Alpha Capital Public Sukuk Fund

3- أن ال يتجاوز استثمار أصول وأموال الصندوق ما نسبته (25٪) من صافي قيمة أصوله في وحدات صندوق استثمار آخر، أو في وحدات صناديق اسـتثمار مختلفـة صـادرة عن ذات مؤسسة السوق املالية .

مقتبس من البند 3 (3)

▪ ال يجوز امتالك نسبة تزيد على (10٪) من الأوراق املالية امل ُ صدرة ألي ُ مصِدر واحد ملصلحة الصندوق العام.

مقتبس من البند 3 (3)

▪ ال يجوز استثمار نسبة تزيد على (10٪) من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أي فئة أوراق مالية صادرة عن ُ مصِدر واحد، وفي جميع ُ الأحوال ال يجوز استثمار نسبة تزيد على (20٪) من صافي قيمة أصول الصندوق في جميع فئات الأوراق املالية للمصِدر الواحد، ويستثنى من ذلك الاستثمارات الآتية:

مقتبس من البند 3 (3)

▪ ال يجوز استثمار نسبة تزيد على (10٪) من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أي فئة أوراق مالية صادرة عن ُ مصِدر واحد، وفي جميع ُ الأحوال ال يجوز استثمار نسبة تزيد على (20٪) من صافي قيمة أصول الصندوق في جميع فئات الأوراق املالية للمصِدر الواحد، ويستثنى من ذلك الاستثمارات الآتية:

مقتبس من البند 3 (3)

1- الاستثمار في أدوات الدين الصادرة عن حكومـة اململكـة واملقومـة بعملـة الصـندوق، وإذا كانت مقومة بغير عملة الصندوق، فال يجوز أن يتجاوز الاستثمار فيها ما نسبته (35٪) من صافي قيمة أصول الصندوق .

مقتبس من البند 1 (4)

2- الاستثمار في أدوات الدين الصادرة عن جهة سيادية من غير حكومـة اململكـة، علـى أن ال يتجاوز الاستثمار فيها ما نسبته (35%) من صافي قيمة أصول الصندوق .

مقتبس من البند 2 (4)

▪ مع مراعاة أحكام الفقر ة (ج) من املادة الأربعين من الالئحة، وباستثناء الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، ال يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهات مختلفة تنتمي إلى نفس املجموعة ما نسبته (25٪) من صافي قيمة أصول الصندوق العام، ويشمل ذلك الاستثمارات في الأوراق املالية الصادر ة عنها، وصفقات سوق النقد املبرمة معها، والودائع البنكية لديها.

مقتبس من البند 3 (4)

▪ ال يجوز امتالك نسبة تزيد على (20٪) من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته.

مقتبس من البند 3 (4)

▪ ال يجوز استثمار أكثر من (15٪) من صافي قيمة أصول الصندوق العام في عقود املشتقات .

مقتبس من البند 3 (4)

▪ ال يجوز استثمار أكثر من (10٪) من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أصول غير قابلة للتسييل .

مقتبس من البند 3 (4)

الصكوك الصادرة عن جهات سيادية وشبه سيادية 0% 100%

مقتبس من البند 3 (4)

الصكوك الصادرة عن جهات سيادية وشبه سيادية 0% 100%

مقتبس من البند 3 (4)

الصكوك الصادرة عن شركات 0% 100%

مقتبس من البند 3 (4)

الصكوك الصادرة عن شركات 0% 100%

مقتبس من البند 3 (4)

الصكوك الصادرة عن شركات – دون الدرجة الاستثمارية 0% 33%

مقتبس من البند 3 (4)

الصكوك الصادرة عن شركات – دون الدرجة الاستثمارية 0% 33%

مقتبس من البند 3 (4)

الصكوك الصادرة عن شركات - غير مصنفة 0% 33%

مقتبس من البند 3 (4)

الصكوك الصادرة عن شركات - غير مصنفة 0% 33%

مقتبس من البند 3 (4)

أدوات أسواق النقد 0% 40%

مقتبس من البند 3 (4)

أدوات أسواق النقد 0% 40%

مقتبس من البند 3 (4)

صناديق أسواق النقد 0% 40%

مقتبس من البند 3 (4)

صناديق أسواق النقد 0% 40%

مقتبس من البند 3 (4)

صناديق أدوات الدين 0% 40%

مقتبس من البند 3 (4)

صناديق أدوات الدين 0% 40%

مقتبس من البند 3 (4)

صناديق الائتمان الخا ص 0% 10%

مقتبس من البند 3 (4)

صناديق الائتمان الخا ص 0% 10%

مقتبس من البند 3 (4)

صناديق تمويل التجارة 0% 10%

مقتبس من البند 3 (4)

صناديق تمويل التجارة 0% 10%

مقتبس من البند 3 (4)

صناديق الإجارة 0% 10%

مقتبس من البند 3 (4)

صناديق الإجارة 0% 10%

مقتبس من البند 3 (4)

املشتقات 0% 15%

مقتبس من البند 3 (4)

املشتقات 0% 15%

مقتبس من البند 3 (4)

املنتجات املهيكلة 0% 15%

مقتبس من البند 3 (4)

املنتجات املهيكلة 0% 15%

مقتبس من البند 3 (4)

منتجات التوريق 0% 10%

مقتبس من البند 3 (4)

منتجات التوريق 0% 10%

مقتبس من البند 3 (4)

