Quencia Saudi Equity Fund - Class B

يســتثمر الصنــدوق بشــكل رئيســـي فـــي أســـهم الشـــركات المدرجــة فــي ســوق الأوراق الماليــة الســعودية («تــداول»). كمــا يحــق للصنــدوق الاســتثمار فــي الســوق المــوازي («نمــو»)، وكذلــك فــي حقــوق الأولويــة والطروحــات العامــة الأوليــة والصناديــق الاســتثمارية وصفقــات أســواق النقــد داخــل المملكــة العربيــة الســعودية.

مقتبس من البند 3.2.1

الأسهم السعودية والطروحات العامة الأولية وحقوق الأولوية %70 %100

مقتبس من البند 3.4.1

الأسهم السعودية والطروحات العامة الأولية وحقوق الأولوية %70 %100

مقتبس من البند 3.4.1

صناديق الاستثمار العقارية المتداولة %0 %25

مقتبس من البند 3.4.1

صناديق الاستثمار العقارية المتداولة %0 %25

مقتبس من البند 3.4.1

صناديق المؤرشات المتداولة (ETFs) %0 %25

مقتبس من البند 3.4.1

صناديق المؤرشات المتداولة (ETFs) %0 %25

مقتبس من البند 3.4.1

النقد وصفقات النقد وصناديق أسواق النقد %0 %25

مقتبس من البند 3.4.1

النقد وصفقات النقد وصناديق أسواق النقد %0 %25

مقتبس من البند 3.4.1

يحق لمدير الصندوق استثمار %100 من أصول الصندوق في أدوات النقد في الحالات الاستثنائية.

مقتبس من البند 3.4.1

لن يستثمر الصندوق في أوراق مالية غري التي تم ذكرها في رشوط وأحكام الصندوق.

مقتبس من البند 3.8.1

يحــق لمديــر الصنــدوق اســتثمار مــالا يزيــد عــن (%25) مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق فــي وحــدات صناديــق اســتثمار أخــرى.

مقتبس من البند 3.10.1

يجب أال تتجاوز نسبة التمويل %15 من صافي قيمة أصوله.

مقتبس من البند 3.11.1

يجب أال تتجاوز مدة التمويل 6 أشهر من تاريخ الحصول على التمويل.

مقتبس من البند 3.11.1

وال ينوي مدير الصندوق رهن أصول الصندوق.

مقتبس من البند 3.11.1

لن يقوم مدير الصندوق باستخدام عقود المشتقات في أي من تعامالت هذا الصندوق استثماراته.

مقتبس من البند 3.15

يتعــرض الصنــدوق لمخاطــر عــدم القــدرة علــى تنفيــذ عمليــات الاســرتداد نتيجــة النقــص فــي الســيولة فــي أســواق الأســهم أو إذا كانــت قيمــة الوحــدات المســرتدة فــي أي يــوم تعامــل تعــادل 10% أو أكــر مــن القيمــة الصافيــة ألصــول الصنــدوق وعندهــا قــد يضطــر مديــر الصنــدوق لتأجيــل الاســرتداد لتاريــخ الحــق.

مقتبس من البند 4.10.1

يجــب علــى مديــر الصنــدوق فــي جميــع الأوقــات - إضافــة إلــى أي قيــود أخــرى لالســتثمار ُ نــ ّص عليهــا هنــا - أن يســتثمر فــي الأنشــطة والأدوات المتوافقــة مــع الأحــكام والضوابــط الرشعيــة فقــط، وال يجــوز لــه الاســتثمار فــي الأنشــطة والاوراق الماليــة غــري المتوافقــة مــع الأحــكام والضوابــط الرشعيــة.

مقتبس من البند 25.3.1

يجب استثمار السيولة النقدية للصندوق في أدوات متوافقة مع الأحكام والضوابط الرشعية.

مقتبس من البند 25.3.3

يجــب أال يســتثمر الصنــدوق أو يســتحوذ علــى الســندات التقليديــة والأســهم الممتــازة والأدوات الماليــة المبنيــة علــى أســعار الفائــدة مثــل الخيــارات والعقــود الآجلــة والمقايضــة أو الأدوات الماليــة المماثلــة.

مقتبس من البند 25.4.5

بالإضافــة إلــى ذلــك، ال ُيســمح للصنــدوق بالمتاجــرة فــي الأســهم على أســاس الهامــش، إال إذا كان هيكل العمليــة متواف ًقا مــع الأحــكام والضوابــط الرشعيــة ومعتمــ ًدا مــن قبــل هيئــة الرقابــة الرشعيــة.

مقتبس من البند 25.4.5

الأوراق الماليــة الصــادرة عــن المؤسســات التــي صلــب عملهــا أحــد المجــالات الآتيــة أو التــي تحقــق أكــر مــن ٪5 مــن إيراداتهــا الســنوية (تراكم ًيــا) مــن واحــد أو أكــر مــن الآتــي:

مقتبس من البند 25.5.1

رشكات التكنولوجيــا الحيويــة العاملــة فــي التالعــب بالوراثــة البرشيــة وتغيريهــا وتحويرهــا واستنســاخها؛ باســتثناء الــرشكات التــي تشــارك فــي البحــوث الطبيــة.

مقتبس من البند 25.5.5

إجمالي الديون التقليدية مقسومة على إجمالي أصول الرشكة تساوي أو تزيد عن %30.

مقتبس من البند 25.5.6

مجمــوع النقــد بالإضافــة إلــى الأوراق الماليــة التــي تحمــل فوائــد محرمــة مقســوما علــى إجمالــي الأصــول يســاوي أو يزيــد عــن %30.

مقتبس من البند 25.5.6

الدخــل المتحصــل مــن اســتثمارات غــري متوافقــة مــع الأحــكام والضوابــط الرشعيــة يســاوي أو يزيــد عــن .5%

مقتبس من البند 25.5.6

ال يجوز بيع ورشاء الأسهم بأي أداة من الأدوات الاستثمارية التالية: عقود المستقبليات عقود الاختيارات عقود المناقلة الأسهم الممتازة المشتقات

مقتبس من البند 25.6.1