من (30%) من القيمة السوقية للشركة
Quoted from clause 3 (9)
ال يجوز الاستثمار في أسهم شركات يزيد فيها مجموع النقود والديون (على الغير) عن (70%) من مجوداتها وفقا مليزانياتها
Quoted from clause 4 (5)
فإذا كانت هذه الودائع والأوراق املالية تزيد نسبتها عن (30%) من القيمة السوقية ملوجودات الشركة فإنه يمنع الاستثمار في أسهمها.
Quoted from clause 5 (5)
ال يجوز التعامل في أسهم شركات يزيد فيها الدخل غير املشروع من مختلف املصادر عن (5%) من الدخل الكلي للشركة
Quoted from clause 6 (3)
What happens next
Nothing here came from your systems. It was read from the terms and conditions your fund already publishes, so you can judge the work before sharing anything.
If the limits are right, a person at your firm approves each one against its clause — that is what puts it in force. From then on, any breach you record cites the approved text, and the letter to the Authority quotes it verbatim.
- Source document
- Terms and conditions (PDF)In Arabic
- Clauses read
- 87
- Limits proposed
- 60
- Prepared
- nothing has been shared with us
Claim this fund's rulebook
Say who you are and we mail you a personal link to this draft: every limit with its clause, nothing approved, nothing from your systems. The link lives thirty days. No account is created and nothing you type here is shared.
ComAgents — the regulator-facing accountability layer for CMA-regulated firms. Nothing here is verified; nothing came from your systems.