*سيكون الحد الأدنى الستثمارات الصندوق في أنواع الصكوك املذكورة أعاله بحد أدنى 60% من إجمالي قيمة أصول الصندوق. وفي حال عدم وجود إصدارات كافية للصكوك ستخفض نسبة الحد الأدنى لالستثمار في الصكوك إلى 20% وترتفع نسبة الحد الأعلى للنقد ، وصناديق وأدوات أسواق النقد إلى .%80

مقتبس من البند 3 (4)

*سيكون الحد الأدنى الستثمارات الصندوق في أنواع الصكوك املذكورة أعاله بحد أدنى 60% من إجمالي قيمة أصول الصندوق. وفي حال عدم وجود إصدارات كافية للصكوك ستخفض نسبة الحد الأدنى لالستثمار في الصكوك إلى 20% وترتفع نسبة الحد الأعلى للنقد ، وصناديق وأدوات أسواق النقد إلى .%80

مقتبس من البند 3 (4)

علما بأن الحد الأعلى لالستثمار في الصكوك غير املصنفة هو 33% من إجمالي قيمة أصول الصندوق.

مقتبس من البند 3 (4)

كما لن يستثمر الصندوق في أي أوراق مالية ال تتوافق مع املعايير الشرعية املعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية للصندوق .

مقتبس من البند 7

اليوم الذي يتم فيه تقييم سعر الوحدة وذلك في يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع باستثناء أيام العطل في اململكة العربية السعودية.

مقتبس من البند 0

مع إضافة رسوم الاشتراك إن وجدت والتي تمثل ما نسبته (2%) كحد أعلى من قيمة الاشتراك وذلك في حالة طلبات الاشتراك فقط، وال تشتمل هذه الرسوم على ضريبة القيمة املضافة .

مقتبس من البند 10

تاريخ بدء قبول الاشتراكات: 1445/01/26هـ املوافق 2023/08/13م

مقتبس من البند 11

املدة:60 يوما ويحق ملدير الصندوق إقفال فترة الطرح الأولي وتشغيل الصندوق قبل هذه املدة في حال تم جمع الحد الأدنى الذي ينوي مدير الصندوق

مقتبس من البند 11

السعر الأولي: 10ريال سعودي

مقتبس من البند 11

ويتم دفع عوائد الاسترداد قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقييم التي حدد عندها سعر الاسترداد بحد أقص ى .

مقتبس من البند 11

ال يجوز استثمار أي من مبالغ الاشتراك حتى يتم جمـع مبلـغ الحـد الأدنـى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، باستثناء استثمارها في صناديق أسواق النقد، أو في الودائع البنكيـة وصـفقات سـوق النقـد، واملبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك املركزي السعودي أو لهيئة رقابة مماثلة للبنك املركـزي السـعودي خـارج اململكة .

مقتبس من البند 11

وفي هذه الحال، يرد مبلغ الاشتراك دون خصم أي رسوم أو خصومات خالل فترة 5 أيام عمل من تاريخ الرفض.

مقتبس من البند 3 (5)

ال يوجد.

مقتبس من البند 4

في حالة طلبات الاسترداد التي تتجاوز 10% من اجمالي عدد الوحدات في الصندوق في أي يوم تعامل يتم تأجيل طلبات الاسترداد التي تتجاوز النسبة املذكورة الى يوم التعامل التالي.

مقتبس من البند 5 (2)

يتم اختيار طلبات الاسترداد التي تؤجل بناء على الأسبقية وحجم الاسترداد حيث يقوم مدير الصندوق بتنفيذ طلبات الاسترداد املستلمة أوال وذلك في حدود 10% من صافي قيمة أصول الصندوق.

مقتبس من البند 5 (2)

لن يوزع الصندوق أي أرباح على مالكي الوحدات، حيث سيتم إعادة استثمار الأرباح املحصلة في الصندوق .

مقتبس من البند 12

▪ ستتاح تقارير الصندوق دون مقابل على املوقع الإلكتروني ملدير الصندوق، واملوقع الإلكتروني للسوق أو أ ّ ي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة.

مقتبس من البند 13

▪ ستتاح القوائم املالية الأولية والسنوية للصندوق دون مقابل على املوقع الإلكتروني ملدير الصندوق، واملوقع الإلكتروني للسوق أو أ ّ ي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة.

مقتبس من البند 13

ال يجوز ملدير الصندوق حصر أهلية الاستثمار ملواطني دولة أو مجموعة من الدول أو في صندوق معين، مالم تحدد الهيئة خالف ذلك.

مقتبس من البند 21

ال يجوز أن يستثمر الصندوق في الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيس ي واحدا أو أكثر مما يلي:

مقتبس من البند 1 (10)

ال يجوز الاستثمار في أسهم شركة تكون القروض الربوية – وفقا مليزانيتها – أكثر من (30%) من القيمة السوقية للشركة

مقتبس من البند 3 (9)

ال يجوز الاستثمار في أسهم شركات يزيد فيها مجموع النقود والديون (على الغير) عن (70%) من مجوداتها وفقا مليزانياتها

مقتبس من البند 4 (5)

فإذا كانت هذه الودائع والأوراق املالية تزيد نسبتها عن (30%) من القيمة السوقية ملوجودات الشركة فإنه يمنع الاستثمار في أسهمها.

مقتبس من البند 5 (5)

ال يجوز التعامل في أسهم شركات يزيد فيها الدخل غير املشروع من مختلف املصادر عن (5%) من الدخل الكلي للشركة

مقتبس من البند 6 (3)