Quencia Saudi Equity Fund - Class A

الأسهم السعودية والطروحات العامة الأولية وحقوق الأولوية %70 %100

مقتبس من البند 3.4.1

الأسهم السعودية والطروحات العامة الأولية وحقوق الأولوية %70 %100

مقتبس من البند 3.4.1

صناديق الاستثمار العقارية المتداولة %0 %25

مقتبس من البند 3.4.1

صناديق الاستثمار العقارية المتداولة %0 %25

مقتبس من البند 3.4.1

صناديق المؤرشات المتداولة (ETFs) %0 %25

مقتبس من البند 3.4.1

صناديق المؤرشات المتداولة (ETFs) %0 %25

مقتبس من البند 3.4.1

النقد وصفقات النقد وصناديق أسواق النقد %0 %25

مقتبس من البند 3.4.1

النقد وصفقات النقد وصناديق أسواق النقد %0 %25

مقتبس من البند 3.4.1

يحق لمدير الصندوق استثمار %100 من أصول الصندوق في أدوات النقد في الحالات الاستثنائية.

مقتبس من البند 3.4.1

يتقاضى أمني الحفظ %0.10 سنويا من صافي قيمة الأصول كحد أقصى

مقتبس من البند 9.2.2

ال يجوز الاشرتاك في وحدات الصندوق العام أو اسرتدادها إال في يوم التعامل

مقتبس من البند 11.3

ســوف يقــوم مديــر الصنــدوق بتنفيــذ طلبــات الاشــرتاك أو الاســرتداد بحيــث ال تتعــارض مــع أي أحــكام تتضمنهــا الئحــة صناديــق الاســتثمار أو رشوط وأحــكام الصنــدوق

مقتبس من البند 11.3

يحتفظ مدير الصندوق بالحق في رفض الاشرتاك في الحالات التالية:

مقتبس من البند 11.6.1

فــي حــال أ ّدى هــذا الاشــرتاك إلــى خــرق اللوائــح الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة التــي ُ ت َطبــق علــى الصنــدوق والتــي قــد تفرضهــا هيئــة الســوق الماليــة مــن وقــت إلــى آخــر.

مقتبس من البند 11.6.1

ســوف يقــوم مديــر الصنــدوق بتعليــق الاشــرتاك أو الاســرتداد إذا طلبــت الهيئــة ذلــك.

مقتبس من البند 11.7.1

يحتفــظ مديــر الصنــدوق بالحــق فــي تأجيــل أي طلــب اســرتداد فــي حــال فــاق مجمــوع طلبــات الاســرتداد فــي أي يــوم تعامــل %10 مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق فــي يــوم التعامــل ذو العالقــة، قــد يقــرر مديــر ً الصنــدوق، وفــق تقديــره، تأجيــل أي اســرتداد، بالكامــل أو جزئيــا، بغيــة عــدم تخطــي نســبة الـــ %10 فــي أي يــوم مــن أيــام التعامــل.

مقتبس من البند 11.8.1

لــن يقــوم الصنــدوق بتوزيــع أي أربــاح أو توزيعــات نقديــة علــى المســتثمرين وســيقوم بإعــادة اســتثمار الأربــاح فــي الصنــدوق لتعزيــز أدائــه.

مقتبس من البند 12.1.1

يجــب علــى مديــر الصنــدوق فــي جميــع الأوقــات - إضافــة إلــى أي قيــود أخــرى لالســتثمار ُ نــ ّص عليهــا هنــا - أن يســتثمر فــي الأنشــطة والأدوات المتوافقــة مــع الأحــكام والضوابــط الرشعيــة فقــط، وال يجــوز لــه الاســتثمار فــي الأنشــطة والاوراق الماليــة غــري المتوافقــة مــع الأحــكام والضوابــط الرشعيــة.

مقتبس من البند 25.3.1

يجــب مراجعــة جميــع الصفقــات الاســتثمارية للصنــدوق والموافــق عليهــا مــن قبــل هيئــة الرقابــة الرشعيــة قبــل تنفيذهــا.

مقتبس من البند 25.3.2

يجب استثمار السيولة النقدية للصندوق في أدوات متوافقة مع الأحكام والضوابط الرشعية.

مقتبس من البند 25.3.3

يجــب أن تكــون جميــع العقــود والاتفاقيــات المنفــذة مــن قبــل مديــر الصنــدوق متوافقــة مــع الأحــكام والضوابــط الرشعيــة.

مقتبس من البند 25.3.4

معامالت المرابحة المتوافقة مع الأحكام والضوابط الرشعية.

مقتبس من البند 25.4.1

الصكــوك المتوافقــة مــع الأحــكام والضوابــط الرشعيــة والمعتمــدة مــن قبــل هيئــة رقابــة رشعيــة تــرشف علــى أنشــطتها.

مقتبس من البند 25.4.3

صناديــق الصكــوك المتوافقــة مــع الأحــكام والضوابــط الرشعيــة والمــدارة مــن قبــل مديــر اســتثمار لديــه هيئــة رقابــة رشعيــة تــرشف علــى أنشــطته.

مقتبس من البند 25.4.4

يجــب أال يســتثمر الصنــدوق أو يســتحوذ علــى الســندات التقليديــة والأســهم الممتــازة والأدوات الماليــة المبنيــة علــى أســعار الفائــدة مثــل الخيــارات والعقــود الآجلــة والمقايضــة أو الأدوات الماليــة المماثلــة.

مقتبس من البند 25.4.5

بالإضافــة إلــى ذلــك، ال ُيســمح للصنــدوق بالمتاجــرة فــي الأســهم على أســاس الهامــش، إال إذا كان هيكل العمليــة متواف ًقا مــع الأحــكام والضوابــط الرشعيــة ومعتمــ ًدا مــن قبــل هيئــة الرقابــة الرشعيــة.

مقتبس من البند 25.4.5

الأوراق الماليــة الصــادرة عــن المؤسســات التــي صلــب عملهــا أحــد المجــالات الآتيــة أو التــي تحقــق أكــر مــن ٪5 مــن إيراداتهــا الســنوية (تراكم ًيــا) مــن واحــد أو أكــر مــن الآتــي:

مقتبس من البند 25.5.1

الــرشكات العاملــة فــي الخدمــات الماليــة التــي تشــارك فــي الإقــراض أو توزيــع المنتجــات القائمــة علــى أســاس الفائــدة. ويشــمل ذلــك الوســطاء الماليــني مثــل البنــوك التقليديــة ورشكات التأمــني التقليديــة والإقــراض القائــم علــى الفائــدة (باســتثناء النوافــذ الإســالمية).

مقتبس من البند 25.5.2

صناعة أو توزيع المواد الكحولية والتبغ.

مقتبس من البند 25.5.3

الــرشكات العاملــة فــي عمليــات المراهنــة والمقامــرة مثــل الكازينوهــات أو الــرشكات المصنعــة ومــزودي ماكينــات القمــار. الإنتــاج، أو التعبئــة، أو المعالجــة، أو أي نشــاط آخــر يتعلــق بلحــوم الخنازيــر والأطعمــة والمرشوبــات غــري الحــالل.

مقتبس من البند 25.5.4

رشكات التكنولوجيــا الحيويــة العاملــة فــي التالعــب بالوراثــة البرشيــة وتغيريهــا وتحويرهــا واستنســاخها؛ باســتثناء الــرشكات التــي تشــارك فــي البحــوث الطبيــة.

مقتبس من البند 25.5.5

الأنشــطة الرتفيهيــة غــري المتوافقــة مــع الأحــكام والضوابــط الرشعيــة، كتشــغيل المســارح الســينمائية، وتأليــف وإنتــاج وتوزيــع أو بيــع الموســيقى أو المــواد الإباحيــة، وتشــغيل محطــات التلفزيــون أو الإذاعــة غــري المتوافقــة مــع الأحــكام والضوابــط الرشعيــة؛ وأيــة أنشــطة أخــرى غــري مســموح بهــا بموجــب الأحــكام والضوابــط الرشعيــة، علــى النحــو الــذي تحــدده هيئــة الرقابــة الرشعيــة.

مقتبس من البند 25.5.6

إجمالي الديون التقليدية مقسومة على إجمالي أصول الرشكة تساوي أو تزيد عن %30.

مقتبس من البند 25.5.6

مجمــوع النقــد بالإضافــة إلــى الأوراق الماليــة التــي تحمــل فوائــد محرمــة مقســوما علــى إجمالــي الأصــول يســاوي أو يزيــد عــن %30.

مقتبس من البند 25.5.6

الدخــل المتحصــل مــن اســتثمارات غــري متوافقــة مــع الأحــكام والضوابــط الرشعيــة يســاوي أو يزيــد عــن .5%

مقتبس من البند 25.5.6

تحديد مقدار الدخل غري المرشوع لكل رشكة تم الاستثمار فيها.

مقتبس من البند 25.7.1

تقســيم مقــدار الدخــل غــري المــرشوع للرشكــة علــى العــدد الكلــي ألســهمها للحصــول علــى حصــة الســهم مــن الدخــل غــري المــرشوع.

مقتبس من البند 25.7.2

رضب ناتــج القســمة فــي عــدد أســهم الرشكــة التــي تــم الاســتثمار فيهــا ليتــم حســاب إجمالــي الدخــل غــري المــرشوع الناتــج مــن الاســتثمار فــي الرشكــة.

مقتبس من البند 25.7.3

تكرار نفس الخطوات لكل رشكة تم الاستثمار فيها.

مقتبس من البند 25.7.4

ضــم الدخــل غــري المــرشوع لجميــع الــرشكات التــي تــم الاســتثمار فيهــا وتحويلــه إلــى حســاب الأعمــال الخرييــة.

مقتبس من البند 25.7.5

المراجعــة الدوريــة: يجــب تدقيــق معامــالت الصنــدوق مــن قبــل فريــق التدقيــق الرشعــي مــرة واحــدة فــي الســنة للتأكــد مــن امتثالهــا لضوابــط ومعايــري هيئــة الرقابــة الرشعيــة.

مقتبس من البند 25.8